Торгівля валютою передбачає запозичення валюти з низькою прибутковістю для того, щоб придбати валюту з більш високою прибутковістю, намагаючись отримати прибуток від диференціалу процентних ставок. Це також відоме як "перекидання”І є невід'ємною частиною стратегії здійснення торгівлі. Трейдери тяжіють до цієї стратегії в надії збирати щоденні відсоткові виплати понад будь-яку валюту від фактичної торгівлі.
Ця стаття пояснює FX здійснювати торгів з використанням прикладів і представляє верхню здійснювати торгову стратегію для використання в вашій торгівлі.
Що таке торгівля валютою і як вона працює?
Торгівля валютними операціями включає запозичення валюти в країні з низьким рівнем процентна ставка (низька прибутковість) для фінансування купівлі валюти в країні, яка має високу процентну ставку (високу прибутковість). Проведення цієї позиції за одну ніч призведе до сплати відсотків трейдеру на основі «позитивного результату» торгівлі.
Валюта з нижчою прибутковістю називається "фінансування валюти"В той час як валюта з вищою прибутковістю називається"цільова валюта".
перекидання
«Ролловер» - це процес, за допомогою якого брокери розширюють дату розрахунків відкритих валютних позицій, що пройшли за добовим граничним часом. Брокер або дебетує, або кредитує рахунок, виходячи з напрямку торгівлі (довгий або короткий) і чи є різниця процентних ставок позитивною або негативною. Оскільки процентні ставки цитуються як річна цифра, ці коригування становитимуть щоденну скориговану ставку.
Процентні ставки
Процентні ставки встановлюються країною центральний банк відповідно до мандату монетарної політики цієї країни - це буде відрізнятися від країни до країни. Потім трейдер отримує відсотки на позиції, коли вони є довго валюта в парі з більш високою процентною ставкою. Наприклад, якщо австралійський долар пропонує 4%, а японська єна має процентні ставки, встановлені на рівні 0%, трейдери можуть придбати (довго) AUD / JPY скористатися перевагами чистої процентної ставки 4%.
Є два основний Компоненти FX здійснюють торгівлю:
1) Зміни процентних ставок
Основною складовою операції переносу є зовсім інша різниця між процентними ставками між двома валютами. Навіть якщо обмінний курс між цими двома валютами залишається незмінним, трейдер отримає прибуток від овернайт-процентної виплати. Проте з часом центральні банки вважають за необхідне змінити процентні ставки, і це створює потенційний ризик для стратегії здійснення торгівлі.
2) Підвищення / амортизація обмінного курсу
Інша складова стратегії здійснення торгівлі зосереджується на обмінному курсі двох валют. Трейдер шукає цільову валюту, щоб вона зростала (збільшення вартості), коли вона довго. При цьому виплата трейдеру включає щоденну виплату відсотків і будь-яку нереалізовану прибуток від валюти. Однак прибуток, який трейдер бачить, як результат цінової валюти, що оцінюється, буде реалізований лише тоді, коли трейдер закриє торгівлю.
Трейдер може втратити гроші, коли цільова валюта знеціниться до валюти фінансування, щоб амортизація капіталу знищила позитивні процентні платежі.
Валюта несе торговий приклад
Продовжуючи наведений вище приклад, якщо австралійська офіційна ставка готівки наразі становить 4%, а японська ієна дає 0%, трейдер може прийняти рішення довго торгівля на AUD / JPY, якщо пара, ймовірно, зросте.
Трейдери, які прагнуть скористатися диференціалом процентних ставок, по суті будуть запозичувати ієни за значно нижчою ставкою і отримувати більш високу процентну ставку, пов'язану з австралійським доларом. Насправді, роздрібні торговці отримають менше 4%, оскільки форекс брокери зазвичай застосовують спред.
Докладний приклад того, як розрахувати приблизну овернайтну заборгованість / прибуток, читайте нашу статтю розуміння обміну валют.
Ризики, пов'язані з проведенням операцій
Торгівля валютою, як і більшість торгових стратегій, несе певний ступінь ризику і тому вимагає прийняття звуку управління ризиками. Управління ризиками стало ще більш важливим з часів глобальної фінансової кризи 2008 / 09, що призвело до зниження процентних ставок для розвинених країн, змусивши трейдерів шукати більш ризиковані, високопродуктивні валюти на ринках, що розвиваються, до нормалізації процентних ставок.
- Валютний ризик: Якщо цільова валюта слабшає проти валюти фінансування, трейдери, які довго будуть бачити, що торгівля рухається проти них, але все одно отримає щоденний інтерес.
- Процентний ризик: Якщо країна цільової валюти знижує процентні ставки, а країна, що стоїть за валютою фінансування, підвищує процентні ставки, це зменшить позитивну чисту процентну ставку і, ймовірно, зменшить прибутковість торгівлі валютними операціями.
Стратегія торгівлі FX Carry
Фільтрація FX здійснює торгів у напрямку тенденції є однією з таких стратегій, що використовуються топ-трейдерів. Це пояснюється тим, що торгівля здійснюється довгостроковою торгівлею, тому корисно проаналізувати ринки, які демонструють сильну позицію тенденції.
Намагаючись потрапити в більш високі ймовірні торги, трейдери повинні спочатку подивитись, щоб підтвердити висхідний тренд, який на нижченаведеному графіку підтверджується після вищого високого та вищого низького рівня.
На малюнку зображені більш високі максимуми і вищі мінімуми, завдяки яким розрив горизонтальної лінії (намальований на першому вищому високому рівні) підтверджує висхідний тренд. Після цього трейдери можуть використовувати багаторазовий аналіз часу та показники визначити ідеальні точки входу для довгої торгівлі.
Висновок
Валютні біржові операції представляють трейдерів з двома шляхами до прибутку (курсовий і процентний диференціал), але важливо управляти ризиками, оскільки втрати можуть виникати, коли пара рухається проти трейдерів або різниця процентних ставок звужується.
Для більш високих ймовірних торгів трейдери повинні шукати точки входу у напрямку до висхідного тренду і повинні захищати ризик зниження, використовуючи розумні методи управління ризиками.
Удосконалюйте стратегію торгівлі форекс за допомогою наших ресурсів та посібників
- Успішні операції з валютними операціями покладаються на валютні пари (цільову валюту / валюту фінансування), тому трейдерам важливо мати можливість виявити тенденції.
- Якщо ви тільки починаєте свою торгівлю форекс, Ви можете вивчити основи за допомогою нашого безкоштовного Нові на Форекс путівник
- Ми також пропонуємо цілий ряд торгові путівники щоб доповнити ваші форекс знання та розробку стратегії.
Signal2forex.com - кращі роботи та сигнали Forex
