Fiyat Hareketi Destek ve Direnç

Eğitim bölümümüzün tamamına baktığımızda, destek ve direnç seviyelerini bulmanın birçok yolu vardır. Fibonacci popüler bir araçtır ve psikolojik seviyeler önemli bir ilgi noktasıdır. Ancak, piyasalar bu desteği veya direnci kabul etmezse, bunun anlamı nedir? Bir tane yok, değil mi? Destek ve direnç için tek fayda, tüccarın bir piyasadaki kendi faaliyetleri için nesnel bir çerçeve benimsemesine izin verirken, olabilecek bir şeyi vurgulama yeteneğidir.

Fiyat hareketi dalgalanmaları, destek veya direnç seviyelerini onaylayabilir. Veya – belirli bir fiyatta önemli miktarda tepki olmuşsa seviyeleri kendileri belirleyebilirler. AUD/USD'de .8000 seviyesini izliyorsanız ve fiyatın bu değere kadar çıktığını ve ardından satıcılar bulduğunu görüyorsanız, sadece .8000'in olası bir direnç seviyesi olmadığını bilerek uzaklaşabilirsiniz, çünkü bu bir direnç seviyesidir. psikolojik düzeyde - ancak tüccarlar ve piyasa katılımcıları hemfikirdir ve bu görüşü sermayeleriyle dile getirirler. Ve fiyatlar düştükçe, daha fazla satıcı bu çoğunluğa atlayabilir ve diğer taraftaki alıcılar, fiyat düştükçe daha az yükselişe geçer ve böylece daha fazla kaymaya izin verir.

Ancak, devreye girdiğinde piyasa davranışları değişmemiş olsaydı, bu .8000 seviyesi direnç olmayacaktı. Boğalar ilerledikçe daha yüksek fiyatlara giden yolda sadece bir hız tümseği olurdu.

Bu konsepte, fiyat hareketi fitilleri hakkındaki makalemizde baktık ve mum içi reaksiyonların tüccara önemli miktarda bilgiyi nasıl gösterebileceğini vurguladık. Daha kısa zaman dilimlerinde her zaman var olan gürültünün bir kısmını ortadan kaldırırken, uzun vadeli zaman dilimlerinde önemli seviyeleri vurgulayabilir. Ancak, tüccarların yaklaşımlarında kullanabilecekleri destek ve direnç seviyelerini vurgulayan fitillerin gösterdiği tepkilerdir.

Fiyat Eylemiyle Destek ve Direnç Nasıl Bulunur?

Fiyat hareketi, tüccarların çalışması için biraz nesnel bir çerçeve sunarken, uygulanabilir destek ve direnç bölgelerini belirlemek biraz öznellik gerektirir.

Anahtar, geçmişte davranışların değiştiği bir pazardaki alanları veya fiyat seviyelerini bulmak ve böylece gelecekteki değişim potansiyelini vurgulamaktır. Bu, desteğin her zaman geçerli olacağı veya direncin her zaman satıcıları resmin içine çekeceği anlamına gelmiyor - ancak tüccarların strateji vermek için arayabilecekleri alanları vurguluyor.

Aşağıda inceleyeceğimiz fiyat hareketinden de görülebilecek birkaç farklı destek ve direnç türü var.

Dokun ve Git Uzun Fitil

Bu hızlı pazarlarda popüler olanıdır. Bir çeşit kapitülasyon gösterilebilirse, genellikle uzun bir fitil şeklinde dışarı çıkar. Fitil elbette mum içi geri dönüşleri vurgular ve eğer bu aynı zamanda bir yutma ile eşleşirse, bu kısa vadeli momentum için güçlü bir gösterge olabilir. Ancak, destek ve direnç amacıyla fitilin yalnızca üst veya alt kısmına ihtiyaç vardır.

Yukarıdaki AUD/USD örneğimizde, .8000 seviyesinden geri dönüşü vurgulayan uzun bir fitil vardı. Ancak bundan önce bile, destek olarak .5500 seviyesinden bir geri dönüşü vurgulayan bir başkası vardı. Destek teknik olarak .5500 seviyesine giremese de, alıcıların 9 pips erken basması, alıcıların seviye devreye girmeden önce devreye girmeye hazır olduğu bu fiyatta bir miktar savunma olduğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda alıcıların burada biraz agresif olduğunu ve büyük rakam test edilmeden önce bile satın almak istediğini gösterecektir.

Aşağıda tanımlanan her iki durumda da güçlü bir devamlılık izledi.

