ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเช้านี้ราคาน้ำมันร่วงลง

มีการพลิกผันที่น่าสนใจในตลาดการเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มมีกำลังใจหลังจากที่พรรคเดโมแครตผนึกชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ด้วยการได้เสียงข้างมากในสภากลับคืนมา แต่การยกตัวก็จางหายไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากหุ้นประสบกับความพ่ายแพ้อย่างมากในช่วงปิดตลาดวันศุกร์ ดูเหมือนว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พร้อมที่จะกลับมามีแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหลังแถลงการณ์ของ FOMC ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเลย แต่อัตราผลตอบแทนกลับตัวในวันศุกร์และโดยทั่วไปปิดต่ำกว่า

ในตลาดสกุลเงินประจำสัปดาห์ ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แข็งค่าที่สุด โดยเริ่มแรกได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นเอเชีย ออสซี่ได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจ RBA ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย Kiwi ยังได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งอีกด้วย สเตอร์ลิงแข็งแกร่งเป็นอันดับสามเนื่องจากมีการมองโลกในแง่ดีจาก Brexit ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าที่สุดเนื่องจากน้ำมันดิบร่วงลงอย่างอิสระ ตามมาด้วยเงินเยนในเรื่องความเสี่ยง และเงินยูโรจากการเผชิญหน้าด้านงบประมาณของอิตาลีกับสหภาพยุโรป

แต่ในวันศุกร์ เงินเยนแข็งค่าที่สุด ตามมาด้วยฟรังก์สวิส เนื่องจากความต้องการความเสี่ยงลดลง ดอลลาร์ยังขยายการฟื้นตัวหลัง FOMC สเตอร์ลิงเป็นดัชนีที่มีผลงานแย่ที่สุดหลังจาก GDP เดือนกันยายนที่อ่อนตัวลงและการหยุดชะงักของ Brexit อย่างไม่สิ้นสุด ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าเป็นอันดับสอง ตามมาด้วยดอลลาร์แคนาดา และดอลลาร์นิวซีแลนด์ ภาพวันศุกร์ตรงกันข้ามกับภาพประจำสัปดาห์ ยกเว้นเรื่องนั้น ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าตลอด ดูเหมือนว่าตลาด อย่างน้อยก็บางส่วนกำลังพลิกกลับ

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีเวลาค้นหากลยุทธ์และศึกษาเครื่องมือการเทรดทั้งหมดคุณไม่มีเงินพิเศษสำหรับการทดสอบและข้อผิดพลาดเบื่อกับการเสี่ยงและขาดทุน - เทรดด้วยความช่วยเหลือของเรา หุ่นยนต์ forex ที่ดีที่สุด พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา

ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพยายามปรับตัวขึ้นแต่ก็ยังไม่ตามมา

มาดูเรื่องดอลล่าร์กันก่อน ทั้ง USD/JPY และ USD/CAD เป็นผู้นำโดยกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง แต่ EUR/USD อยู่เหนือระดับต่ำสุด 1.1300 USD/CHF คงไว้ต่ำกว่าระดับสูงสุด 1.0094 ดังนั้นจึงยังไม่มีการยืนยันความแข็งแกร่งในวงกว้างในสกุลเงินดอลลาร์ แม้ว่าการร่วงลงอย่างมากของ GBP/USD ในตอนนี้ทำให้โฟกัสไปที่แนวรับเล็กน้อยที่ 1.2951 และการทะลุจุดนั้นจะบ่งชี้ถึงการกลับตัวในระยะสั้นและอาจช่วยหนุนดอลลาร์ขึ้นที่อื่นได้

พัฒนาการของ Dollar Index ก็ยังเป็นบวกเช่นกัน แม้ว่าจะยังไม่ยืนยันความแข็งแกร่ง แนวรับที่แข็งแกร่งที่เห็นจากช่องทางขาขึ้นในระยะสั้นและการเพิ่มขึ้น 55 วัน EMA ถือเป็นภาวะกระทิงอย่างแน่นอน แต่ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านหลัก 96.98 ได้อย่างชัดเจน

ดูเหมือนว่าอัตราผลตอบแทน 10 ปีอาจตามอัตราผลตอบแทน 5 ปีที่สูงขึ้นโดยการทะลุแนวต้าน 3.248 เพื่อกลับมามีแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง การดีดตัวจาก 3.059 หลังจากแตะ EMA 55 วันที่เพิ่มขึ้นก็มีภาวะกระทิงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม TNX ถูกปฏิเสธเล็กน้อยด้วยแนวต้าน 3.248 ปิดที่ 3.189 นี่เป็นปัจจัยจำกัดการขึ้นราคาของดอลลาร์ในวันศุกร์

เยนข้ามแนวต้านสำคัญพร้อมกลับตัวแล้วหรือยัง?

