Làm thế nào Jon Najarian bắt đầu giao dịch quyền chọn và nơi anh ta nhìn thấy cơ hội

“Tôi bắt đầu vào năm 1981, vì vậy đây là 38^th năm. Tôi đã chơi bóng cho Chicago Bears. Chơi được bốn trận, bị cắt và xuống sàn giao dịch vì tôi yêu Chicago. Tôi chưa bao giờ đến Chicago trước đây, nhưng sau khi ở đó nhiều tuần trong trại huấn luyện và chơi cho Bears, tôi yêu thích nó. Vì vậy, khi đại lý của tôi đề nghị cho tôi cơ hội xuống sàn giao dịch và học cách giao dịch, tôi đã nói chắc chắn. Trong khoảng ba tháng, tôi ghét nó vì tôi không hiểu nó. Tôi biết chứng khoán, nhưng tôi không biết quyền chọn. Đó là một cơn đau ở mông. Tôi rất không vui mặc dù tôi yêu Chicago vì tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, sau ba tháng, nó đã kích hoạt. ”

“Bạn có thể xác định mức độ rủi ro mà bạn chấp nhận. Đó là một trong những điểm cộng lớn. Nói cách khác, nếu tôi mua một quyền chọn với giá 1 đô la, đó là tất cả những gì tôi có thể mất. Trong khi nếu tôi mua một cổ phiếu trị giá 70 đô la, tôi có thể mất 70 đô la. Cách khác là bạn có thể tận dụng. Ý tôi là bằng cách sử dụng đòn bẩy, có thể là 5% hoặc 10% chi phí sở hữu cổ phiếu, bạn có thể kiểm soát cổ phiếu bằng các quyền chọn. Đó là lý do tại sao chúng rất phổ biến ”.

“Chúng tôi đang sử dụng một thuật toán, thông qua tất cả hàng triệu giao dịch mỗi phút diễn ra, nó tìm thấy nơi các khối quyền chọn lớn đang giao dịch. Sau đó, chúng tôi tập trung vào những cổ phiếu đó. Có rất nhiều báo giá từ sàn do giao dịch với tần suất cao, vân vân nên không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bạn có thể thấy khối lượng, nhưng bạn sẽ không biết liệu nó đã được mua hay bán. Điều thực sự quan trọng là phải biết sự khác biệt… thực tế là chúng tôi có thể làm điều đó với thuật toán của mình là lợi thế của chúng tôi. ”

“Cổ phiếu cần sa đang được giao dịch rất giống tiền điện tử cách đây một năm. Tiền điện tử đã có một sự bùng nổ lớn vào năm 2017. Bạn đã thấy nó tăng từ 1,000 đô la cho mỗi đồng xu lên 19,000 đô la và sau đó nó sụp đổ vào năm tiếp theo. Các kho dự trữ cần sa đang làm điều đó ngay bây giờ vào năm 2019. Chúng đã giảm trong bảy hoặc tám tháng qua. Họ có thể giảm 60% hoặc 70% so với mức cao của họ. Điều đó nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là trong tâm trí tôi, bạn sẽ thấy việc bán hàng lỗ thuế vào cuối năm. Nếu tôi bị lỗ trong một cổ phiếu, cho dù đó là cổ phiếu cần sa hay không, tôi có thể đóng vị thế đó, nhận ra khoản lỗ đó và khớp nó với lãi và không phải trả thuế. Điều đó sẽ giữ lại những cổ phiếu đó, đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng chúng sẽ hoạt động tốt vào năm 2020… “Chúng tôi cũng đang thấy rất nhiều dự đoán tốt về Thứ Sáu Đen ở một số nhà bán lẻ như Target, Kohl's. Tôi tưởng tượng Walmart và Amazon cũng sẽ làm tốt. Mastercard và Visa, nhiều người đang đặt cược rằng những thứ đó cũng sẽ hoạt động tốt vì người Mỹ có nhiều tiền hơn một chút để chi tiêu. ”

“Họ phải có kỷ luật và bạn phải có kỷ luật trong giao dịch cả để lỗ và lãi. Nhiều người có thể làm cái này nhưng không làm được cái kia. Một số người có thể chốt lời, nhưng họ không thể cắt lỗ. Những người khác có thể cắt lỗ nhưng họ không kéo lợi nhuận ra khỏi bàn khi họ đã có người chiến thắng. "

“Giao dịch tồi tệ nhất đối với tôi là vào ngày sinh nhật của tôi. Khi tôi bước sang tuổi 29, một trong những nhà giao dịch của chúng tôi đã mất vài triệu đô la tiền của tôi. Đó là điều tồi tệ nhất và tốt nhất vì nó khiến chúng tôi tập trung vào lý do tại sao chúng tôi mất tiền vì bạn luôn cố gắng học hỏi từ điều này. Chúng tôi đã mất tiền bởi vì 10 phút trước khi đóng cửa, ai đó đã vào hố mà chúng tôi là chuyên gia về quyền chọn và bắt đầu mua lệnh như điên. Nếu ai đó đang làm điều gì đó vào cuối ngày - mà đôi khi vẫn làm - họ thường biết điều gì đó. Họ nghĩ rằng thu nhập sẽ tốt hơn, hoặc sẽ có một số tin tức nóng hổi sau tiếng chuông. Bạn không bao giờ muốn ở phía bên kia của giao dịch đó. Vì vậy, họ đã mua một tấn trong số này, đây là một sự đánh cược có lợi cho một công ty thiết bị y tế. Công ty đã đạt được lợi nhuận tốt, nhưng trượt giá kinh khủng và cổ phiếu giao dịch giảm tới 30%. Chúng tôi đã mất hàng triệu USD vì điều đó, nhưng những gì nó đã làm khiến chúng tôi đặt ra câu hỏi: nếu bạn về nhà dài ngày hay ngắn ngày, bạn làm như vậy vì bạn muốn? Bởi vì bạn nghĩ rằng nó sẽ tăng hay giảm vào ngày mai? Nếu đúng như vậy thì không sao, nhưng đừng để ai đó bắt bạn dài hay ngắn ”.

“Chúng tôi đang mở rộng số lượng những thứ chúng tôi sẽ cung cấp và chúng tôi nghĩ rằng Điều tra viên nghe giống như một viện nghiên cứu, rõ ràng là điều này cũng được dự định. Nhưng khi chúng tôi đột nhiên bắt đầu cung cấp một phòng cho hoạt động quyền chọn bất thường và bên cạnh đó là một phòng dành cho phân tích kỹ thuật và một phòng khác cho tương lai và một phòng khác cho tiền điện tử, chúng tôi sẽ có những thứ mà mọi người có thể đăng ký và nói 'Anh bạn, tôi ước Tôi đã có ai đó chỉ cho tôi đi đúng hướng? ' Đó là những gì chúng tôi làm trong những căn phòng đó. Chúng được kiểm duyệt. Mọi người có thể nói chuyện qua lại với những người đang kiểm duyệt chúng. Vì vậy, chúng tôi đã nói, 'bạn biết không, chúng tôi giống những kẻ nổi loạn hơn' ... vì vậy chúng tôi tự đặt tên cho mình là Market Rebellion. Knock on wood, nó đang tiến triển tốt cho đến nay. Mọi người có vẻ thích phần nổi loạn của nó ”.