Ações e commodities são dois dos produtos financeiros mais negociados atualmente. Essas classes de ativos podem exercer uma poderosa influência na economia, na infraestrutura de negócios e nos comportamentos comerciais de milhões em todo o mundo. Continue lendo para descobrir as nuances de commodities versus ações, os estilos de negociação que se adequam a cada um e por que entender sua interação é útil.
As 5 principais diferenças entre commodities e ações
Existem várias diferenças entre commodities e ações, tanto como propriedades quanto em termos de como são negociadas.
| Stock market | mercado de commodities |
|---|---|
| Os investidores podem possuir o ativo | Os comerciantes não possuem o ativo |
| Muitas vezes, mais investimento de longo prazo (comprar e manter, etc.) | Comumente negociação de prazo mais curto |
| Preço baseado em grande parte na saúde financeira do negócio | Preço baseado em grande parte na oferta e demanda |
| mercados de 8 horas | Mercados XNUMX horas (fechados nos finais de semana) |
| Spread normalmente baixo | Pode ser de alta propagação |
Aqui está uma visão mais aprofundada de como o mercado de commodities se compara ao mercado de ações.
1. Propriedade do ativo
Ao investir em ações, você está efetivamente assumindo a propriedade do ativo e de uma ação da empresa (a menos que você seja negociação de forex um derivativo). No entanto, com futuros de commodities, você não está realmente comprando a commodity subjacente, mas sim o contrato que a representa.
2. Duração da Negociação
Embora as ações possam ser negociadas em um curto período de tempo, investir em ações usando uma estratégia de compra e manutenção significa, idealmente, reter o ativo por muitos anos. Este é um plano popular devido às tendências históricas de longo prazo demonstradas pelos mercados de ações globais que permitiram a criação de riqueza para os investidores. No entanto, as commodities são mais frequentemente negociadas no dia, negociadas em swing ou mesmo com scalping, pois seu preço é afetado por fatores fundamentais que podem ser mais propícios a prazos mais curtos em mercados voláteis (veja abaixo).
3. Condutores Fundamentais
Ações e commodities podem ser afetadas por alguns dos mesmos fatores fundamentais. Por exemplo, as taxas de juros são relevantes para commodities, pois afetam o custo de manutenção de estoque, enquanto as taxas de juros também podem afetar os estoques devido à sua influência no custo de empréstimos incorridos pelas empresas. No entanto, quando chega a hora, o principal impulsionador das commodities é oferta e procura , e o principal impulsionador das ações são as finanças dos negócios envolvidos: ganhos e dividendos. Estes são explorados em maior detalhe abaixo.
4. Horário de Negociação
Embora os horários de fechamento das bolsas de valores variem, eles tendem a fechar à tarde/noite. Por exemplo, a NYSE negocia das 9h30 às 4h, horário local. Os mercados de commodities, por outro lado, estão abertos quase XNUMX horas por dia, com uma pausa durante o fim de semana. Por exemplo, ouro negociação de futuros de domingo a sexta-feira, das 6h às 5h EST.
Para uma análise completa dos horários de negociação, consulte nosso Principais Commodities página, e nosso Principais índices de ações Disputas de Comerciais.
Spread Bid-Ask
O spread bid-ask pode diferir entre os ativos, e o spread para ações geralmente é baixo devido à facilidade com que as ações podem mudar de mãos. No entanto, embora existam commodities de alto volume, como petróleo bruto, ativos de menor liquidez, como suco de laranja e gado de engorda, podem significar um spread proibitivamente alto.
Negociação de commodities versus negociação de ações – qual é a melhor para você?
A negociação de commodities versus ações dependerá de algumas decisões importantes. Você quer tirar proveito das flutuações de curto prazo frequentemente encontradas em commodities, ou você está no jogo longo das ações? Quais drivers fundamentais se encaixam melhor em sua base de conhecimento? E qual é a sua atitude em relação ao risco? Exploraremos cada um deles a seguir.
EA para negociação forex de curto ou longo prazo?
Embora o ações comerciais no curto prazo com indicadores técnicos é uma abordagem viável, se você quiser investir em ações a longo prazo, uma abordagem comum é comprar o próprio ativo. Isso ocorre na forma de ações da empresa, geralmente por meio de uma conta de corretagem, que são mantidas por um período mais longo - geralmente pelo menos cinco anos. Embora tenha sofrido flutuações consideráveis, o S&P 500 retornou uma média de cerca de 10% ao ano no último século.