AUD/USD Haftalık Grafik: Uzun Fitil Reaksiyonları – Destek ve Direnç

James Stanley tarafından hazırlanan grafik; AUD/USD Haftalık grafik, Nisan 2019 – Nisan 2022

Yukarıdaki örnek, bahsettiğim şeyin iki güçlü örneğini gösteriyor, ancak, çizelgede henüz değinmediğim başka bir uzun fitil daha var ve bu makalenin, bir şeylerin ne zaman olduğuna dair kirazdan seçilmiş örnekler olmasını istemiyorum. iyi çalıştı. Öyleyse biraz daha derine inelim…

Yukarıdaki grafiğin sol tarafında bir reaksiyonu vurgulayan uzun bir fitil var ve aşağıdaki grafikte bu alana mor bir kutu ekledim.

AUD / USD Haftalık Fiyat Tablosu

James Stanley tarafından hazırlanan grafik; AUD/USD Haftalık grafik, Ağustos 2017 – Nisan 2022

Aşağıda bu öğeyle biraz daha yakınlaşıyorum ve esasen fitilin .6743'te düşük bir noktasına bakıyoruz ve bunu güçlü bir tepki izledi, çünkü haftalık mum .7000 psikolojik seviyenin üzerinde kapandı.

Yani, bu mumu düşünmenin başka bir yolu, hafta boyunca kötü bir şey oldu ve satıcıların fiyatları ana psikolojik seviyenin altına çekmesine neden oldu ve sonunda kapitülasyon yaklaşık 6750'yi gösterdi. Bunu, alıcıların devreye girip bu satışa tepki vermesi izledi, sonunda düşüş hareketinin tamamını ve ardından bazılarını sildi.

Kulağa oldukça yükseliş geliyor, değil mi? Pekala, önümüzdeki birkaç hafta boyunca, alıcılar zorlamaya devam etti ve sonunda 7300 tutacağının hemen içinde yeni bir zirve oluşturdu (özel olarak 7295). Bu, fitillerin daha sonra bir süre devam edebilecek geri dönüşleri ne kadar süreyle vurgulayabileceğini vurgular. Ancak, bu örneğe bakmamızın nedeni bu değil. Bunun yerine, .6743'te uzun fitilin ürettiği destek noktasına odaklanın.

Bu fiyat yılın ilerleyen saatlerinde ve neredeyse üç ay boyunca geri geliyor – paritedeki en düşük seviyeyi belirlemeye yardımcı oluyor. Bu destek devam ederken bu alanın etrafına koyu kırmızı bir kutu ekledim.

AUD/USD Haftalık Fiyat Grafiği (Ekim 2016 – Temmuz 2021)

James Stanley tarafından hazırlanan grafik; AUD/USD Haftalık grafik, Ekim 2016 – Temmuz 2021

Dolayısıyla, yukarıdaki örnekte, uzun fitil tarafından üretilen destek, Ağustos 2019'da devreye girdikten sonra dipleri tutmaya yardımcı oldu. Ve elbette, bu, satıcılar daha fazla baskı yaparken desteği tespit ederek tüccarlara yardımcı olabilecek bir bilgidir. daha fazla, .6743'teki ilk test ile düşükleri aynı noktada tutan haftalık fitillerin ikinci koleksiyonu arasında ortaya çıkan düşük yükseklerle gösterildiği gibi.

Ancak bu bölgenin daha heyecan verici kurulumu Şubat 2020'ye kadar ortaya çıkmadı. Grafikte bu alanın etrafına yeşil bir kutu ekledim ve bu üç haftalık süre boyunca fiyatların direnç etrafında nerede döndüğünü görebilirsiniz. önceki destek seviyesi. Bu, yeni bir düşük seviyeyle düşüşe yol açtı ve ardından 1,000 pipsten fazla vahşi bir hareket geldi. Ve neden, zamanlama göz önüne alındığında, covid'di, çünkü bu, piyasalarda fiyatlanmaya başladı. Ancak teknik arka planda da görebileceğiniz gibi, bir arıza için zemin hazırlandı ve sebep sadece covid oldu.

Aşağıdaki çizelgedeki yeşil kutuya odaklanın, a) desteği ayarlama ve ardından b) arıza ortaya çıktıkça direnç ayarlamadaki önceki uzun fitilin önemini vurgulayın.

AUD / USD Haftalık Fiyat Tablosu

James Stanley tarafından hazırlanan grafik; AUD/USD Haftalık grafik, Mayıs 2018 – Eylül 2021

Fitillerin Dar Yakınlıkta Gruplanması veya Toplanması

Bu biraz daha sübjektif olur ama özellikle uzun vadeli çizelgelerde önemli olabilir.

