Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile Nasıl Ticaret Yapılır?

Ticaret eğitimi

Tüccarlar, Teknik Analiz eğitimlerini ilerlettikçe, genellikle göstergeler yolunda bir yolculuğa başlayacaklar. Bu yolda birçok işlev, kullanım ve hedefle birlikte birçok gösterge vardır.

Bazı göstergeler, tüccarın hedeflerine bağlı olarak diğerlerinden daha iyi çalışıyor gibi görünebilir; en popüler göstergelerin çoğunun yaygın popülaritesine yol açar. Ancak, açıklığa kavuşturulması gereken bir şey:

Bilge bir tüccar bir keresinde bana göstergelerin sadece 'süslü' bir hareketli ortalama biçimi olduğunu söylemişti. Elbette göstergeler, gösterge değerlerini oluşturmak için geçmiş fiyat hareketlerini kullanır; hareketli bir ortalama gibi.

Ve geçmiş fiyatlar gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edemediği için, bu geçmiş hareketlerin dolambaçlı bir yorumu (bir göstergeninki gibi) bir tüccar için ne yapabilir?

Göstergeler hiçbir zaman gelecekteki fiyat hareketlerini tam olarak tahmin edemese de, tüccarların piyasadan istediklerini elde etme çabalarında olasılıklara dayalı bir yaklaşım geliştirmelerine kesinlikle yardımcı olabilirler.

Bu yazıda, Teknik Analizdeki en popüler göstergelerden birini tartışacağız: RSI veya Göreceli Güç Endeksi.

Teknik Analize Giriş

Teknik Analizi Öğrenin

James Stanley tarafından tavsiye edildi

Kursa Başla

RSI'ye Neler Girer?

Göreceli Güç Endeksi, son X dönemlerindeki fiyat değişikliklerini ölçecek (göstergeye girebileceğiniz girdi X ile).

RSI'yi 5 dönem olarak ayarlarsanız, bu mum fiyat hareketinin gücünü önceki 4'e karşı ölçer (son 5 dönemin toplamı için). 55 periyodda RSI kullanırsanız, bu mumun son 54 periyoddaki gücünü veya zayıflığını ölçeceksiniz. Ne kadar çok periyot kullanırsanız, gösterge son fiyat değişikliklerine o kadar 'yavaş' tepki verir.

Aşağıdaki resimde 2 RSI göstergesi gösterilecektir: Üst RSI 9 periyodla ve alttaki RSI 25 periyotla ayarlanmıştır. 9 dönemlik RSI'nın 25 dönemlik sürümle karşılaştırıldığında ne kadar düzensiz olduğuna dikkat edin. Bunun nedeni, değerini hesaplamak için kullanılan daha az girdi nedeniyle göstergenin çok daha hızlı değişmesidir.

RSI

25 dönemlik RSI (altta) ve 9 dönemlik RSI (yukarıda)

RSI bize ne söyleyebilir?

Bir osilatör olarak, RSI bir ile 100 arasında bir değer okuyacak ve gözlemlenen dönem sayısı boyunca fiyatın ne kadar güçlü veya zayıf olduğunu bize söyleyecektir. RSI 30'un altındaysa, tüccarlar bunu genellikle fiyat hareketinin zayıf olduğu ve grafiği çizilen varlığın aşırı satılabileceği anlamına gelir. RSI 70'in üzerindeyse, fiyat hareketi güçlüdür ve fiyat aşırı alım potansiyeline sahip olabilir.

Burada önemli bir niteleyici olarak 'olabilir' diyorum – çünkü bir pazar daha fazla aşırı alım veya aşırı satım alabilir. Aşırı satıma giden bir piyasa gücü garanti etmez ve aşırı alım RSI okuması belirli kayıpları ifade etmez.

RSI Aşırı Satış, Aşırı Alım Okumaları

Oluşturan James Stanley

RSI'nın Temel Kullanımı

Gösterge potansiyel olarak aşırı alım veya aşırı satım koşullarını gösterebileceğinden, tüccarlar potansiyel fiyat tersine dönüşlerini aramak için genellikle bunu bir adım daha ileri götürürler.

