На прошлой неделе рынки были затронуты несколькими темами. Доллар оказался в целом выше, поддерживаемый яростными протоколами FOMC и отскоком в доходности казначейства. Тем не менее, он затмевается Новой Зеландией, а затем Австралийским Долларом. Киви был усилен более сильным, чем ожидалось, CPI. Между тем, австралиец был подтянут ценами на железную руду, что отрицательно сказалось на падении китайских запасов. Йена была смешанной, несмотря на неприятие риска.
С другой стороны, Sterling был самым слабым из-за давления на Brexit, более слабый, чем ожидалось, индекс потребительских цен и розничные продажи. В частности, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ничего не добился на саммите ЕС. Тупик ирландской пограничной блокировки остается тупиком. И лидеры ЕС даже избежали называть незапланированный саммит в ноябре, чтобы закрыть сделку. Канадский доллар был вторым самым слабым, который был снижен падением цены на нефть, а также резким замедлением в индекс потребительских цен. В то время как BoC по-прежнему ожидается поход на этой неделе, дальнейший путь намного менее определен.
Евро изначально был очень слаб по вопросам бюджета в Италии. Предупреждающее письмо ЕС в Италию должно официально начать столкновение. Тем не менее, общая валюта впоследствии была сэкономлена, поскольку ЕС выразил намерение де-драматизировать ситуацию. Кроме того, Moody's понизило рейтинг Италии со стабильным прогнозом. Общая валюта закончила неделю смешанной и должна иметь место для восстановления на этой неделе. Но ситуация не решена, если Италия не пересмотрит свой бюджет, чего не произойдет. Таким образом, восстановление в евро, скорее всего, будет временным.
Цены на фешенебельные фьючерсы снова стабилизировались после яростных минут FOMC
Протоколы заседания FOMC в сентябре оказались немного более ястребиными, чем ожидалось. Во-первых, в протоколах отмечалось, что «участники обычно ожидали, что дальнейшее постепенное увеличение целевого диапазона для ставки федеральных средств, скорее всего, будет соответствовать устойчивой экономической экспансии, сильным условиям на рынке труда и инфляции около 2 процентов в среднесрочной перспективе». является, консенсус в отношении повышения ставок продолжится.
Во-вторых, «значительное большинство участников ожидали, что ставка по федеральным фондам на конец 2020 и 2021 годов будет выше их оценок долгосрочной ставки». И «некоторые участники ожидали, что эта политика должна стать на какое-то время умеренно ограничительной, а некоторые сочли, что необходимо будет временно поднять ставку по федеральным фондам выше их оценок более долгосрочного уровня».
Рыночное ценообразование по курсу ФРС немного укрепилось. Помимо следующего повышения в декабре, фьючерсы на средства ФРС указывают 58% вероятность нового повышения к 2.50-2.75%, по сравнению с 52% неделю назад. 37.3% изменился в результате следующего повышения на 2.75-3.00%, по сравнению с 32.7% неделю назад. И есть вероятность 18.4% еще одного повышения к 3.00-3.25%, по сравнению с 15.3% неделю назад. * если вы хотите зарабатывать на валютном рынке, используйте наш форекс робот*
Ускорение индекса доллара на треке для повторного тестирования 96.98
Индекс доллара получил сильную поддержку от EMA 55 и вчера восстановился. Рост от 93.81 все еще продолжается и должен распространяться на повторное тестирование сопротивления 96.98. Пока пока нет достаточных доказательств, чтобы предложить возобновление тренда. Следовательно, мы будем осторожны над тем, чтобы достигнуть максимума 96.98. С другой стороны, длительная торговля ниже 55-дня EMA может указывать на завершение отскока от 93.81. Это расширило бы структуру консолидации от 96.98 с другой падающей ногой. Но опять же, диапазон консолидации должен был быть уже установлен. То есть, другая попытка снижения должна содержаться в 38.2% откат 88.25 до 96.98 в 93.64, который также близок к EMA 55.
Выход 10-года восстановлен по мере расширения консолидации
На прошлой неделе доход 10 закрылся выше на 3.198, и мы могли бы ожидать дальнейшего роста для повторного тестирования 3.248 в ближайшей перспективе. Но на данный момент мы ожидаем консолидации из 3.248, чтобы продлить время до возобновления тренда. Следовательно, попытка вверх может быть ограничена 3.248 при следующей попытке ралли. Следующее падение можно увидеть дальше. Но в этом случае недостаток должен быть обеспечен поддержкой 3.030 для восстановления отскока, что близко к 55-дневному EMA в 3.044.
Для трейдеров: мы рекомендуем вам один форекс робот скачать бесплатно для теста в mt4 или нашего лучшего портфолио форекс роботы
DOW в промежуточной консолидации, распродажа рано или поздно распространяется
Восстановление DOW с краткосрочного нижнего конца 24899.77 на прошлой неделе. Но до сих пор потенциал роста ограничен ниже 55-дня EMA, сохраняя медвежий тон. Ожидается, что консолидация продолжит возможный перерыв в 24899.77. Ожидается, что исправление от 26951.81 возобновится до 38.2% отката 15450.56 до 26951.81 на 22558.33 до завершения.
