Getiriler Arttı, Hisse Senetleri Fed Powell'ın Ardından Düştü, Dolar Gönülsüz Rallide

Fed Başkanı Jerome Powell'ın artan nominal oranlara karşı önlem konusunda somut bir ipucu olmaması, hazine getirisini yükseltti ve hisse senetleri bir gecede düştü. Dolar riskten kaçınma eğilimine girdi ve keskin bir şekilde yükseldi. Yine de doların yükselişi sadece Euro, İsviçre Frangı ve Yen karşısında yoğunlaştı. Sterlin, Kanada ve Avustralya gerçekten de hala oldukça dirençli. Özellikle Kanada Doları, OPEC'in üretim kesintilerini geri çekmesinin ardından petrol fiyatlarındaki yükselişin yeniden başlamasıyla desteklendi. Şimdi odak, günün ilerleyen saatlerinde ABD'den gelen tarım dışı maaş bordrolarına çevrilecek.

Teknik olarak, USD/CHF ve USD/JPY'deki yükselişler yukarı doğru hızlanıyor. EUR/USD'nin 1.1951 desteğini aşması da beklendiği gibi 1.2348'den düzeltici düşüşün yeniden başladığını gösteriyor. Dikkatler diğer Dolar çiftlerine çevrildi. İzlenecek seviyeler arasında GBP/USD'de 1.3828 desteği, AUD/USD'de 0.7691 geçici düşük ve USD/CAD'de 1.2742 geçici zirve bulunuyor. Bu seviyeler devam ettiği sürece, Dolar'ın rallisi sadece “gönülsüz” olarak görülüyor.

Asya'da şu anda Nikkei -%0.96 düştü. Hong Kong HSI -%0.30 düştü. Çin Şanghay SSE -0.34% düştü. Singapur Strait Times %0.16 arttı. Japonya 10 yıllık JGB getirisi -0.029 düşüşle 0.111'de. Bir gecede DOW -%1.11 düştü. S&P 500 -%1.34 düştü. NASDAQ -%2.11 düştü. 10 yıllık getiri 0.080 artarak 1.550'a yükseldi.

ABD 10 yıllık getirisi, Fed Powell'ın operasyon bükümüne dair hiçbir ipucu bırakmamasıyla yükseldi

ABD hazine getirileri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın uzun vadeli getirilerdeki son keskin artış konusunda Fed'in ne yapacağına dair herhangi bir rehberlik sağlayamamasının ardından bir gecede düşerken, hisse senetleri yeniden yükseldi. Bu, piyasaların Fed'in getiri eğrisinin dikleşmeye devam etmesine ne kadar izin vereceğini merak etmesine neden oldu.

Powell, verimdeki artışın “dikkate değer ve dikkatimi çeken bir şey” olduğunu kaydetti. “Piyasalardaki düzensiz koşullardan veya hedeflerimize ulaşmamızı tehdit eden finansal koşullarda kalıcı bir sıkılaşmadan endişe duyacaktır”. Yine de Fed, tek bir önlemden ziyade “geniş bir finansal koşullar yelpazesine” bakıyor.

Powell'ın uzun vadede satın almalara odaklanan bir "Operation Twist" olasılığına dair ipuçları vereceğine dair bazı spekülasyonlar vardı. Konu sorulduğunda Powell, “mevcut politika duruşumuz uygun” dedi.

ABD 10 yıllık getirisi bir gecede 0.0080 artarak 1.550'ye yükseldi, ancak şu ana kadar geçen haftanın en yüksek seviyesi olan 1.614'ün altında kaldı. TNX'teki yukarı yönlü momentum, orta vadeli bakış açısından oldukça sağlam kalıyor. Herhangi bir "düzensiz" hareket, TNX'i oldukça hızlı bir şekilde %2 seviyesine çekebilir, bu da 1.971 yapısal dirence yakındır ve 61.8'da 3.248'den 0.398'e %2.159 geri çekilme.

NASDAQ, 12074'ten itibaren güçlü bir destek sağlamak için HnS zirvesini tamamladı

NASDAQ bir gecede -%2.11 veya 274 puan düşüşle 12723.47'ye kapandı. 12983.05 boyun çizgisi desteğinin güçlü kırılması, başın tamamlandığını doğruladı ve yukarıda belirtildiği gibi ters dönüş paterni olmalıdır (ls: 13728.98, h: 14175.11, rs: 13601.33). burada. 100'ten 14175.11'ye ve altında 13003.98'den 13601.33'e %12430.20 projeksiyonda minimum hedef için şimdilik daha fazla düşüş bekleniyor.

Yine de, 12074.06'da küme desteğinin (61.8'den 10822.57'e 14175.11'te %12103.24 geri çekilme) kilit seviye olduğunu sürdüreceğiz. Oradan aşağı tarafı kontrol altına almak ve toparlanma getirmek için güçlü bir destek bekleriz (en azından ilk denemede). Bu, modeli 14174.11'den sadece 10822.57'den yükselmek için bir düzeltme olarak tutabilir ve daha sonra yükseliş eğiliminin yeniden başlaması için temel oluşturabilir.

Bununla birlikte, 12074.06'nın sürekli kırılması, NASDAQ'ın zaten 6631.42'den tüm yukarı eğilimi düzelttiğini iddia edecektir. Bu, 10822.57 desteği ile daha derin bir orta vadeli düzeltme durumunu açacaktır.

Benzer şekilde, S&P 500 daha derin bir geri çekilme için savunmasız görünse de, 3588.11'den gelen güçlü desteğin, geri tepme getirmek için aşağı yönlülüğü içermesini bekliyoruz. Ancak oradaki sürekli kırılma, 2191.86'dan tüm yukarı trende daha derin bir düzeltmenin başladığını gösterecek.

