ดอลล่าร์อ่อนตัว แต่ไม่ได้ออกมาหลังจากเฟดน้ำมันเพิ่มขึ้นแคนาดาแร่เหล็กหนุนออสเตรเลีย

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นถูกยกขึ้นในขณะที่ดอลลาร์ถูกกดดัน อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวไม่ได้รุนแรงเท่าที่ควร ไม่มี upside เร่งในหุ้น อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลงจริง ๆ ในระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ว่าความคาดหวังต่อเงินเฟ้อและเศรษฐกิจไม่ได้เปลี่ยนไปแม้ว่าเฟดจะมีท่าทีอดทน ในขณะเดียวกัน ดัชนีค่าเงินดอลลาร์เป็นเพียงการขยายการดึงกลับด้านแก้ไขเมื่อเร็วๆ นี้ และยังไม่มีการเร่งด้านลบด้วย การปรับตัวขึ้นของ AUD/USD และ USD/CAD ที่ลดลงนั้นเพิ่มขึ้นจากราคาแร่เหล็กและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

ตลอดสัปดาห์ สเตอร์ลิงอ่อนแอที่สุดเมื่อ Brexit เข้าสู่บทใหม่ ภายในไม่กี่วัน รัฐบาลสหราชอาณาจักรอาจพร้อมที่จะเปิดเผยข้อเสนอทางเลือกใดเกี่ยวกับการสนับสนุนชายแดนของไอร์แลนด์ที่พวกเขามี เพื่อชักชวนให้สหภาพยุโรปเปิดการเจรจาข้อตกลงการถอนตัวอีกครั้ง ฟรังก์สวิสอ่อนแอที่สุดเป็นอันดับสอง และดอลลาร์ก็อ่อนค่าที่สุดเป็นอันดับสาม ดอลลาร์ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์เป็นดอลลาร์ที่แข็งแกร่งที่สุดตามลำดับ

ตลาดคาดว่าเฟดจะยืนหยัดจนถึงปี 2019

เพื่อสรุป FOMC ปล่อยให้อัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.25-2.50% ตามที่คาดไว้อย่างกว้างขวาง แถลงการณ์ที่แนบมาด้วยมีการเปลี่ยนแปลง dovish บางอย่าง ประการแรก เฟดลดคำพูดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย "เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป" ประการที่สอง เฟดกล่าวว่าจะ "อดทนในขณะที่กำหนดสิ่งที่จะปรับในอนาคต" ต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจาก "การพัฒนาเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลกและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ไม่แน่นอน" ประการที่สาม เฟดยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า "เตรียมที่จะปรับรายละเอียดใดๆ สำหรับการทำให้งบดุลเป็นมาตรฐานโดยคำนึงถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเงิน" ไม่มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนลดงบดุล แต่อย่างน้อยเฟดก็พร้อมที่จะตัดทอนหากจำเป็น

หลังการประชุม กองทุนฟิวเจอร์สของเฟดกำลังกำหนดราคาในโอกาส 86.1% ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปี 2019 ซึ่งสูงกว่า 73.5% ในเดือนที่ผ่านมา โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 2.00-2.25% ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 10.9% แต่อยู่ไม่ไกลจาก 9.2% ในเดือนที่แล้ว โอกาสขึ้น 2.50-2.75 % ลดลงเหลือเพียง 2.6% เทียบกับ 15.6% ในเดือนที่แล้ว แม้ว่าราคาทั้งสองจะต่ำ แต่ที่จริงแล้ว โอกาสที่ราคาจะลดลงมากกว่าโอกาสที่จะขึ้นราคา ภาพรวมไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักในเดือนมกราคม

หุ้นขึ้นไม่เร่งอัพไซด์

ปฏิกิริยาในตลาดหุ้นต่อเฟดเป็นไปในเชิงบวกแต่ก็ไม่ท่วมท้น DOW ขยายเวลาการชุมนุมล่าสุดเพื่อปิดที่ 25063.89 และเรียกคืนแฮนเดิล 25k แต่ในเชิงโครงสร้าง ไม่มีการเร่งกลับหัวกลับหางที่ชัดเจน เราคาดว่า DOW จะเริ่มสูญเสียโมเมนตัมเมื่อเข้าใกล้การย้อนกลับ 78.6% ที่ 26951.81 ถึง 21712.53 ที่ 25830.60 ในขณะเดียวกัน หากขาดแนวรับ 24323.94 จะโต้แย้งว่าการฟื้นตัวได้เสร็จสิ้นเร็วกว่าที่คาดไว้

