Pazar Sabah Brifingi: EURJPY 130'un Altında

STOK

Hisse senetleri baskı altında kalmaya devam ediyor. Dow 31000'in altına düştü ve 30000'i test etmek için yeri var. DAX şimdilik 13800-142000 aralığında sabit kalıyor. Ancak önyargı, bu aralığın aşağı yönlü bir kopuşunu görmek için aşağı yönlü. Nikkei 28000'e doğru ilerliyor ve düşüşü 27000'e kadar uzatabilir. Şangay, uzun vadeli yükseliş trendini sağlam tutmak için mutlaka geri sıçraması gereken 3450-3400'lük önemli uzun vadeli destek bölgesini test ediyor. Sensex ve Nifty, diğer pazarlardan ipuçları alarak bugün düşebilir.

Dow (30924.14, -345.95, -%1.11) beklendiği gibi 31000'in altına düştü ve baskı altında. 30500'deki orta seviye destek şimdilik tutuluyor, ancak sonunda kırılması muhtemel. 30000'i olumsuz yönde test etme görünümü sağlam. Dün belirtildiği gibi, 30000'in altına bir kırılma, bir geri dönüşü onaylayacak ve ardından Dow'u 29000-28000'e düşürecektir. 31500-31650, güçlü bir ara direnç olarak kalmaya devam edecek.

DAX (14056.34, -23.69, -%0.17) 14000 civarında sabit kalır ve 13800-14200 aralığını korur. Önyargı, önümüzdeki günlerde 13800'ün altında bir kırılma ve sonunda 13200'e düşüş görmek için düşüş eğiliminde. Yakın vadede 14500'ün üzerinde bir kırılma görülse bile yukarı yönlünün 14600-14200'de sınırlanması muhtemeldir.

Nikkei (28359.11, −571, -1.97%) beklendiği gibi 28000'e yaklaşıyor. 28000'den 29000'e tekrar sıçrayabilecek mi, görülmeli. 28000'in altında bir kırılma, onu 27000'e daha da sürükleyebilir. 28000'deki fiyat hareketinin yakından izlenmesi gerekecek.

Şangay (3503.83, +0.34, +0.01%), 3456.67'nin en düşük seviyesinden iyi bir şekilde toparlandı. Bahsettiğimiz gibi, 3450-3400, taze rallinin mümkün olduğu uzun vadeli güçlü bir destek bölgesidir. Şangay, 3400'ü yukarı yönlü görmeye yönelik uzun vadeli yükseliş görünümünü korumak için mutlaka 4400'ün üzerinde kalmalı. 3400'deki fiyat hareketinin şimdi yakından izlenmesi gerekecek.

Nifty (15080.75, -164.85, -1.08) dün 15000'in üzerinde tutunmayı başardı, ancak diğer piyasalardaki düşüşün ardından bugün bunun altına düşebilir. Tekrar 14800-14600 testi görülebilir ve önümüzdeki haftalarda düşüşü 14200-14000'e kadar uzatmak için endeksi baskı altında tutacaktır.

Sensex (50846.08, -598.57, -%1.16) dün 51000'in altına düştü ve 49000 seviyeleri tekrar ziyaret edebilir. 49000'in altında bir kırılma, 48000-47000'i aşağı yönde görmek için düşüş olacaktır.

Commodities

Dün OPEC toplantısında, ülkeler, Suudi Arabistan'ın gönüllü 1 milyon varil kesintisini en az Nisan ayına kadar uzatmaya devam etmesiyle olduğu gibi üretim kesintilerini sürdürmeyi kabul etti. Bu, petrol fiyatlarında dün görülen seviyelerden keskin bir artışa yol açtı. Ham petrol fiyatları hariç diğer tüm emtialar keskin bir şekilde düştü ve yakın vadede biraz daha uzayabilir. Ham petrolde, mevcut seviyelerin üzerindeki dirençlerin yakınında fiyat hareketini izleyeceğiz. Bir sıçrama görülmeden önce sırasıyla Altın, Gümüş ve Bakır'da 1660, 25-24 ve 3.80'e olası bir düşüşe dikkat edin.

Brent (67.27) ve WTI (64.30), sırasıyla 68-70$ ve 65-67$ seviyelerinde test etme beklentimize paralel olarak yükseldi. Fiyatlar söz konusu aralıklarımıza doğru ilerlerken, kısa vadede buradan düzeltici bir düşüş beklemekte temkinli davranacağız. Bahsettiğimiz dirençlerden herhangi bir ret ile karşı karşıya kalmamak, yeni bir yükselişi tetikleyecektir. Şimdilik Brent'te 67-70, WTI'da 65-67 civarındaki fiyat katyonunu izleyecektik.

Altın (1690.60) 1700'ün altına düştü. Bu çok önemli. Orta vadede 1660-171750'e keskin bir geri dönüş üretebilecek 1800'taki desteğin yakın vadede kalmasını bekliyoruz. Şu anda 1660'ın altında bir kırılma beklemiyoruz ancak bunun altında bir kırılma görülürse BÜYÜK olabilir ve yeni ayıların başladığını gösterebilir. Oradan keskin bir geri dönüş için 1660 civarında fiyat hareketini izleyin.

Gümüş (25.24), 26'da önemli desteğin altına düştü ve şimdi düşüş devam ederken, önümüzdeki bir hafta içinde 25-24'e düşüş görme şansı artıyor.

Bakır (3.9915) de beklentimizin aksine 4 desteğinin altında kırıldı. 4'ün üzerine hemen bir yükseliş görülmezse, düzeltmenin aşağı yönde 3.80'e doğru genişlemesini bekleyebiliriz. Bir sıçrama olup olmadığını görmek için mevcut seviyelerin yakınındaki fiyat hareketlerini izleyin.