OPEC+ üretim kesintilerini geri çekerken WTI petrolü yükseliş trendini sürdürüyor

OPEC+, dün açıklandığı gibi, üretim kesintilerini büyük ölçüde Nisan ayına devretmeyi kabul etti. Rusya ve Kazakistan'a üretimlerini sırasıyla 130 bin ve 20 bin gibi küçük bir miktar artırmaları için muafiyet verildi.

Suudi enerji bakanı Abdülaziz Bin Salman düzenlediği basın toplantısında, petrol piyasasının geleceğine ilişkin “jürinin hala dışarıda” olduğunu söyledi. "Bu öngörülemezliğe ve belirsizliğe sahip olduğunuzda, yapabileceğiniz seçimler olduğunu düşünüyorum. Muhafazakar olma ve olayları daha ihtiyatlı bir şekilde alma okuluna aitim.

WTI ham petrolü, 63.70 direncini kırarak şu ana kadar 64.71'e kadar çıkarak son yükseliş trendini sürdürdü. Sıradaki kilit yapısal direnç 65.43'te. Bu kilit direnç seviyesi civarında tepe sinyali arardık. 59.17 desteğinin kırılması, sonunda gecikmiş bir düzeltme getirecek. Yine de 65.43'lük sağlam bir kırılma, durdurulabilir yükseliş eğilimini 76.75'te (2018'in en yüksek seviyesi) bir sonraki kilit dirence uzatacaktır.

BoJ Kuroda: Getiri eğrisini istikrarlı bir şekilde düşük tutmak önemli

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda bugün parlamentoya “verim eğrisini şu an için istikrarlı bir şekilde düşük tutmanın önemli olduğunu” söyledi. Merkez bankası, “tahvil piyasası işlevlerini geliştirmek” için 10 yıllık JGB getirisinin %0 civarında bir bant içinde hareket etmesine izin veriyor. Ancak getirilerdeki son artış göz önüne alındığında, bandı genişletmeye karar vermeden önce "çok daha fazla tartışmaya" ihtiyaç vardı.

Kuroda, "Bu zor bir karar" dedi ve "ekonomi, COVID-19 pandemisinin baskısı altında kalmaya devam ediyor."

ETF'leri esnek bir şekilde satın aldık ve almaya devam etmeliyiz" dedi. “Mart incelemesinde satın almalarımızı nasıl daha çevik hale getirebileceğimizi tartışacağız”.

Avustralya AiG hizmetleri 55.8'e yükseldi, ancak istihdam düştü

Avustralya AiG Hizmet Performansı, "1.5'deki COVID-55.8 resesyonunun ardından toparlanma güçlenerek" Şubat ayında 2018 puan artarak 19'e yükselerek Haziran 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bazı detaylara bakıldığında satışlar 5.5 puan artarak 65.7'ye yükseldi. Yeni siparişler 3.6 puan artarak 58.4'e yükseldi. Ancak istihdam -13.2 düşerek 42.7'ye geriledi. Girdi fiyatları hafifçe 1.8 artarak 64.4'e yükseldi. Ancak satış fiyatları 11.2'den 56.2'ye yükseldi.

Ai Group CEO'su Innes Willox şunları söyledi: “Koşullardaki devam eden iyileşme umut verici olsa da, önceki aylarda güçlü bir toparlanmanın ardından istihdam Şubat ayında düştü. İşverenler ve çalışanlar, Şubat ayında kaydedilen yeni siparişlerdeki daha fazla büyümenin, satışların ve istihdamın önümüzdeki birkaç ay boyunca devam eden toparlanmaya işaret ettiğini umacaklar.”

İleriye baktığımızda

Avrupa oturumunda Almanya fabrika siparişleri, Fransa ticaret dengesi, İtalya perakende satışları ve İsviçre döviz rezervleri yer alacak. Ancak asıl odak noktası ABD tarım dışı bordro istihdamı olacak. ABD ayrıca ticaret dengesini serbest bırakacak. Kanada, ticaret dengesini ve Ivey PMI'yı açıklayacak.

EUR / USD Günlük Görünüm

Günlük Pivotlar: (S1) 1.1934; (P) 1.2001; (R1) 1.2039; Daha…

EUR/USD paritesi gün içi önyargısı, 1.2442'den düşüşün devam etmesiyle aşağı yönlü. Bu düşüş, 1.2348'den itibaren düzeltici modelin üçüncü ayağıdır. 1.1951 kırılması, 100'te 1.2348'den 1.1951'e %1.2242 projeksiyonu hedefleyecektir. Orada dip sinyali arardık. Ancak kısa vadeli dibe sinyal vermek için 1.1845 küçük direncin kırılması gerekiyor. Bu arada, 1.2112'lik sağlam kırılma, düzeltmeyi 1.1845'ten yüzde 38.2'lik geri çekilmeye, 1.0635'te 1.2348'e uzatacak.

Büyük resimde, 1.0635'ten yükseliş, formasyonun 1.0339'dan (2017'nin en düşük seviyesi) üçüncü ayağı olarak görülüyor. Daha fazla ralli, daha sonra direnci 1.2555'te küme haline getirdiği görülebilir (38.2'da 1.6039'dan 1.0339'a% 1.2516 geri dönüş). Bu, 1.1602 desteği devam ettiği sürece tercih edilen durum olarak kalacaktır. 1.2516 / 55 civarında zirveye çıkma konusunda uyarılırız. Ancak buradaki sürekli kırılma, uzun vadeli yükseliş etkileri taşıyacaktır.

Ekonomik Göstergeler Güncellemesi