เยนปกป้องระดับสำคัญบางระดับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว EUR/JPY แตะระดับสูงสุดที่ 130.14 แต่ล้มเหลวในการทะลุแนวต้านระยะสั้นที่ 130.20 และถอยกลับ GBP/JPY ยังแข็งแกร่งและแตะระดับสูงสุดที่ 149.48 แต่ถูกปฏิเสธด้วยแนวต้านระยะสั้นที่ 149.70 จุด ปิดตัวลงที่ 147.66 อันที่จริง GBP/JPY เป็นตัวขับเคลื่อนอันดับต้นๆ ในวันศุกร์ ซึ่งบ่งบอกถึงความเข้มข้นของการขายออก

AUD/JPY ยังแตะระดับสูงสุดที่ 83.05 แต่ถูกปฏิเสธด้วยการกลับมาที่ 38.2% ที่ 90.29 ถึง 78.65 ที่ 83.04 ถอยกลับอย่างรวดเร็ว แนวโน้มในระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น ตราบใดที่แนวรับ 81.24 ยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม การทะลุ 81.24 เมื่อกลับมาจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง จะทำให้กรณีการกลับรายการแบบกระทิงด้านล่าง (78.67, 78.56) เป็นโมฆะ ความหยาบคายระยะกลางก็จะกลับมาฟื้นตัวเช่นกัน

หุ้นอ่อนตัวมากขึ้นโดยเฉพาะเอเชีย

เมื่อพูดถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง China Shanghai SSE พยายามทะลุผ่าน EMA 55 วันตลอดทั้งสัปดาห์แต่ล้มเหลว ในที่สุดก็ยอมแพ้ปิดลงอย่างรวดเร็วที่ 2598.87 ที่สำคัญกว่านั้น การลดลงเริ่มต้นจากช่องว่างที่ลดลง และยังทำให้ SSE บ่งชี้ช่องทางขาลงในระยะกลาง และทำให้การฟื้นตัวจาก 2449.19 ดูมีการปรับฐาน บางคนอาจชี้ให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีในการแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในการประชุมระหว่างทรัมป์กับสีในช่วงปลายเดือนนี้ แต่ดูเหมือนนักลงทุนจะไม่มั่นใจกับความหวังดังกล่าวมากนัก

Nikkei ไม่ได้เป็นตลาดหมีเหมือน SSE แต่การปฏิเสธของ EMA 55 วัน และการลดลงอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ก็ไม่ใช่สัญญาณที่ดีเช่นกัน

การพัฒนาของ Nikkei ค่อนข้างจะสะท้อนอยู่ใน S&P 500 ซึ่งถูกปฏิเสธโดยแนวต้าน 2816.94 และ EMA 55 วัน แต่ DOW ได้ขจัดระดับแนวต้านที่เท่ากันออกไป ดังนั้นภาพรวมของ SPX ก็น่าจะแย่น้อยลงด้วยซ้ำ แต่เมื่อเปรียบเทียบทั้งสามรายการแล้ว เห็นได้ชัดว่า SSE ดูค่อนข้างเป็นหมี

น้ำมัน WTI ลงระยะกลางชัดเจน

พบการพัฒนาที่สอดคล้องกันมากขึ้นในน้ำมันดิบ WTI ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่า 76.69 เป็นจุดสูงสุดระยะกลาง แนวโน้มขาขึ้นจาก 26.05 น่าจะจบลงแล้วหลังจากแตะระดับ 61.8% ที่ 107.68 ถึง 26.05 ที่ 76.50 โดยมีเงื่อนไขเป็นหมีใน MACD รายสัปดาห์ การลดลงจาก 76.90 น่าจะพัฒนาไปสู่การเคลื่อนไหวระยะกลาง การพักตัว 38.2% ที่ 26.05 ถึง 76.90 ที่ 57.48 มีแนวโน้มที่จะถูกนำออกไปในที่สุดสำหรับการพักตัว 61.8% ที่ 45.47

โดยสรุป มีแนวโน้มว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นในอนาคต แต่ต้องทะลุ 1.1300 ต่อยูโรก่อน และควรมาพร้อมกับการทะลุกลับหัวกลับหัวของอัตราผลตอบแทน 10 ปี หรือการกลับตัวของอัตราผลตอบแทนอาจทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงและทำให้เกิดการฟื้นตัวในสกุลเงิน EUR/USD มีแนวโน้มว่าเงินเยนของญี่ปุ่นจะฟื้นตัวขึ้นหากการขายหุ้นเอเชียมีความเข้มข้นมากขึ้น ด้วยเหตุผลเดียวกัน จึงมีแนวโน้มที่ออสซี่จะพลิกกลับเป็นขาลง แต่อาจถูกบดบังด้วยดอลลาร์แคนาดาซึ่งถูกลากลงด้วยการขายน้ำมัน ยูโรอาจอยู่ผสมกับอิตาลีโดยรวม ซึ่งสเตอร์ลิงเป็นการ์ดเสริมใน Brexit

กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่ง

เช่นเดียวกับสัปดาห์ที่แล้ว Dollar เป็นตัวเลือกในการเปิดสถานะ Long แต่ยังไม่สามารถโน้มน้าวเราได้ เราจะเปลี่ยนเป็น CAD/JPY แทนสำหรับโอกาสระยะสั้น การฟื้นตัวแบบแก้ไขจาก 84.84 น่าจะเสร็จสิ้นที่ 86.98 หลังจากแตะแนวต้าน 86.88 หลุดจาก 89.22 มีแนวโน้มจะกลับมาดำเนินการต่อได้

ภาพใหญ่กว่าแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นจาก 80.52 (ต่ำสุดเดือนมีนาคม) เป็นการเคลื่อนตัวแบบสามคลื่นแบบปรับฐานซึ่งเสร็จสิ้นที่ 89.22 ในกรณีที่ลดลงจาก 89.22 จะเป็นภาวะหมี โดยกลับมามีแนวโน้มลดลงจาก 91.62 (สูงสุดปี 2017) ไปจนถึงแนวรับ 80.52/55 หรือในกรณีที่เป็นหมีน้อย ตกลงไป 89.22 ถือเป็นขาที่ร่วงลงในรูปแบบระยะกลาง ไม่ว่าในกรณีใด การลดลงลึกจะช่วยให้มีการทดสอบที่ระดับต่ำสุด 80.52

ดังนั้นกลยุทธ์ของเราคือขาย CAD/JPY เมื่อทะลุแนวรับรอง 85.64 นั่นจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกรณีหมีของการกลับมาลดลงอีกครั้งจาก 89.22 จากนั้นจะหยุดที่ 87.00 น. สูงกว่า 86.98 เล็กน้อย เป้าหมายแรกคือประมาณการ 100% ที่ 89.22 ถึง 84.84 จาก 86.98 ที่ 82.60 แต่เรามองว่า 80.52 เป็นเป้าหมาย อย่างหลัง ความเสี่ยง/ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1:3.76

EUR / USD Outlook รายสัปดาห์

การฟื้นตัวของ EUR/USD ถูกจำกัดไว้ที่ 1.1499 ในสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่า EMA 55 วัน และลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่นั้นมา อคติเบื้องต้นยังคงอยู่ในด้านลบในสัปดาห์นี้ที่ระดับต่ำสุดที่ 1.1300 การทะลุจุดนั้นจะกลับมาเป็นแนวโน้มขาลงทั้งหมดจาก 1.2555 และกำหนดเป้าหมายที่ระดับฟีโบนัชชีที่ 1.1186 ต่อไป ในทางกลับกัน การทะลุแนวต้าน 1.1499 จะทำให้ความโน้มเอียงกลับไปเป็นขาขึ้นเพื่อดีดตัวอีกครั้ง แต่ท้ายที่สุดแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาตั้งแต่ 1.1300 จะถูกมองว่ากำลังพัฒนาไปสู่รูปแบบการปรับฐาน ดังนั้นการเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มขาลงก็จะล่าช้าออกไป

ในภาพขนาดใหญ่การดำเนินการด้านราคาจาก 1.1300 ถูกมองว่าเป็นรูปแบบที่ถูกต้อง การแตกหักของ 1.1300 จะเริ่มมีแนวโน้มลดลงจาก 1.2555 ถึง 61.8% retracement ของ 1.0339 (2017 ต่ำ) ไปยัง 1.2555 ที่ 1.1186 ต่อไป หยุดพักอย่างต่อเนื่องจะปูทางไปทดสอบ 1.0339 ใหม่ ในกรณีที่การควบรวมจาก 1.1300 ขยายตัวด้านบนควร จำกัด โดย 1.1814 และ 38.2% retracement ของ 1.2555 ถึง 1.1300 ที่ 1.1779 เพื่อลดการเริ่มต้นของแนวโน้มในที่สุด

ภาพระยะยาวการปฏิเสธ 38.2% retracement ของ 1.6039 ไป 1.0339 ที่ 1.2516 ระบุว่าแนวโน้มการลดลงในระยะยาวจาก 1.6039 (2008 high) อาจยังไม่จบลง ค่าเงินยูโร / ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าทศวรรษที่แนวโน้มความต้านทานสายยาว การหักภาษีของ 61.8% retracement ของ 1.0339 ไปที่ 1.2555 ที่ 1.1186 อย่างน้อยควรนำการทดสอบใหม่เมื่อ 1.0339 ต่ำ

เราให้คุณ หุ่นยนต์ forex ฟรีดาวน์โหลด ขึ้นอยู่กับระบบหยุดและย้อนกลับสำหรับการทดสอบผลใน Metatrader