Tam da dünyanın yeni keşfedilen Omicron ile ilgili endişeleri ve kafası karışmışken, Fed Başkanı Jerome Powell, daha hızlı bir azaltımdan bahsederek piyasaları daha da karıştırdı. En büyük tepkiler, güçlü güvenli liman akışlarına ilişkin ABD hazine getirilerinde görüldü. Başlıca hisse senedi endeksleri de keskin bir düşüş göstererek orta vadeli düzeltme durumunu güçlendirdi.
Döviz piyasalarında İsviçre Frangı ve Yen en çok kazananlar oldu ve ardından Dolar geldi. En kötüsü Avustralya Doları olurken, onu Yeni Zelanda Doları ve ardından Sterlin izledi. Mevcut gelişmeler, yakın vadede hisse senetlerinde ve getirilerde daha fazla düşüş yaşanacağını gösteriyor. Yen ve İsviçre Frangı muhtemelen diğerlerini gölgede bırakacaktır.
Fed'in Mayıs ayında faiz artırımı ihtimali piyasa fiyatlamasında %50'nin üzerinde
Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta beklenenden çok daha şahin bir ifade vererek piyasaları şaşırttı. Enflasyon baskılarının "çok daha geniş bir alana yayıldığını" ve "sürekli yüksek enflasyon tehdidinin arttığını" kabul etti. Daha da önemlisi, FOMC'nin "bir sonraki toplantımızda daralmayı hızlandırma ve varlık alımlarımızı birkaç ay erken bitirme konusunda görüşeceğini" ekledi. Onun yorumları daha sonra Fedkonuşmalarında da yankılandı.
Omicron açıkça büyük bir belirsizlik kaynağıdır. Bunun ne kadar bulaşıcı olduğunu, ne kadar ölümcül olduğunu ve mevcut aşıların buna karşı ne kadar etkili olduğunu açıkça anlamak muhtemelen birkaç hafta daha alacaktır. Ekonomik açıdan bakıldığında, piyasaların Omicron'u enflasyonu düşürücü, tedarik zinciri kesintilerini uzatan bir faktör olarak görmekten ziyade enflasyonist bir faktör olarak gördüğü görülüyor. Bu, Fed politika yapıcılarının düşünceleriyle de uyumlu olabilir.
Her neyse, Fed fon vadeli işlemlerinin de gösterdiği gibi piyasalar, 50 Mayıs 4 toplantısında Fed'in faiz artırımı olasılığını %2022'nin biraz üzerinde veya daha yüksek bir oranda fiyatlıyor. Bu, bir ay öncesindeki %27'den oldukça yüksek.
DOW ve NASDAQ orta vadeli düzeltmeyi genişletiyor
ABD hisse senetleri geçen hafta keskin bir düşüş yaşarken, gelişme şimdilik o kadar da felaket değil. Ana endeksler yalnızca oldukça yaygın orta vadeli ölçek düzeltmeleri içerisindedir. DOW'un 26143'ten 36565'e yükselişi düzelttiği görülüyor. Böyle bir düzeltme, hızlı bir şekilde 38.2 günlük EMA'nın (şu anda 26143) üzerine çıkamadığı sürece, tamamlanmadan önce 36565'te 32584'ten 55'e %35295'lik bir geri çekilmeyi hedefleyecektir.
Benzer şekilde, NASDAQ şimdi 10822'den 16212'ye yükselişi düzeltici olmalıdır. Daha derin düşüş, 38.2'te 10822'den 16212'ye %14153'lik bir geri çekilme olarak görülmelidir. Düzeltmeyi tamamlamak için olumsuz tarafı kontrol altına almak üzere 14175 ve 14181 tarafından ek destek sağlanacaktır.
Ancak, bu iki fibonacci seviyesinin sürekli kırılmasının daha aşağı yönlü gelişmelere dair güçlü bir uyarı olacağını da belirtmek gerekir.
ABD tahvil getirilerindeki sert düşüşler güvenlikten kaçma hissiyatını işaret ediyor
ABD hazine getirilerinin geçen hafta uzun vadede keskin bir düşüş yaşaması, güvenli bir kaçış hissiyatının açık bir göstergesi. Getirilerin muhtemelen güneye doğru devam etmesi Yen çiftlerini de bir araya getirecek.
10 yıllık getirilerin kısa vadeli 1.415 desteğine çok kararlı bir şekilde gerilemesi bizi şaşırttı. Gelişme, 1.128'den 1.1693'e toparlanmanın tamamlandığını doğruladı. 1.765'ten başlayan düzeltme modeli şu anda üçüncü ayağında ve bu da 1.128'e kadar uzanabilir, hatta dipten önce 50'de 0.398'den 1.765'e %1.081 geri çekilmeye kadar gidebilir.
30 yıllık tahvil getirisi 1.1780 desteğini bile kırdı ve 1.678'de kapanma gücüyle 2.5050'den tüm düşüşe devam etti. TYX şimdi %100 projeksiyonla 2.505'de 1.780'den 2.177'e 1.452'i hedefleyebilir; bu da dipten önce 61.8'te 0.837'den 2.505'e %1.474'lik bir geri çekilmeye yakındır.
Dolar endeksi konsolidasyonların devam etmesiyle hala 95.51 desteğinin üzerinde kalmayı sürdürüyor
Dolar endeksi geçen haftaki 96.94 seviyesindeki konsolidasyonunu genişletti ancak 95.51 desteğinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Gelişme hala sadece yakın vadeli bir konsolidasyon paterninde olduğu görüşünü destekliyor ve son yükseliş trendi er ya da geç devam ederek 61.8'dan %102.99'lik bir geri çekilme ile 89.20'de 97.72'ye geri dönecek.