โดยรวม DOW อยู่ในรูปแบบการแก้ไขระยะยาว โดยรวมแนวโน้มขาขึ้นจาก 15450.56 มันจะขยายออกไปชั่วขณะหนึ่งโดยมีการลดลงในระยะกลางอีกอย่างน้อยหนึ่งรายการ

อัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลงหลังจากเฟด แต่อาจได้รับการสนับสนุนในไม่ช้า

อัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลงจริง ๆ หลังจากเฟดและแตะระดับต่ำสุดที่ 2.626 แม้จะฟื้นตัวมาปิดที่ 2.691 แต่ TNX ก็ยังอยู่ต่ำกว่าจุดจับ 2.7

ณ จุดนี้ TNX ร่วงลงอีกครั้งยังคงมีแนวโน้มตราบใดที่แนวต้าน 2.799 ยังคงอยู่ แต่ศักยภาพด้านลบควรถูกจำกัด เนื่องจากอยู่ใกล้ 38.2% retracement ที่ 1.336 ถึง 3.248 ที่ 3.517 ซึ่งใกล้เคียงกับการสนับสนุนช่องสัญญาณระยะยาวด้วย

ดัชนีดอลลาร์ขยายการปรับฐานจาก 97.71

ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 95.16 แต่อยู่เหนือ 95.02 และปิดที่ 95.57 แนวโน้มโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงว่าการเคลื่อนไหวของราคาจาก 97.71 มีแนวโน้มแก้ไขขึ้นจาก 88.25 ดังนั้นในขณะที่การลดลงที่ลึกกว่านั้นเป็นที่โปรดปรานในระยะใกล้ ข้อเสียควรอยู่ที่โซนสนับสนุน 93.81/94.09 (การถอยกลับ 38.2% ที่ 88.25 ถึง 97.71 ที่ 94.09) เพื่อให้เกิดการดีดตัวขึ้น

น้ำมันดิบ WTI แตก 55 ยกแคนาดา

ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าที่สุดเป็นอันดับสองในสัปดาห์นี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า แต่ที่สำคัญกว่านั้น Loonie ได้รับความช่วยเหลือจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ การสำรวจของ Reuters พบว่าการผลิตจาก OPEC ลดลง -0.89m bpd ในเดือนมกราคมเหลือ 30.98m bpd เป็นการลดลงรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดในรอบสองปี ด้วยการสนับสนุนจากราคาน้ำมัน Loonie จะตรวจสอบข้อมูลงานของแคนาดาในสัปดาห์นี้เพื่อความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ WTI ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม พิสูจน์แล้วว่าเป็นเพียงการควบรวมกิจการ มากกว่าที่จะทำให้เกิดการพลิกกลับ WTI กลับมาขึ้นอีกครั้งจาก 42.05 ในสัปดาห์ที่แล้ว และปิดสัปดาห์อย่างแข็งแกร่งที่ 55.45 4 ชั่วโมง MACD และ RSI ชี้ว่าการดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 42.05 เป็นการดีดตัวขึ้นอีกครั้ง โฟกัสขณะนี้อยู่ที่ 38.2% retracement ของ 77.06 ถึง 42.05 ที่ 55.42 การพักตัวจะปูทางไปสู่การพักตัว 61.8% ที่ 63.68 และฐานรั้นนี้จะได้รับการสนับสนุนเล็กน้อยตราบใดที่มีแนวรับ 51.37