Aynı çevrede tepki veren birden fazla fitil gördüğünüzde, bir bükülme yaşarsınız. Bu, alıcıları veya satıcıları bir pazara getiren kumda bir çizgi olduğuna dair oldukça açık bir işarettir. Bu tutar mı? Asla bilemezsiniz, tüm bileceğiniz, alıcıları/satıcıları piyasaya getiren fiyatın bu olduğu ve kendi içinde tüccar için kullanılabilir olabileceğidir.

AUD/USD hakkında epeyce konuştuğumuza göre, odak noktamızı orada tutalım.

AUD/USD, 8000 yılının Şubat ayında .2021 gibi büyük bir rakama ulaştıktan sonra, alıcılar bir ara vermeye hazırdı. Fiyat hareketi geri çekildi ve destek, testten önce .7557'de destek olarak mevcut olan aynı .8000 seviyesinde yer aldı. Bu bölgenin çevresine yeşil bir kutu ekledim, ancak mumun alt tarafındaki fitilin gösterdiği gibi, haftalık grafikte bu seviyenin çok hafif bir penetrasyonunu gösteren, tersine çevrilerek karşılanan kırmızı bir kutu da ekledim. Önümüzdeki altı hafta boyunca, fiyatlar bu desteğin devam etmesiyle en düşük seviyelerden 300 pipsten fazla yükseldi ve bu, haftalık grafikte önceki bir dalgalanmadan basit bir referans noktasıydı.

AUD / USD Haftalık Fiyat Tablosu

James Stanley tarafından hazırlanan grafik; AUD/USD Haftalık grafik, Mayıs 2019 – Nisan 2021

Aşağıda daha da yakından bir bakış atıyorum ve .8000 testinden önce oynanmakta olan haftalık en düşük seviyelerin etrafına iki mor kutu ekledim, ardından destek için fiyat geri döndü (ki bu kırmızı renkte).

AUD / USD Haftalık Grafik

James Stanley tarafından hazırlanan grafik; AUD/USD Haftalık grafik, Temmuz 2020 – Aralık 2021

Gördüğünüz gibi, .8000'deki ret sonrasındaki bu destek testi dipleri korumaya yardımcı oldu ve fiyat sıçradı ve önümüzdeki birkaç ay boyunca bu seviyenin üzerinde kaldı. Ancak, Haziran ayına kadar ayılar yeterli oldu ve fiyatlar hızla bu destek alanının altına düştü.

Ve bu yinelemeden birkaç çıkarım var: Aşağıdaki grafikte mor renkle vurgulanan haftalık fitilin gösterdiği gibi, ilk kırılmadan sonra, fiyatlar direnç için bu seviyeyi araştırmaya devam etti.

Ancak, belki daha da önemlisi, aynı fiyat yılın ilerleyen zamanlarında en yüksek seviyesini yakaladı ve bu turuncu renkle vurgulandı. Bu direnç bükülmesi, fiyatların .7000 rakamına kadar düşmesiyle birlikte dik bir düşüşe yol açtı.

AUD / USD Haftalık Fiyat Tablosu

James Stanley tarafından hazırlanan grafik; AUD/USD Haftalık grafik, Temmuz 2020 – Mayıs 2022

.7000 büyük rakam önemli olarak geldi, bu düşüş eğiliminden sonra dipleri tutmaya yardımcı oldu ve hatta birkaç ay sonra denkleme geri döndü. Bu, benzer bir noktada bir dizi tepki gösterdi ve bu uzun fitiller şeklini almamış olsa da, bu desteğin fiyatlandırdığı sıkı yakınlık, tüccarların bunu çok net bir şekilde görmelerini sağladı.

Bu destekten karşılık gelen sıçrama, daha önce yüksekleri yakalayan aynı direnç seviyesine ulaştı - ve bu uzun bir fitille bile eşleştirildi - agresif bir çubuk içi tersine dönüşü gösteriyor. Bundan sonra satıcılar konuya geri döndü ve sonunda .7000 psikolojik seviyesini çıkardı.

Ancak bu kurulum için tüm yapı, yalnızca basit fiyat hareketi göstergeleri kullanılarak haftalık AUD/USD grafiğinden alınmıştır.

AUD / USD Haftalık Fiyat Tablosu

James Stanley tarafından hazırlanan grafik; AUD/USD Haftalık grafik, Temmuz 2020 – Mayıs 2022

Fiyat hareketinden alınabilecek bir başka önemli destek ve direnç öğesi daha var ve buna, konuyla ilgili bir sonraki parçamız olan 'Fiyat Hareketi Anlat' başlıklı makalemizde bakacağız.

— DailyFX.com Kıdemli Stratejisti James Stanley tarafından yazıldı

James ile iletişime geçin ve Twitter'da takip edin: @JStanleyFX

Signal2frex geri bildirimi