RSI'nin en temel kullanımı, fiyat daha önce çok düşük alındığından, fiyatın alım gücüyle aşırı satım bölgesinden çıkabileceği düşüncesiyle, fiyat yukarı ve 30 seviyesinin üzerine çıktığında satın almaktır. Aşağıdaki resim daha fazla açıklayacaktır:

USD / CAD

James Stanley tarafından düzenlendi; USD/CAD dört saatlik grafik, Mart 2022 – Mayıs 2022

Zaman Çerçevelerindeki Aralıkları Belirlemeye Yönelik RSI Potansiyeli

RSI göstergesi çok sayıda zaman diliminde uygulanabilir. Geçmiş fiyatlandırma bilgilerinden yola çıkarak oluşturulan diğer herhangi bir gösterge gibi, kesinlikle tahmine dayalı olmayacaktır. Ancak, uygun pazar ortamıyla eşleştirildiğinde, RSI, birden çok zaman diliminde aralığa bağlı pazar koşuluyla çalışmak için yararlı bir araç olabilir.

James Stanley tarafından tavsiye edildi

Menzil Ticaretinin Temelleri

Kılavuzumu Al

USD/CAD'in aşağıdaki saatlik grafiğinde, parite menzile bağlı bir ortamın ortasındayken ortaya çıkan bir dizi uzun ve kısa sinyal belirledim.

USD / CAD

James Stanley tarafından düzenlendi; USD/CAD saatlik grafik, Ocak – Şubat 2022

RSI ile Ticaretin Tuzakları

Doğası gereği, Göreceli Güç Endeksi tüccarlar için bir kusur sunar.

RSI, doğası gereği fiyatta tersine dönüşler arar. Tüccarlar, RSI 30'un üzerine çıktığında veya 'aşırı satıldığında' alım yaparak zaten düşüşte olan bir piyasayı satın alıyor; doğası gereği bir karşı trend ticareti. Ve bir tüccar, RSI 70'in altına düştüğünde satış yapıyorsa, piyasa 'aşırı alım' olacak kadar yükseliyor ve tüccar bir satış pozisyonu başlatıyor.

Pazar değişiyorsa, tüccarlar genellikle RSI ile bir aralıktaki girişleri başlatmak isteyebileceklerinden, bu bir göstergede arzu edilen bir özellik olabilir. Bununla birlikte, piyasa dalgalanıyorsa, fiyat trend yönünde hareket etmeye devam ettiğinden ve ters yönde işlem açan tüccarları uzlaşmacı bir konumda bıraktığından sonuçlar olumsuz olabilir. Aşağıdaki resim, bu durumu grafiğin sağ tarafında daha ayrıntılı olarak gösterecektir:

GBP / USD Günlük Grafiği

James Stanley tarafından düzenlendi; GBP/USD Günlük grafik, Mayıs 2020 – Mayıs 2022

Yukarıdaki grafikte görebileceğiniz gibi, grafiğin sol tarafında RSI aracılığıyla dört satış sinyali ve ortaya doğru beşinci bir satış sinyali vardı.

Ancak grafiğin sağ tarafında, sert bir düşüş trendinde olan ve hiçbiri paritede bir yükseliş hareketine yol açmayacak üç yükseliş sinyali vardı.

James Stanley tarafından tavsiye edildi

Trend Ticaretinin Temelleri

Kılavuzumu Al

Tüccarlar özünde değişiklik bekledikleri için tersine çevirmeler inanılmaz derecede zordur. Aşırı satım veya aşırı alım durumu fark etmek, bu tersine dönüş zeminine yol açabilir, ancak bu göstergeyi daha geniş bir salınım veya tersine dayalı stratejinin bir parçası olarak dahil etmek için muhtemelen daha fazlası gerekecektir.

— DailyFX.com Kıdemli Stratejisti James Stanley tarafından yazıldı

James ile iletişime geçin ve Twitter'da takip edin: @JStanleyFX

Signal2frex geri bildirimi