ออสซี่ตามแร่เหล็กพุ่งสูงขึ้น

การขึ้นค่าเงินของดอลลาร์ออสเตรเลียมีความเกี่ยวข้องกับราคาสินแร่เหล็กที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ของประเทศ การผลักดันราคาให้สูงขึ้นเป็นความกังวลต่ออุปทานของบราซิล ในการตอบสนองต่อการล่มสลายของเขื่อนแร่หางแร่ที่เหมืองแร่เหล็ก Feijao เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Vale นักขุดชาวบราซิลประกาศว่าจะรื้อถอนเขื่อนต้นน้ำทั้งหมดในอีกสามปีข้างหน้า ซึ่งอาจกีดกันการค้าทางทะเลได้ประมาณ 2.5%

นอกจากนี้ ดัชนี PMI ของอุตสาหกรรมเหล็กของจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 51.5 ในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นจาก 45.6 ในเดือนธันวาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดัชนีย่อยคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 53.4 เพิ่มขึ้นจาก 39.5 ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงในภาคธุรกิจที่มีความต้องการเหล็กเพิ่มขึ้น

แร่เหล็ก 62% FE, CFR CHINA เพิ่มขึ้นเป็น 86.93 ในสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้น 16.6% ชะตากรรมของ AUD/USD และไม่ว่าจะสามารถหัก 0.74 ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าแร่เหล็กจะไปได้ไกลแค่ไหน สัปดาห์นี้มีโอกาสสูงที่จะเซอร์ไพรส์จาก RBA อันที่จริงมีศักยภาพในการปรับลดในการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจใหม่ของ RBA

กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่ง

คำสั่งซื้อของเรา USD/CHF ที่ 0.9880 คำสั่งซื้อ (ตามที่ระบุไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว) ไม่ได้รับการเติมอีกครั้งเนื่องจาก USD/CHF ลดลงเหลือ 0.9905 เท่านั้น โดยพื้นฐานแล้ว เราต้องการชี้ให้เห็นอีกครั้งว่าถึงแม้เฟดจะปรับตัวขึ้นดอกเบี้ย แต่เงินดอลลาร์โดยรวมก็ไม่ได้อ่อนค่าขนาดนั้น ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดัชนีค่าเงินดอลลาร์เป็นเพียงการขยายการควบรวมกิจการเมื่อเร็วๆ นี้ โดยยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่ชัดเจน ตลาดเป็นเพียงการกำหนดราคาในเฟดที่จะยืนหยัดจนถึงปี 2019 ซึ่งพวกเขาทำอย่างนั้นมาเกือบหนึ่งเดือนแล้ว มีโอกาสที่เงินดอลลาร์จะกลับมาอีกครั้งหากผลตอบแทน 10 ปีรีบาวด์จากการสนับสนุนช่องทางดังกล่าวข้างต้น และฟรังก์สวิสก็อ่อนแอกว่าจริง ๆ

ในทางเทคนิค การเพิ่มขึ้นจาก 0.9716 เป็น 0.9994 ดูเหมือนจะเป็นลำดับแรงกระตุ้นห้าคลื่น นั่นแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาจาก 0.9994 เป็นเพียงการแก้ไขโดยธรรมชาติ และเพิ่มขึ้นจาก 0.9716 ควรกลับมาหลังจากการปรับฐานจาก 0.9994 เสร็จสิ้น

ในภาพใหญ่ เราคงมุมมองที่ว่าการแก้ไขลดลงจาก 1.0128 ได้เสร็จสิ้นที่ 0.9716 หลังจากดึงแนวรับจากเส้นแนวโน้มระยะกลางบนเงื่อนไขการลู่เข้าขาขึ้นใน 4 ชั่วโมง MACD การเพิ่มขึ้นจาก 0.9716 มีแนวโน้มว่าจะกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งหมดจาก 0.9186

ดังนั้น เราจะรักษากลยุทธ์นี้ไว้ นั่นคือ ซื้อ USD/CHF ที่ 0.9880 (ต่ำกว่า 38.2% retracement เล็กน้อยที่ 0.9716 ถึง 0.9994 ที่ 0.9888 เล็กน้อย) Stop จะถูกวางไว้ที่ 0.9810 (ต่ำกว่า 61.8% retracement เล็กน้อยที่ 0.9822) เป้าหมายอยู่ที่ 1.0300 เนื่องจากเราคาดว่าขาขึ้นจะขยายไปถึงแนวต้าน 1.0342 (สูงในปี 2017)

