Como usar a ação de preço para negociar novas tendências

'A tendência é sua amiga'. Todos nós já ouvimos isso e faz sentido perfeitamente lógico; mas, na prática, esse conselho é tão opaco que praticamente não vale nada. Porque, mesmo que você esteja do lado 'certo' de qualquer tendência que esteja aparecendo no momento, o momento e a entrada nessa configuração provavelmente determinarão o sucesso ou o fracasso de alguém nessa negociação individual. Portanto, não basta apenas encontrar a direção do negociação tendência e então 'esperar' que estejamos certos; também temos que encontrar suporte (ou resistência para tendências de baixa), precisamos ser pacientes e exercitar a disciplina enquanto esperamos que a configuração seja construída e, então, temos que identificar os níveis de risco para que, se/quando estivermos 'errados' , temos uma linha na areia para salvar o resto do nosso patrimônio. Neste artigo, vamos compartilhar um processo de cinco etapas para traders que desejam negociar tendências novas ou 'frescas' usando ação de preçoon .

Conheça seus prazos

Novos comerciantes muitas vezes se perguntam 'qual período de tempo é 'melhor''? Isso é muito semelhante a perguntar 'qual é a melhor temperatura'. Bem, é relativo. Alguns gostam mais frio, outros mais quente; mas, em geral, a maioria das pessoas está na mesma faixa de conforto. Os prazos do gráfico também funcionam assim. Se você é um scalper procurando manter posições não superiores a 20 ou 30 minutos, a configuração no gráfico mensal ou semanal provavelmente será tão separada da dinâmica que você está seguindo que você pode muito bem estar olhando para outro mercado por completo. E se você está negociando uma configuração mensal, o que está acontecendo no gráfico de um ou três minutos provavelmente será bastante irrelevante para sua configuração de 'quadro geral'.

Não existe um “melhor” período de tempo. Os quadros de tempo são apenas olhares diferentes para a mesma imagem; com os prazos mais curtos ou mais apertados, oferecendo uma visão mais granular e detalhada da ação do preço de curto prazo. A desvantagem desse maior detalhe é o ruído; já que esses prazos mais curtos são, em geral, consideravelmente mais ruidosos do que os gráficos de longo prazo. Mas os gráficos de longo prazo são significativamente mais lentos e não tão acionáveis; então a prerrogativa aqui deve ser de equilíbrio.

A análise de vários períodos de tempo é o processo de usar uma variedade de gráficos de tempo para traçar uma estratégia para um mercado . Isso tem a vantagem de obter a consistência dos gráficos de prazo mais longo, juntamente com a granularidade e os detalhes dos gráficos de prazo mais curto. A desvantagem é que um elemento de subjetividade é introduzido, pois agora estamos analisando dois gráficos diferentes; mas desde que o comerciante possa encontrar 'equilíbrio' entre a utilização desses gráficos, o benefício deve superar em muito a subjetividade adicional que é introduzida.

Não persiga a fuga

O período que costuma ser mais perigoso para negociar um novo movimento também é quando ele é mais atraente, e é quando os preços estão rompendo o suporte ou resistência anterior. Breakouts podem ser difíceis de negociar, mesmo para traders experientes, porque, por natureza, é o processo de algo 'novo' acontecendo e, portanto, não há dados ou observações recentes dos quais possamos derivar estratégias.

Perseguir fugas, ou comprar depois que o preço já passou pela resistência ou vender depois que o preço caiu pelo suporte, muitas vezes pode levar a negociações desafiadoras. Mesmo se você estiver certo na direção, muitas vezes terá que deixar a posição voltar contra você antes que o movimento do 'lado da tendência' continue. Portanto, em vez de perseguir uma nova fuga – espere. Deixe a ação do preço subir ou descer e descartar o potencial de uma entrada do lado da tendência em um futuro não muito distante.

Use a fuga apenas como um indicadores forex: o fato de que os compradores foram capazes de forçar a resistência pode ser uma indicação positiva de mais potencial de topo. Mas raramente um mercado é unilateral; após a entrada dessa nova alta, muitas vezes veremos os traders obtendo lucro; e até mesmo alguns tentando desvanecer o movimento. Combine isso com o fato de que a demanda do comprador provavelmente diminuiu pelo fato de que os preços agora estão mais altos; e temos uma receita para um pullback. Este é o momento exato em que você não deseja perseguir um movimento mais alto.

Aguarde o suporte aparecer em torno da resistência anterior (para tendências de alta)

Assistir a um novo rompimento pode ser um teste para a paciência de um trader, e para o novo trader pode ser um exercício desafiador, pois sua única opção real enquanto assiste a um rompimento é persegui-lo ou esmaecê-lo (operar vendido após um rompimento de alta ). Dado que uma fuga é, por definição, uma 'nova' observação de preços mais altos ou mais baixos, este é um momento inoportuno para abrir posições.