FOREX

Powell'ın dün kısa vadede enflasyonun yükseldiğinin görülebileceği açıklaması Dolar Endeksi'ni yukarı çekti ve Euro'yu sırasıyla 91.65 ve 1.1950'ye çekti. Mevcut seviyelerden geri dönüşü görmemek onları sırasıyla 92 ve 1.19'a götürebilir. USDJPY iyi yükseldi ve 108'den reddedilebilir, bunun başarısızlığı uzun vadede 110'luk bir şans yaratabilir. Aussie, Pound ve Eurjpy şu anda istikrarlı görünüyor. USDINR, 73.00'ün üzerine yükselmeye çalışabilirken, 72.60'daki desteğin şimdilik iyi kalması muhtemel.

Dolar Endeksi (91.65) dün keskin bir şekilde yükseldi ancak yakın vadede 92'den reddedilebilir. Önümüzdeki seanslarda 92'den olası bir düşüşe dikkat edin.

Euro (1.1960) dün bahsedilen 1.1950 seviyesindeki acil desteği test etmek için iyi düştü. 1.19 şu anda tutunamazsa, 1.19'a ve hatta 1.1850'ye daha fazla düşüş şansı vermemiz gerekebilir. 1.1950 civarındaki fiyat hareketini hemen şimdi izleyin.

EURJPY (129.07) 130'un altında ve bir süre 130-128 bölgesinde işlem görebilir. Görünüm şimdilik menzilli.

Dolar-Yen (107.92) beklendiği gibi yükseldi ve şu anda 108'den reddedilebilir. Oradan düşüşte başarısızlık, önümüzdeki birkaç hafta içinde yukarı yönde 110'a doğru yükseliş olabilir. Bir düşüşün gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için 108'e yakın fiyat hareketini izleyin.

Avustralya (0.7711), yukarı yönlü umudu sağlam tutmak için tutması gereken 0.77'ye düştü. 0.76'nın üzerinde tutulamaması, önümüzdeki hafta 0.76'ya kadar aşağı çekebilir. 0.77'ye yakın fiyat hareketini şimdi izleyin.

Pound (1.3896) yakın vadede 1.40-1.38 aralığında görünüyor ve önümüzdeki hafta aralığın her iki tarafında kırılma girişiminde bulunmadan önce şimdilik yatay işlem görebilir.

USDCNY'nin (6.4714), daha fazla yükselişi göstermek için 6.44-6.48'in her iki tarafında da kırılması gerekiyor. Yanal aralık uzun süredir tutuluyor ve yakın vadede her iki tarafta da (tercihen yukarı yönde) bir kırılma mümkün görünüyor.

USDINR (72.8350) dün beklenen 72.60-73.00 aralığında iyi bir seviyede tutundu. 72.60'a yakın destek bugün de kalabilir, ancak yükselişin 73 ile sınırlı olup olmayacağını veya özellikle güçlü Dolar ve zayıf Euro'nun arkasında 73.20'ye doğru bir yükseliş görülebileceğini görmek önemli. 73'ün üzerinde bir kırılma, eğer görülürse, gelecek hafta için yeni bir yükselişe işaret eder.

FAİZ ORANLARI

ABD Hazine tahvil getirileri, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin yeniden açılması nedeniyle enflasyonun yükselebileceği yönündeki yorumunun ardından dün yükseldi. Ancak, mevcut durum geçici olabileceğinden Fed'in beklemeye ve mevcut para politikasına bağlı kalmaya devam edeceğini yineledi. Hazine getirileri, yükseliş görünümünü sağlam tutuyor. 10Yr çok önemli bir dirence yaklaşıyor ve daha aşağılara geri dönüp dönmeyeceğini görmek için yakından izlenmesi gerekecek. Alman getirileri düştü, ancak desteği varken, üzerinde görünümün yükselişini sürdüreceği görülüyor. 10 Yıllık GoI keskin bir çıkış yaptı ve yükseliş görünümünü korumak ve düşüşü önlemek için %6.19'un üzerinde kalması gerekiyor.

ABD 2Yıl (%0.14), 5Yr (%0.79), 10Yr (%1.56), 30Yr (%2.32) Tahvil faizleri keskin bir şekilde yükseldi ve bu sayede yükseliş görüşümüzü korudu. 10Yr beklendiği gibi %1.60'a yaklaşıyor. %1.60'ı geçememek bir geri dönüşü tetikleyebilir. %1.60 seviyesindeki fiyat hareketinin yakından izlenmesi gerekecek. 30Yr ise buradan %2.50'ye kadar çıkmak için daha fazla alana sahip.

Alman 2Yr (%-0.70), 5Yr (%-0.63), 10Yr (%-0.31) ve 30Yr (%0.19) getirileri tekrar geriledi. Görüşümüz aynı kalıyor. %-0.35/-0.40 (10Yr) ve %0.15 (30Yr) önemli desteklerken, üzerinde görünüm önümüzdeki haftalarda %-0.20/-0.15 (10Yr) ve %0.35 (30Yr) görmek için yükseliş gösteriyor. Dün belirtildiği gibi, görünümü aşağı yönlü hale getirmek ve yukarıda bahsedilen artışı olumsuzlamak için 10 ve 30 yıllıkların %-0.40 ve %0.10'un altına düşmesi gerekecek.

10 Yıllık GoI (%6.2131) %6.2632'ye yükseldi ancak dün oradan keskin bir çıkış yaptı. %6.19 izlenmesi önemli bir destek olacaktır. Bu desteğin üzerindeyken, %6.28 - %6.30 yukarı yönlü görme şansı bozulmadan kalacak. %6.19'un altında güçlü bir kırılma, yukarıda bahsedilen artışı ortadan kaldıracak ve verimi %6.14 ve %6.10'a sürükleyecektir.