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No entanto, commodities são principalmente negociações de curto prazo, pois geralmente há mais potencial para se beneficiar da volatilidade como um trader ativo do que como um investidor de longo prazo. A volatilidade das commodities tende a ser a mais alta entre as classes de ativos MT4 EA; por exemplo, a volatilidade trimestral do petróleo bruto oscilou entre 12% e 90% desde 1983.
Isso se deve à natureza cíclica da commodity; as mudanças na oferta e demanda globais podem ser extremas, enquanto os fatores fundamentais dos estoques geralmente não são tão pronunciados. O gráfico abaixo mostra como o Indicador MACD pode ser usado em um gráfico de petróleo de uma hora para identificar um ponto de entrada para ilustrar como os comerciantes podem se beneficiar de movimentos de curto prazo em commodities.
Quais drivers fundamentais seguir?
Como mencionado, as commodities são em grande parte impulsionadas por oferta e procura fatores. Forex EA. Por exemplo, os desenvolvimentos de infra-estruturas em larga escala podem aumentar a procura de cobre , fazendo com que seu preço subisse. Para produtos agrícolas, a sazonalidade pode afetar fortemente o mercado, significando aumentos ou quedas de preços em uma determinada época do ano. Os preços do petróleo podem ser influenciados por fatores como eventos políticos, produção industrial crescente e consumo de combustíveis alternativos. Esses tipos de drivers fundamentais são todos importantes para os comerciantes de commodities considerarem, portanto, o conhecimento de como cada mercado responde a esses drivers é fundamental.
Alternativamente, os preços das ações são em grande parte impulsionados pelas finanças da empresa e pela estratégia de negócios. Como é o balanço? Como a receita cresceu? Como a empresa está superando seus rivais? Esses são um conjunto diferente de considerações a serem consideradas em relação às commodities e, portanto, podem exigir uma mentalidade diferente.
O gráfico abaixo mostra as muitas mudanças de preço Petróleo bruto dos EUA tem visto no século 21, com motivadores fundamentais por trás dos movimentos de preços rotulados para demonstrar os eventos que podem influenciar as decisões comerciais de curto prazo para uma mercadoria como esta. o Verdadeira gama média , uma medida popular de volatilidade, também é mostrada no gráfico, revelando a volatilidade de curto prazo do ativo. Por outro lado, os investidores de longo prazo esperariam que uma "ação de crescimento" mostrasse uma trajetória ascendente sustentada no mesmo período, com menos picos e menos pronunciados ao longo do caminho.
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Qual é o seu apetite por risco?
Os aspirantes a comerciantes de commodities devem considerar cuidadosamente suas gestão de risco comparação com a negociação de ações. Vimos que certos ativos, como o petróleo, podem ser extremamente voláteis. Além disso, como a exigência de margem para commodities é muito menor do que para ações, há um potencial para perdas mais pesadas em commodities. Os comerciantes devem garantir que tenham o capital necessário para cobrir chamadas de margem. Claro, com maior risco vem maior recompensa potencial, e é por isso que muitos optam por negociar certos ativos de commodities.
Ações vs commodities vs negociação de forex
Além da consideração de ações versus commodities, Forex (câmbio) é outra classe de ativos a ser considerada em relação às outras. Forex é a comparação do valor de uma moeda contra outra, e esses pares de moedas, por sua vez, podem ser correlacionados a commodities e ações.
O relacionamento entre forex EA e ações é complexo, mas a teoria básica sugere que, quando as ações domésticas sobem, a confiança nessa economia aumenta e incentiva os fundos de investidores internacionais, criando uma demanda pela moeda nacional que pode fazer com que ela suba em relação a outras moedas.
Quando se trata de negociação de commodities versus negociação forex, um bom exemplo é certamente... Dólar canadense pares mostrando historicamente uma correlação com os preços do petróleo devido à contribuição das exportações de petróleo significativas do Canadá para sua PIB , e o setor de mineração da Austrália e da Nova Zelândia, proporcionando ao NZD e ao AUD uma estreita correlação com commodities como ouro e cobre.
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