Bir sonraki Fed faiz artırımının boyutuna ilişkin beklentiler, hisse senetlerinin ABD'de beklenenden daha düşük tüketici enflasyonu okumasıyla geçen hafta yeniden değişti. Dolar, en kötü performans gösteren olarak kapandı ancak gösterge hazine getirilerindeki toparlanmanın ardından geç geri döndü. Gerçekten de, Sterling ve Euro'da, ikinci ve sondan üçüncü, daha fazla dikkat çeken geç satış oldu.
Bu arada, riske dayalı duyarlılığın geri dönüşü emtia para birimlerini yükseltti ve Yeni Zelanda ve Avustralya Doları en iyi performansı gösterdi. İsviçre Frangı, diğer Avrupa majörlerine karşı satın almanın yardımıyla üçüncü oldu.
İleriye baktığımızda, karşı güçler Doların genel olarak hiçbir yere gitmesini sağlayabilir. Sterlin ve Euro'daki aşağı yönlü kırılma, en azından yakın vadede ön sıralarda yer alabilir.
Hisse senetleri sağlam, getirisi dayanıklı, Dolar hiçbir yere gitmiyor
Yatırımcılar, geçen hafta beklenenden daha düşük TÜFE okumasının ardından, enflasyonun nihayet zirveye ulaşabileceğini gösteren Fed'in Eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırımına ilişkin bahisleri geri çekti. Fed fon vadeli işlemleri, bir hafta önce %45 olan 75 baz puanlık artış için yalnızca %68 şansla fiyatlanıyor. Bunun yerine, bir hafta önceki %55'den sadece 50 baz puanlık bir artış olasılığı %32'e yükseldi.
Yine de, Eylül FOMC toplantısından önce bir takım tarım dışı bordro ve TÜFE verisinin daha olacağını belirtmek gerekir. Bu nedenle, bu toplantı için herhangi bir sonuca varmak için henüz çok erken. Duygu yine de bir kez daha ters gidebilir.
Gelişme, büyük ABD hisse senedi endekslerinin haftayı önemli ölçüde yüksek kapatmasıyla risk duyarlılığını yükseltti. S&P 500'ün 55 haftalık EMA üzerinde kapanışı yükseliş işaretiydi. Bu, 4818.62'den düzeltmenin zaten 3636.87'ye düşen üç dalga ile tamamlandığı duruma ekledi. 4112.09 desteği devam ettiği sürece daha fazla ralli bekleniyor. Bir sonraki hedef, 61.8'den 4818.62'da 3636.87'ye %4367.19 geri çekilmedir. Oradaki sürekli kırılma, yılın ilerleyen saatlerinde 4637.30/4818.62 direnç bölgesine giden yolu açmalıdır. Böyle bir gelişme, Doların özellikle emtia para birimlerine karşı ralli girişimini sınırlayacaktır.
ABD 10 yıllık getirisi geçen hafta başlangıçta düşerken, hızlı bir şekilde toparlanarak haftayı 2.849'da biraz daha yüksek kapattı. Konsolidasyon formasyonunun 3.483'ten ilk ayağının 2.525'te tamamlandığı görüşünde bir değişiklik yok. TNX şimdi konsolidasyonun ikinci ayağında. 55 günlük EMA'nın (şu anda 2.860'ta) üzerinde sürekli ticaret, 3.000 tutamak ve üstüne geri dönüş yolunu açacaktır. Böyle bir gelişme, Dolar'a her ihtimale karşı biraz destek verecek ve Yen'in toparlanmasını sınırlı tutacaktır.
Dolar endeksi düzeltmeyi 109.29'dan 104.63'e çıkardı, ancak hızla toparlandı. DXY hala 55 günlük EMA'yı (şu anda 105.28'de) ve orta vadeli kanal desteğini elinde tutuyor. DXY'nin hala kısa vadeli bir düzeltme modeliyle meşgul olduğu görüldüğünden, görünüm şimdilik düşüş eğiliminde değil. Bu, riske açık duyarlılığın Dolar'ın yükselişini sınırlayacağı ve verimdeki esnekliğin aşağı yönlülüğü sınırlayacağı yönündeki yukarıdaki görüşlerle uyumludur. Yani, Dolar genel olarak hiçbir yere gitmiyor.