Немецко-итальянский спред сломал 330, но сузил до закрытия
На прошлой неделе евро понес тяжелые продажи, но в пятницу сильный отскок закрылся, чтобы закрыть смешанный. Ключевым фактором для восстановления отскока было то, что Moody's понизило ралли Италии до Baa3, что на отметке выше барахла, с «стабильным» прогнозом. Moody's также указал, что «Италия по-прежнему демонстрирует важные кредитные сильные стороны, которые уравновешивают ослабляющие финансовые перспективы».
Кроме того, комиссар по экономическим вопросам ЕС Пьер Москович сказал, что он хочет уменьшить напряженность с Италией в отношении бюджета путем «конструктивного диалога». Это произошло после того, как письмо высокого профиля, в котором критиковали бюджет Италии как «очевидное значительное отклонение» рекомендаций, принятых Европейским советом.
За неделю доходность 10-летних облигаций Италии достигла отметки 3.784, а доходность 10-летних облигаций Германии - 0.396. В худшем случае спред был выше 330. Тем не менее, доходность 30-летних облигаций Германии закрылась на уровне 0.464, а доходность 10-летних облигаций Италии закрылась на уровне 3.581. Спрэд по-прежнему находится на уровне 311, но это уже признак некоторой стабилизации. Ожидается, что пересмотр рейтингов S&P не принесет чего-то, сильно отличающегося от рейтингов Moody's. И хотя между Италией и ЕС по-прежнему будут продолжаться словесные обмены по бюджету, ЕС может захотеть еще больше его дедраматизировать, чтобы избежать нервозности рынка.
Луни удваивает цену на нефть и пропущен CPI
Канадский доллар на прошлой неделе опустился на фоне цены на нефть, а также слабые данные. Начальный индекс потребительских цен резко снизился до 2.2% в сентябре, а розничные продажи сократились в августе. Но, похоже, инвесторы по-прежнему держатся за свои ставки на повышение ставок BoC до 1.75% в октябре 24 в среду. Шансы этого стоят на 93%, как это подразумевается денежными рынками. Тем не менее, гораздо укротитель, чем ожидалось, читатель инфляции вызывает сомнения в том, следует ли продолжать BoC с более высокими темпами роста ставок или, по крайней мере, более постепенным образом.
Сырая нефть WTI достигла максимума, чем 76.90 ранее в этом месяце, но затем была отклонена ключевым сопротивлением фибоначчи от 61.8% восстановления 107.68 до 26.05 в 76.50. В то время как состояние медвежьей дивергенции наблюдается в еженедельных MACD и RSI, рано говорить об изменении тренда, пока поддерживается 64.43. Хотя, на ближайшую перспективу, WTI, скорее всего, будет вращаться вниз до 55-недели EMA (теперь в 64.73) до дна. Оба события дадут канадскому доллару некоторое понижательное давление.
Австралийский доллар поднялся по мере роста цен на железную руду, но остается уязвимым
Австралийский доллар проигнорировал распродажу на китайских фондовых рынках и завершил вторую по силе на прошлой неделе. Некоторые объясняют устойчивость к падению от уровня безработицы до 5.0%, самого низкого с 2012. Но следует отметить, что коэффициент участия также снизился -0.2% до 65.4%. Таким образом, падение уровня безработицы было скорее отражением снижения численности рабочей силы.
Ралли в цене на железную руду действительно считалось основным драйвером силы австралийца на прошлой неделе. Следует отметить, что, хотя экономика Австралии тесно связана с Китаем, в конечном итоге это вопрос торговли, на который в значительной степени влияют цены на сырьевые товары. Фьючерсы на железную руду на прошлой неделе достигли уровня 72.74, самого высокого уровня с марта до закрытия на 71.69. В то время как есть возможности для дальнейшего роста в ближайшей перспективе, мы не ожидаем прорыва сопротивления 78.69 технически. И ралли действительно могло закончиться раньше этого. Поэтому мы не ожидаем, что сила в австралийском долгое время сохранится.
Действительно, мы хотели бы указать на AUD / NZD как признак уязвимости в Aussie. На прошлой неделе крест погрузился в поддержку 1.0845 по более сильному, чем ожидалось, индексу потребительских цен Новой Зеландии. Тенденция вверх от 1.0486 должна завершиться на 1.1174. Ожидается, что падение от 1.1174 будет продолжаться через 61.8% проекции 1.1174 на 1.0845 из 1.0992 на 1.0789 до 100% проекции на 1.0663, до того, как донный.