Ancak aşağı yönlü risk artıyor. 95.51'lik sert kırılma, dipten önce 55 günlük EMA'ya (şu an 94.73) veya hatta 55 haftalık EMA'ya (şu an 93.27) daha derin bir geri çekilme getirecek.
Yine de, kanal desteğine ulaştıktan sonra üç dalgayla tamamlanan 103.82'den (2016'nın en yüksek seviyesi) 89.20'ye doğru düzeltme paterni gördüğümüz için uzun vadeli görünüm yükselişe devam ediyor. Dolayısıyla orta vadeli perspektiften bakıldığında 96.94'ten geri çekilme nispeten "sığ" olacaktır.
AUD/JPY, orta vadeli düzeltmenin şekillenmesiyle düşüşe geçti
AUD/JPY geçen hafta AUD/CHF ile birlikte en çok kaybedenler arasında yer aldı. 86.24'ten aşağı yönlü hızlanma, 59.85'ten (2020'nin en düşük seviyesi) tüm yükseliş eğilimini zaten düzelttiği durumunu doğruluyor. 81.46 direnci korunduğu sürece daha derin bir düşüş bekleniyor ve 38.2'ten %59.85'lik bir geri çekilme ile 86.24'te 71.65'e gerileme bekleniyor.
86.24 seviyesinden düşüş orta vadede bile devam edebilir ancak uzun vadeli görünüm şimdilik çok da aşağı yönlü değil. 105.42'den (2013'ün en düşük seviyesi) düşüşün, 59.85'te tamamlanan üç dalgalı bir düzeltme hareketi olduğu görüşünü koruyoruz. 59.85'ten yükseliş aynı derecede uzun vadeli bir yükseliş olmalı. Bu nedenle, 73.12 desteği ile 61.8'ten 59.85'e, 86.24'teki %69.93'lik geri çekilme arasındaki bölge, uzun vadeli pozisyonlar için birikim alanı olacaktır.
GBP/CHF, BoE'nin şahinlerinin temkinli davranmasıyla 1.2259 kilit desteğini kırdı
Sterlin, bilinen bir BoE şahininin daha temkinli bir duruş sergilemesinin ardından düşüşe geçti. Konuşmasında “politikanın otomatik pilotta olmadığını” kaydetti. Ekledi. “Herhangi bir para politikası değişikliğinin hızı ve ölçeği ekonomik gelişmelere ve görünüme bağlı olacaktır”. "Özellikle Aralık toplantısında benim için önemli bir husus, yeni Omicron Kovid varyantının olası ekonomik etkileri ve gerekirse politikada ayarlama yapmadan önce bu konuda daha fazla veri görmeyi beklemenin potansiyel maliyetleri ve faydaları olacak." dedi.
GBP/CHF nihayet geçen hafta 1.2259 temel direncini destekten çıkardı ve bir miktar aşağı yönlü ivme de yakaladı. Gelişme şu anda 1.1107'den (2020'nin en düşük seviyesi) yükselişin tamamının 1.3070'e kadar üç dalgayla tamamlandığını gösteriyor. 1.2549 direnci korunduğu sürece yakın vadeli görünüm düşüş eğilimini sürdürecek ve 61.8'den 1.1107'e %1.3070'lik bir geri çekilme ile 1.1857 seviyesinde olacak.
Ayrıca, GBP/CHF'nin 55 aylık EMA'yı düşürerek reddedildiğini ve uzun vadeli görünümün aşağı yönlü olduğunu da belirtmek gerekir. Yani, 1.1107'den (2.7328'in en yüksek seviyesi) tüm düşüş eğilimini devam ettirmek için 2000'lik düşük bir kırılma makul.
EUR / CHF Haftalık Görünüm
EUR/CHF'nin düşüş eğilimi geçen hafta da devam ederek 1.3074'e kadar düştü. Bu hafta ilk eğilim aşağı yönlü olmaya devam ediyor. 1.1149'dan şu anki düşüş, bir sonraki 161.8'deki 1.1149'dan 1.0694'a %1.0936 projeksiyonu hedefleyecektir. Artan yönde, kısa vadeli dip noktasını işaret etmek için 1.0200 direncinin kırılması gerekiyor. Aksi takdirde, toparlanma durumunda görünüm düşüş yönünde kalacaktır.
Büyük resimde, 1.2004'ten (2018'in en yüksek seviyesi) uzun vadeli düşüş eğilimi şu anda devam ediyor. Bir sonraki hedef, 61.8'ten 1.2004'e ve 1.0505'dan 1.1149'e %1.0223 projeksiyondur. Artan yönde ise, orta vadeli dip seviyesinin ilk işareti olması için 1.0694 desteğinin direncinin kırılması gerekiyor. Aksi takdirde, toparlanma durumunda bile görünüm aşağı yönlü olmaya devam edecek.
Uzun vadeli tabloda, 55 aylık EMA'nın (şu anda 1.1015 seviyesinde) reddedilmesi, uzun vadeli düşüş eğilimini sürdürüyor. 1.2004'ten düşüş eğilimi şu anda 61.8'ten 1.2004'e ve 1.0505'ten 1.1149'a %1.0223'lik projeksiyon için devam ediyor. Buradaki sağlam kırılma, %100 projeksiyonu 0.9650'de hedefleyecek.
Signal2forex.com - En iyi Forex robotları ve sinyalleri