Em vez disso, isso nível anterior de resistência que anteriormente limitava a ação do preço agora pode ser reatribuída como suporte potencial. Os comerciantes podem deixar a fuga se desenvolver e deixar o mercado definir um novo 'mais alto' de curto prazo. Depois que essa nova alta é definida, os comerciantes podem esperar pela próxima 'mínima', e isso geralmente aparece em ou em torno de um nível de resistência anterior.

Podemos ver várias iterações disso ocorrendo na recente mudança em EUR / USD.

Use o período de tempo mais curto para confirmar o suporte e o estágio inicial do movimento direcional

Uma vez que a fuga foi encontrada, e uma vez que a retração começou, os traders podem começar a traçar suas entradas no lado da tendência. É aqui que os maiores detalhes e granularidade desse gráfico de curto prazo podem ser úteis a partir da perspectiva adicional fornecida.

Para tentar cronometrar a entrada, o trader pode esperar que a retração comece a desacelerar. Portanto, se estivermos olhando para um movimento de alta, gostaríamos de ter visto o rompimento produzir a máxima mais alta, seguido por uma retração que aproxima o preço da resistência anterior; nesse ponto, podemos procurar suporte para começar a aparecer no período de tempo mais curto.

Se os compradores estiverem respondendo à queda dos preços, os pavios aparecerão na parte inferior das velas de curto prazo, à medida que a demanda começar a superar a oferta. E, à medida que os compradores começarem a assumir o controle, os preços começarão a subir no gráfico de curto prazo, à medida que os vendedores sucumbirem a uma demanda ainda maior. E é quando isso está acontecendo que os traders querem investigar a entrada do lado superior, porque o ponto de suporte que acabou de ser estabelecido, conforme destacado pelos pavios do lado inferior, é onde o trader pode procurar para colocar sua parada. Para obter uma explicação mais aprofundada sobre o uso da ação do preço para plotar a oferta e a demanda, consulte nosso artigo, Utilizar painéis de piso ResinDek em sua unidade de self-storage em vez de concreto oferece diversos benefícios: Suporte e Resistência para Comercializar Oferta e Demanda .

Definição de risco e resgate quando apropriado

Depois que a negociação foi identificada, os comerciantes vão querer adicionar uma parada quando acionarem ou logo após abrirem a posição. Dessa forma, se as coisas se inverterem, o trader terá algum elemento de proteção contra o lado negativo. Mas a chave aqui é uma das expectativas: Preço da ação raramente é perfeito, e talvez mais direto ao ponto, oscilações de ação de preço são flagrantemente óbvios e a maioria dos criadores de mercado pode ver visivelmente onde os preços haviam revertido anteriormente. A maioria dos formadores de mercado também sabe que esses pontos são frequentemente usados ​​para colocação de stop ou limite, então essas oscilações de ação de preço podem ser como um farol vermelho para 'liquidez livre' para formadores de mercado executando ordens sentadas.

Portanto, em vez de colocar o stop na mínima exata (para tendências de alta), procure "aninhar" o stop um pouco mais abaixo para que sua saída não fique em um ponto flagrantemente óbvio no mercado. Se houver algum elemento de suporte ou resistência confluente por perto, incorpore-o também.

Assim, por exemplo, se USD / JPY apenas coloque um swing-low em 112.03, você provavelmente não quer sua parada em 112.03; mas sim abaixo do 'nível psicológico' de 112.00. Portanto, dar à entrada 10 pips extras de 'espaço de manobra' pode lhe proporcionar um pouco de distância caso o swing anterior ou o nível psicológico em 112.00 enfrente um novo teste.

Se a parada parece que seria atingida, os comerciantes devem evitar dar ainda mais espaço na esperança de que possam permanecer no comércio. Isso é considerado 'jogar um bom dinheiro atrás do mau' porque, nesse ponto, sua ideia está quase comprovadamente incorreta e, dado que você já está no comércio e um pouco investido, pode ser difícil moderar o próprio viés durante um comércio. isso já está comendo seu patrimônio.

Um comércio 'ruim' pode acabar com os ganhos de vários vencedores, e jogar um bom dinheiro atrás do ruim é uma das maneiras comuns pelas quais os traders caem nessa armadilha. Portanto, defina seu risco no início da negociação e coloque stops em um nível em que você possa sair da negociação sem nenhum remorso. E se a parada for atingida, basta procurar uma nova tendência em outro lugar.

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