Китайские акции упали в краткосрочной перспективе, но не изменились тенденции
Это еще одна страшная неделя на китайских фондовых рынках. Секретарь казначейства США Стивен Мнучин, который, как всегда кажется, самый красивый парень в Китае в торговле или валюте, воздержался от называния Китая в качестве валютного манипулятора на прошлой неделе. Он просто поставил Китай в список мониторинга наряду с Германией, Индией, Японией, Кореей и Швейцарией. Но это не помешало Shanghai SSE расширить недавнюю тенденцию к снижению до 2449.19.
Сильное восстановление в пятницу может быть связано с пропуском ВВП, который показал только рост 6.5% в годовом исчислении в Q3 по сравнению с ожиданием 6.6%. Хотя это промах, Китай все еще находится на пути к достижению цели 6.5% в этом году. И, что более важно, это на самом деле не хуже худшего, чего опасались инвесторы. Некоторые также приписывают подбору заместителям премьер-министра Лю У него успокаивающие слова и слухи о встрече Си-Трампа на саммите G20 в следующем месяце. Но ведь инвесторы, вообще говоря, достаточно умны, чтобы не доверять тому, что говорят китайские политики. Отскок, для нас, больше связан с получением прибыли и защитой от любых неожиданных мер стимулирования, которые будут объявлены в выходные дни снова.
Короче говоря, имеет SSE? Да, в ближайшем будущем. Сменилась ли тенденция? Определенно нет. Запрещая любое вмешательство правительства, SSE все еще находится на пути к 61.8% проекции 5178.19 в 2638.30 из 3587.03 на 2017.37, что очень близко к дескриптору 2000.
Позиция торговой стратегии
Мы удерживаем AUD / USD за короткое время, как последнее обновление в последнем еженедельном отчете. Он продается в 0.7100 с остановкой в 0.7185. На прошлой неделе пара вернулась к 0.7159, но потеряла темп. После этого были попытки покушения, но они потерпели неудачу. Общий прогноз - неизменные ценовые действия от 0.7040, формируют консолидирующую схему. Это, по общему признанию, занимает больше времени, чем ожидалось. Но пока нет признаков тренда. Следовательно, мы остановимся на 0.7185, чуть выше 50% отката 0.7314 до 0.7040 на 0.7178. Мы все еще ожидаем, что тенденция вниз от 0.8135 возобновится рано или поздно до минимума 0.6826. Выйдем ли мы туда, будет зависеть от импульса следующего осени.
Для новой позиции USD / CAD long является близким к рассмотрению, так как откат 1.3385 мог уже завершиться на 1.2781. И весь тренд от 1.2061 может быть готов к возобновлению. Тем не менее, пара теперь оказывает давление на среднесрочную линию тренда, но без прорыва. И не было никакого бычьего условия конвергенции, наблюдаемого в ежедневном MACD осенью от 1.3385 до 1.2781. Итак, мы сначала дадим ему пропуск.
Снижение формы EUR / JPY 133.12 на прошлой неделе сократилось до 128.32, но восстановилось. Первоначальное смещение нейтрально на этой неделе. Другое падение - в пользу, пока сохраняется незначительное сопротивление 130.29. Ниже 128.32 будет нацелена на поддержку 127.85. Break подтвердит завершение восстановления с 124.89 на 133.12 и приведет к повторному тестированию этого минимума. Однако, учитывая бычье условие конвергенции в 4 часовой MACD, разрыв 130.29 в свою очередь предполагает завершение падения с 133.12. В этом случае внутридневное смещение будет возвращено к верхнему уровню для повторного тестирования 133.12.
В целом, текущее развитие предполагает, что EUR / JPY могла бы защитить ключевой уровень поддержки ключевого сопротивления 124.08, развернувшегося уровня поддержки. И более значительный восходящий тренд от 109.03 (минимум 2016) все еще продолжается. Прочный прорыв структурного сопротивления 137.49 нацелится на зону сопротивления 141.04 / 149.76. Это будет предпочтительным случаем, пока 127.85 поддерживает краткосрочную поддержку. Однако разрыв 127.85 вернет фокус обратно к уровню поддержки ключа 124.08. Читать фундаментальный анализ...
В долгосрочной перспективе картина, на данный момент, EUR / JPY остается в долгосрочной перспективе в виде сбоку, созданной с 2000. Восстание из 109.03 рассматривается как нога внутри рисунка. Пока поддерживается 124.08, дальнейшее ралли в среднесрочной и долгосрочной перспективе может быть достигнуто за счет максимума 149.76. Тем не менее, разрыв 124.08 может сократить падение через 109.03 low.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас нет времени для поиска стратегий и изучения всех инструментов торговли, у вас нет дополнительных средств для тестирования и ошибок, усталости от рисков и потерь - торговля с помощью наших Keltner канал форекс-робот разработанный нашими специалистами. Также вы можете тестировать в Metatrader наш форекс робот скальпер скачать бесплатно .
Signal2forex.com - лучшие форекс роботы и сигналы