Bununla birlikte, 55 günlük EMA'nın altında sürekli ticaret, DXY'nin 101.29 küme desteğine (38.2'de 89.20'den 109.29'a %101.61 geri çekilme) kadar genişleyecek orta vadeli bir düzeltici modelde olduğu anlamına gelir.
Bazı Euro ve Sterlin çaprazlarında aşağı yönlü kırılma
Avro ve Sterlin'deki satışlar, özellikle İsviçre Frangı ve Avustralya Doları karşısında daha belirgindi. EUR/CHF'nin düşüş eğilimi geçen hafta yeniden başladı ve 0.9654'e kadar düştü. Uzun vadeli projeksiyon seviyesi 0.9650, bir toparlanma için yeterli desteği sağlayacak gibi görünmüyor. Ve her durumda, 0.9799 direnci devam ettiği sürece görünüm düşüş eğilimini sürdürecek. 0.9650'lik sürekli kırılma, 100'te 1.1149'ten 0.9970'e 1.0513'luk %0.9334 projeksiyonu hedefleyecektir.
GBP/CHF de uzun vadeli düşüş trendini yeniden başlattı ve 1.1399'a kadar düştü. Görünüm, 1.1774 direnci devam ettiği sürece düşüş eğilimini sürdürecek. Bir sonraki hedef, 161.8'te 1.3070'den 1.2134'ten 1.2598'e %1.1084'lik projeksiyon olup, bu da 1.1107'ye (2020'nin en düşük seviyesi) yakındır.
GBP/AUD geçen hafta kısa vadeli konsolidasyon modelinden çıktı ve 1.7024'e kadar düştü. 1.9218'den (2022 yükseği) ve 2.0840'tan (2020 yükseği) düşüş eğilimini sürdürüyor. 1.7649 direnci devam ettiği sürece kısa vadeli görünüm düşüş eğilimini sürdürecek. Bir sonraki hedef, 61.8'dan 1.9218'e 1.7171'den 1.7649'e %1.6384'lik projeksiyon.
EUR/AUD da 1.5396'dan kısa vadeli düşüşünü sürdürdü ve 1.4391'e kadar düştü. 1.4318'i yeniden test etme yolunda. Oradaki kesin kırılma, 1.6434'ten (2021 yükseği) ve 1.9799'dan (2020 yükseği) aşağı trendi sürdürecek. Bir sonraki hedef, 61.8 uzun vadeli desteğe yakın (1.9799 düşük) 1.5250'ten 1.6434'ten 1.3623'dan 1.3624'ye %2017 projeksiyon olacak.
USD / JPY Haftalık Görünüm
USD/JPY geçen hafta 135.57'ye yükseldi ancak oradan keskin bir düşüş yaşadı. Yine de, 130.38 desteğinin üzerinde aşağı yönlü kontrol sağlandı. İlk önyargı, bu hafta ilk önce tarafsız kalıyor. Görünüm değişmedi, 139.37'den gelen düzeltme modeli hala ortaya çıkıyor. 126.35/139.37 aralığında işlem bir süre daha devam edecek. Aşağı yönde, 130.38 kırılması, 100'den 139.37'e 130.38'den 135.57'e %126.58 projeksiyonu hedefleyecektir. Yukarı yönde, 135.57'nin üzerinde, 130.38'yi tekrar test etmek için 139.37 ribaund formunu sürdürecek.
Büyük resimde, orta vadeli tepe 139.37'den düşüş, 101.18'den (2020 düşük) tüm yukarı trendi düzeltiyor gibi görünüyor. Daha derin bir düşüş göz ardı edilemezken, 55 haftalık EMA (şu anda 122.70'te) tuttuğu sürece görünüm yükselişini sürdürecek. Düzeltme bittikten sonra uzun vadeli yükseliş trendinin daha sonraki bir aşamada 139.37'ye kadar devam etmesi bekleniyor.
Uzun vadeli resimde, 101.18'den yükseliş, 75.56'dan (2011'in en düşük seviyesi) yükselen trendin bir parçası olarak görülüyor. Daha fazla rallinin, 100'e (75.56 en yüksek) yakın olan 2011'de 125.85'dan 2015 (98.97'in en düşük seviyesi) 149.26'e (147.68 en yüksek) %1998 projeksiyonu bekleniyor. Bu, 55 haftalık EMA (şu anda 122.70'de) tuttuğu sürece tercih edilen durum olarak kalacaktır.
Signal2forex.com - En iyi Forex robotları ve sinyalleri
