Ticaret ve Analizde Breakout Balistik

Breakout Trading'e Giriş

Son bölümümüzde, menzile bağlı piyasa koşullarını ve ortalamaya dönüş stratejilerini inceledik. Paylaştığımız gibi, piyasalar ya trend olacak ya da olmayacak ve bu hemen hemen bir piyasanın durumunun çoğunu ifade ediyor.

Ama artık eğilimlerimiz var ve aralıklarımız var: Ve fiyatlar ortalamaya dönüş kalıbının dışına çıktığında, bir aralık ile bir eğilim arasındaki geçici durum, genellikle üçüncü 'piyasa koşulu' olarak kabul edilen bir kırılmadır. tüccarlar odaklanabilir.

Hızlı ivme göz önüne alındığında, aralar inanılmaz derecede heyecan verici. Düşünürseniz, ticaretin temeli budur, çünkü yeni fiyat hareketlerine izin veren şey genellikle yeni bilgilerdir, bu da daha sonra alıcıları ve satıcıları bu bilgiyi fiyatlamaya zorlayacaktır. Bu, yeni yükselişler veya düşüşler olarak hızlı ve agresif hareketlere yol açabilir. bu yeni, taze bilgileri içeren alıcılar ve satıcılarla birlikte yazdırın.

Bu senaryoyla ilgili tek bir sorun var: Kesintiler tahmin edilemez. Dolayısıyla, bir aralık veya ortalama geri dönen bir piyasa gören tüccar için bu zemine koparma mantığıyla yaklaşmak için - varsayılan olarak, tüccarın analizinin inşa edildiği paradigmayı değiştirecek yeni bir şey olmasını bekliyorlar. Bu nedenle, genel olarak konuşursak, kırılmalara genellikle daha düşük olasılıklı olaylar olarak yaklaşılır.

Ancak – bu mutlaka tamamen olumsuz bir şey değildir. Bir kırılma gerçekleştiğinde, piyasa koşulunun ana cazibelerinden biri olan hareket önemli olabilir. Bu nedenle, eğer tüccar, kırılmayı test ettikten sonra çalışmaya devam etmeyecek olan alım satımların çoğunda kayıpları etkin bir şekilde yönetebilirse, yatırımcının stratejisi yalnızca 25 veya %30.

Koparma nedir

Basitçe söylemek gerekirse, bir kırılma, bir konsolidasyon döneminden sonra yeni bir yükseliş veya düşüş hareketidir. Büyük resim, kırılmalar günlük veya haftalık grafiklerde olduğu gibi bir dakikalık grafiklerde de olabilir. Ancak, daha kısa zaman dilimlerinin her zaman var olan gürültüsü nedeniyle, tüccarlar genellikle bu tür yaklaşımları gün içi yaklaşımlar için bir saat veya daha uzun veya uzun vadeli yaklaşımlar için bir gün veya daha uzun grafik zaman dilimlerine odaklıyorlar.

USD/CHF'nin aşağıdaki günlük grafiğinde, hem destek hem de direnç fiyat hareketini uzun bir süre boyunca tuttuğundan, gri renkli menzile bağlı bir formasyona bakıyoruz. Bu, hem alıcılar hem de satıcılar fiyatları burada oldukça dengeli tuttukları için dengeyi vurgular.

İlk kırılma yeşil renkte gösterilir ve bu, koparma stratejileri için yaklaşılabilecek oluşumun ilk ihlaliydi.

Fiyatlar daha sonra önceki aralığa geri çekildi ve kırılmadan önce geçerli olan yükseliş trend çizgisinde destek buldu. Bu, trend çizgisi tutuşu (kırmızı renkte) temelinde trend stratejileri için kapıyı açtı, ardından alıcılar kısa bir süre sonra (mavi renkte) yeni bir yükselişle birlikte başka bir yukarı yönlü baskı yaptı.

USD/CHF Günlük Fiyat Tablosu

James Stanley tarafından hazırlanan grafik, USD/CHF Daily, Temmuz 2021 – Nisan 2022

Aralar Nasıl Bulunur?

Hem aralıklar hem de trendler gibi, tüccarlar göstergeleri veya fiyat hareketini kullanarak kırılmalar aramayı seçebilirler, ikinci yaklaşım oldukça daha özneldir. Bu nedenle, birçok yeni tüccar, gösterge tarafından sağlanan nesnel bir çerçeve kullanarak bu öznellikten kaçınmaya çalışacaktır.

Potansiyel kırılmaları belirlemede yardımcı olabilecek bir teknik gösterge, trend gücünü ölçen Ortalama Yön Endeksi'dir. Tüccar 'yeni' bir trend veya tema arayacağından, bizim baktığımız gibi ADX'in 30 gibi bir kesme seviyesinin altında olduğu ortamlar arayan benzer bir aralık tüccarlarına odaklanmayı benimsemek isteyeceklerdir. Ortalama Yön İndeksi (ADX) göstergesindeki astarımız.

Aşağıdaki USD/CHF grafiğine ADX göstergesini ekledim ve aralığın tamamı ve ardından gelen kırılma boyunca nasıl 30'un altında kaldığını fark ettim.

USD/CHF Günlük Fiyat Tablosu

James Stanley tarafından hazırlanan grafik, USD/CHF Daily, Temmuz 2021 – Nisan 2022

Haber Etkinlikleri Çevresindeki Aralar

Bir uyarı notu ve birçok yeni tacirin düşeceği bir tuzak, büyük haber olayları etrafında patlamalar aramaktır. Hisse senedi piyasaları genellikle piyasa saatleri dışında kazanç raporları gibi önemli faktörleri yayınlamaya çalışacağından, bu özellikle Forex ve vadeli işlem piyasaları için geçerlidir. Ancak Forex çiftleri veya vadeli işlem piyasaları söz konusu olduğunda - Merkez Bankalarından gelen duyurular veya enflasyon veya istihdam rakamlarına ilişkin veri yayınları, seans içi önemli dalgalanmalar yaratabilir.

Daha fazlası için Kazanç Sezonu Nasıl Ticaret Yapılır?

Bu sürücüler genellikle kırılmaları zorunlu kılabilirken, aynı zamanda, veriler piyasaya fiyatlandıktan sonra fiyatlar tersine dönmeden önce geçici olarak direnç kırılmasıyla birlikte çok fazla kırbaçla aşırı derecede dağınık olabilirler. Likidite genellikle daha düşük olduğundan (piyasa yapıcılar genellikle bu tür senaryolarda risk almaktan kaçınırlar) ve bu, her iki yönde de daha keskin hareketlere yol açabileceğinden, yeni tüccarlar için yeni tüccarlar için özellikle tehlikeli olabilir.

Ekonomik takvim, hangi haber bültenlerinin beklendiği ve ne zaman beklendiği ve bu bültenin genellikle ne kadar etkili olmasının beklendiği konusunda güncel kalmak için çok yardımcı olabilir.

— DailyFX.com Kıdemli Stratejisti James Stanley tarafından yazıldı

James ile iletişime geçin ve Twitter'da takip edin: @JStanleyFX

Signal2frex geri bildirimi