สำหรับกลยุทธ์อื่นๆ อย่างแรก เราต้องหลีกเลี่ยงสเตอร์ลิงสำหรับละครที่ไม่มีวันจบสิ้น เราค่อนข้างสงสัยว่าน้ำมันดิบ WTI สามารถขยายการดีดตัวขึ้นไปจนถึงระดับฟีโบนักชีคีย์ 55.42 ได้อย่างเด็ดขาดหรือไม่ และการเพิ่มขึ้นของราคาสินแร่เหล็กดูยืดเยื้อในขณะที่มีความเป็นไปได้ในการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของคำสั่ง RBA ดังนั้น เราจึงควรหลีกเลี่ยงทั้งแคนาดาและออสเตรเลีย เรายังคงเห็นการรีบาวด์ของเยนจากความผิดพลาดของแฟลชที่ต่ำเป็นการแก้ไข ดังนั้นเราไม่ต้องการขี่มัน แต่รอที่จะแลกเปลี่ยนในภายหลัง เอาล่ะ เราจะละมือจากกลยุทธ์อื่นๆ ก่อน

การดีดตัวขึ้นของ AUD/USD จาก 0.6722 กลับมาทำงานต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยนำแนวต้าน 0.7235 ออกสู่ระดับสูงสุด 0.7295 เนื่องจากด้านบนชั่วคราวถูกสร้างขึ้นที่นั่น ความเอนเอียงเริ่มต้นจะเป็นกลางในสัปดาห์นี้ก่อน จากด้านกลับหัว เหนือ 0.7295 จะกำหนดเป้าหมาย 0.7393 แนวต้านคลัสเตอร์ (ประมาณการ 61.8% ที่ 0.6722 ถึง 0.7235 จาก 0.7076 ที่ 0.7393) เราคาดว่าแนวต้านที่แข็งแกร่งจากตรงนั้นจะจำกัด upside เพื่อให้การดีดตัวขึ้นจาก 0.6722 ในด้านลบ การทะลุแนวรับย่อย 0.7180 จะทำให้อคติกลับไปเป็นแนวรับ 0.7076 อย่างไรก็ตาม การพักตัวที่ 0.7393 อย่างต่อเนื่องจะบ่งบอกถึงการกลับตัวของขาขึ้นและเป้าหมายการคาดการณ์ 100% ที่ 0.7589 ต่อไป)

ในภาพที่ใหญ่ขึ้นตราบใดที่ความต้านทานของ 0.7393 ยังคงอยู่เราจะถือว่าการตกจาก 0.8135 เป็นการกลับสู่แนวโน้มระยะยาวจาก 1.1079 (2011 สูง) การแตกหักอย่างเด็ดขาดของ 0.6826 (2016 ต่ำ) จะยืนยันมุมมองที่เป็นลบนี้และกลับสู่แนวโน้มลงที่ 0.6008 (2008 ต่ำ) อย่างไรก็ตามการหยุดพักอย่างมั่นคงของ 0.7393 จะยืนยันว่าการตกลงจาก 0.8135 เสร็จสิ้นแล้ว และรูปแบบการแก้ไขจาก 0.6826 ได้เริ่มที่ขาที่สามแล้วโดยกำหนดเป้าหมายเป็น 0.8135 อีกครั้ง

ในภาพระยะยาวการปฏิเสธก่อนหน้าโดย 55 เดือน EMA รักษาภาพระยะยาวเป็น AUD / USD นั่นคือแนวโน้มขาลงจาก 1.1079 (2011 สูง) ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ การหยุดพักอย่างต่อเนื่องของ 0.6826 จะกำหนดเป้าหมายที่ 0.6008 ต่ำแล้วฉาย 61.8% ของ 1.1079 เป็น 0.6826 จาก 0.8135 ที่ 0.5507 ที่ XNUMX

สำหรับผู้ค้า: ของเรา ผลงานของหุ่นยนต์ forex สำหรับการซื้อขายอัตโนมัติมีความเสี่ยงต่ำและกำไรมั่นคง คุณสามารถลองทดสอบผลลัพธ์ของเราได้ ดาวน์โหลด forex ea
Signal2forex บทวิจารณ์