Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımına küresel piyasaların net tepkileri oldukça olumsuz oldu. Küresel hisse senetleri, ilk toparlanmanın ardından genel olarak düşüşle kapandı. Buna ek olarak, SNB sürpriz bir şekilde 50 baz puanlık bir faiz artışı sağlarken, BoE'nin 25 baz puanlık bir şahin tonu vardı ve üç üye daha fazlasını istedi. BoJ sakin kaldı ve 10 yıllık JGB getiri üst sınırını %0.25'te tutarken faiz oranını değiştirmedi.
Döviz piyasalarında, İsviçre Frangı ezici bir çoğunlukla en güçlüydü. Dolar ikinci sırayı aldı ancak sonlara doğru özellikle Euro karşısında biraz tereddüt vardı. Kanada Doları, düşen petrol fiyatları ile ek olarak aşağı sürüklendiği için en kötü oldu. Avustralya Doları da genel riskten kaçınma hissi ile baskı altında kaldı.
DOW, 30k küme destek seviyesini koruyabilir mi?
DOW, düzeltmeyi 36952.65'ten geçen hafta 29888.78'de kapattı ve 30 bin tutamacını kaybetti. İdeal olarak, 38.2'te 18213.65'ten 36952.65'e %29794.35 geri çekilme ve 29568.57 dirençle destek (2020 pandemi öncesi yüksek) ile dip için bir bölgedir. Ayrıca, güçlü destek sağlaması gereken 55 aylık EMA'ya (şu anda 38563.61) oldukça yakın.
Bununla birlikte, 31144.91'de boşluk kırılma direncinin dibe vurmanın ilk işareti olması gerekiyor. Yoksa risk büyük ölçüde aşağı yönlü kalmaya devam edecek. 29794.35'in altında sürekli ticaret, 25308/71'de uzun küme düzeyine daha da derin bir düşüş getirebilir (61.8'ten 18213.63'ya %36952.56 düzeltme 25371.94, 38.2'ten 6469.95'ya 36952.56'te %25308.25 düzeltme).
10 yıllık getiride kısa vadeli yukarı yönlü potansiyel sınırlı
10 yıllık getiri geçen hafta 3.483'e kadar yükseldi ancak 3.239'da kapandı. Başka bir yükseliş henüz göz ardı edilemez ancak yukarı yönlü potansiyel şimdilik sınırlı olmalıdır. 161.8'te 0.398'ten 1.765'e %1.343'lik projeksiyon, konsolidasyonları getirmek için yukarı yönlü sınırlı olmalıdır. Gerçekten de, 3.554 desteğinin kırılması, 3.167 günlük EMA (şu anda 55'de) için yakın vadeli bir düzeltmenin başladığını doğrulamalıdır. Bununla birlikte, 2.848'lük sağlam bir kırılma, 3.554'de %200'lük projeksiyona bir başka yukarı yönlü ivme getirebilir.
Dolar endeksi yukarı trendin yeniden başlamasının ardından hızla ivme kaybetti
Dolar endeksi de son yükseliş eğilimini sürdürdü ve 105.78'e kadar yükseldi, ancak hızla ivme kaybedip geri çekildi. Yakın vadede muhtemelen biraz daha konsolidasyon görülecektir, ancak rallinin yeniden başlaması için 55 günlük EMA (şu anda 102.16'da) olumsuz tarafı kontrol altına almalıdır. Mevcut yükseliş eğilimi, daha sonraki bir aşamada 61.8'den 72.69'e %103.82'lik projeksiyonu 89.20'dan 108.43'ye hedeflemelidir. Ancak bunu yapmak için riskten kaçınmanın devam etmesi, 10 yıllık getiri eğilimini sürdürmesi ve EUR/USD'nin 1.0339 desteğini aşması gerekecek.
WTI ham petrolü 131.82'den itibaren kalıbın üçüncü ayağında
Geçen hafta petrol fiyatlarındaki keskin düşüş, enflasyon görünümüne ve ileriye yönelik risk duyarlılığına bir miktar umut verebilir. WTI'ın 112.25 desteğini kırması, 124.12'de zaten kısa vadeli bir zirvenin oluştuğunu savunuyor. 93.47'den gelen tüm toparlanma da bitmiş olabilir. 55 günlük EMA'nın altında (şu anda 111.18'de) sürekli ticaret bu durumu teyit edecektir. 124.12'den düşüş, 131.82'den formasyonun üçüncü ayağı olarak görülecekti. Daha sonra daha derin düşüş, ilk önce 61.8'de 131.82'de 93.47'den 124.12'ye %100.41'lik projeksiyona kadar görülmelidir. Direnç dönüşü desteğe yakın olan 93.47'de %100'den %85.77'e projeksiyonla aşağı yönlü hızlanma getirebilir.
USD/CAD 1.3 kilit direnci kırıyor
Ancak elbette, petrol fiyatlarındaki geri dönüş, zayıf ekonomik görünüm nedeniyle talebin düşmesinin bir sonucu olarak da görülebilir. Yani, riskten kaçınma işlemlerinin bir parçasıdır. Durum buysa, Kanada Doları çifte darbe alabilir. USD/CAD, geçen hafta 1.0375 direncini çoktan kırdı. 38.2'den (1.4667 yükseği) 2020'e (1.2005 en düşük) 2021'den %1.3022'nin üzerinde devam eden bir geri çekilme, 1.4667'den tam aşağı yönlü trendin tersine döndüğünü gösterecek. Daha fazla ralli, 100'den 1.2005'e %1.2947 projeksiyonla 1.2401'ten 1.3343'ye görülecektir. Petrol, hisse senetleri ve Loonie arasındaki dinamikler önümüzdeki iki hafta içinde yakından izlenmeye değer.
EUR / CHF Haftalık Görünüm
EUR/CHF'nin geçen haftaki keskin düşüşü ve 1.0216 desteğinin kırılması, 0.9970 uzun vadeli direncin yanı sıra 1.0505 haftalık EMA'da başarısız olduktan sonra 55'ten düzeltici toparlanmanın tamamlandığını gösteriyor. İlk önyargı bu hafta aşağı yönlü olmaya devam ediyor. 1.0086 desteğinin kırılması, bu düşüş durumunu teyit edecek ve yeniden testini 0.9970'in altına düşürecektir. Yukarı yönde, 1.0232'nin üzerindeki küçük direnç, önce gün içi önyargıyı nötr hale getirecektir. Ancak 1.0513 direnci devam ettiği sürece risk aşağı yönde kalmaya devam edecek.
Büyük resimde, 1.0505 destek direncine (2020 düşük) dönüştüğü sürece, 1.2004'ten (2018 yükseği) uzun vadeli düşüş eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Sonraki hedef, 100'de 1.2004'ten 1.0505'e 1.1149'a %0.9650 projeksiyon. Bununla birlikte, 1.0505'lik sert kırılma, orta vadeli bir dip fiyatını işaret edecek ve 1.1149 yapısal dirence doğru daha güçlü bir toparlanma getirecektir.
55 aylık EMA'nın altında sınırlanan uzun vadeli resimde, EUR/CHF'nin onlarca yıllık düşüş eğilimini genişlettiği görülüyor. 55 aylık EMA'nın (şu anda 1.0846'da) üzerinde bir miktar sürekli ticaret yapana kadar yükselişin tersine dönmesi ihtimali yok.
Signal2forex.com - En iyi Forex robotları ve sinyalleri
