Mở cửa Châu Á: Đồng đưa hàng hóa ngoại hối lên mức cao mới

Các cặp AUD và NZD tăng mạnh vào cuối tuần vào thứ Sáu khi hàng hóa và đặc biệt là đồng, được đẩy lên cao hơn.

Hàng hóa đã tăng thêm một lần nữa vào tuần trước, với chỉ số CRB (chỉ số hàng hóa) tăng tuần thứ tư liên tiếp và đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 2018 năm 19. Chỉ số này là một rổ gồm 30 hàng hóa khác nhau, từ năng lượng, nông nghiệp và kim loại. một phong vũ biểu tốt cho áp suất lạm phát. Và chỉ số này đã tăng hơn XNUMX% kể từ mức thấp nhất của tháng XNUMX, khi đó thị trường rõ ràng đang định giá lạm phát.

Nhưng chính giá đồng đã đánh cắp chương trình sau khi đà tăng của nó tăng cường độ và đóng cửa trên 4 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 2011 năm 7.5. Chỉ riêng tuần trước, tăng ấn tượng XNUMX%, áp lực tăng do nhu cầu lạc quan đối với đồng khi các nhà đầu tư Trung Quốc quay trở lại đến bàn làm việc của họ.

Vàng vẫn không được yêu thích sau khi phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 1764 và tạo ra một tuần nhấn chìm giảm giá. Tuy nhiên, cây nến bên ngoài tăng giá hôm thứ Sáu cho thấy khả năng đảo chiều trung bình một chút so với mức thấp gần đây, với 1800 là mục tiêu rõ ràng tiếp theo.

WTI đã đóng cửa tuần trở lại dưới mức 60 đô la và đã hình thành một búa giảm giá trên biểu đồ hàng tuần. Brent đóng cửa ở mức 62.91 và hình thành một pinbar giảm giá trên biểu đồ hàng tuần. Với việc giá có xu hướng tăng lên và các dấu hiệu cho thấy sự đóng băng ở Texas đang tan băng, chúng tôi đang đề phòng khả năng điều chỉnh so với mức hiện tại.

Tiền tệ hàng hóa tăng

Đồng đô la Úc là đồng lớn mạnh nhất trong tuần trước, với hầu hết các mức tăng của nó đều đến vào thứ Sáu khi đồng phá vỡ mức cao mới. Kết thúc tuần ở mức tăng giá nhất kể từ tháng 2018 năm 0.8000 và chỉ còn XNUMX, người ta phải đặt câu hỏi RBA sẽ thử và nâng cao đồng tiền của họ vào thời điểm nào. Trong khi AUD là đồng tiền mạnh nhất, thì FX hàng hóa nói chung có môi trường đồng đô la yếu hơn, với CAD, NZD và MXN cũng đẩy mạnh hơn so với đồng bạc xanh.

Đồng bảng Anh đóng cửa trên 1.4000 và ở mức cao nhất kể từ tháng 2018 năm XNUMX. Niềm tin về việc triển khai vắc-xin nhanh hơn vẫn là động lực chính thúc đẩy sức mạnh của đồng bảng Anh, mặc dù bất kỳ va chạm nào trên đường liên quan đến tiêm chủng cũng có khả năng xuất hiện trong hành động giá.

Các dấu hiệu khác của đồng đô la yếu hơn đã xuất hiện trên đồng yên. Một búa giảm giá đã hình thành trên biểu đồ hàng tuần của USD / JPY sau khi phá vỡ thất bại trên eMA 50 tuần của nó, vì vậy chúng tôi đặt câu hỏi liệu mức cao có thể đã được đặt ra hay không.

Việc định vị lại hàng tuần cho các chuyên ngành FX tương đối nhẹ nhàng, với tất cả các hợp đồng tương lai có ít hơn 10 nghìn hợp đồng được thay đổi so với tuần trước. Sự thay đổi hàng tuần lớn nhất được nhìn thấy đối với hợp đồng tương lai của đồng yên Nhật khi các nhà giao dịch tăng mức tăng giá ròng của họ lên 9.4 nghìn hợp đồng (2.6%)

Điều thú vị là các nhà giao dịch đã giảm tỷ lệ tăng giá ròng đối với đồng franc Thụy Sĩ xuống -13.1%. Với sức mạnh của các cặp CHF trong những tuần gần đây và sự bứt phá tạm thời trên 118 đối với CHF / JPY, có lẽ các nhà giao dịch ngày càng lo ngại rằng SNB (Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ) sẽ can thiệp để làm suy yếu đồng tiền của họ. Điều này có nghĩa là tiếp xúc dài hạn với hợp đồng tương lai franc Thụy Sĩ là mức tăng giá ít nhất của họ kể từ tháng 2020 năm XNUMX.

Tỷ lệ tiếp xúc ròng dài hạn đối với hợp đồng tương lai vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục. Mặc dù hiện tại khả năng tăng giá có thể đang ở mức kỷ lục do hành động tăng giá bùng nổ trong nửa cuối tuần trước.

Bất chấp hoạt động yếu kém hơn của vàng trong vài tháng qua, các nhà giao dịch vẫn áp đảo mua ròng dài, với những con bò đực nhiều hơn những con gấu với tỷ lệ 4.4: 1. Tuy nhiên, lãi suất ngắn hạn đã tăng với lượng lớn nhất trong XNUMX tháng vào tuần trước.

GBP / NZD lăn bánh tại eMA 200 ngày của nó

Một giao dịch xoay chiều giảm giá tiềm năng có thể đã hình thành trên GBP / NZD. Biểu đồ hàng tuần vẫn trong xu hướng giảm dài hạn hơn và tạo ra một pinbar giảm giá, sau khi cây nến nhấn chìm giảm giá hôm thứ Sáu xóa bỏ tất cả các mức tăng được thấy từ thứ Hai đến thứ Năm. Sự phá vỡ bên dưới mức thấp của tuần trước (1.9167) xác nhận nến đảo chiều giảm giá.

Chúng ta có thể thấy trên biểu đồ hàng ngày rằng một cây nến nhấn chìm giảm giá đã chứng kiến ​​giá đảo chiều tại eMA 200 ngày. Mức trung bình này đã được kiểm tra lần cuối vào tháng 6.5, nơi một nến nhấn chìm giảm giá cũng hình thành trước mức giảm -XNUMX%.

Chuyển sang biểu đồ 1.9160 giờ cho thấy giá bị phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng cho thấy sự thay đổi trong xu hướng. Với sự suy giảm đã dừng lại ngay trên mức thấp nhất XNUMX, chúng tôi thấy tiềm năng cho một sự phục hồi nhỏ so với mức hiện tại. Tuy nhiên, điều này có thể tạo cơ hội cho sự phục hồi và nhắm mục tiêu vào các mức hỗ trợ thấp hơn.

• Những con gấu có thể tìm cách biến mất trong các cuộc biểu tình nhỏ trên 1.9160.
• Đường xu hướng bị phá vỡ hoặc mức thoái lui Fibonacci 38.2% có thể hỗ trợ mức đầu vào giao dịch.
• Sự phá vỡ dưới 1.9160 sẽ đưa 1.9000 vào tiêu điểm.

• Dữ liệu kinh tế châu Á là một khởi đầu không mấy suôn sẻ.
• Christine Lagarde phát biểu tại Hội nghị Học kỳ Châu Âu lúc 00:45 sáng Thứ Ba.

Cập nhật danh sách theo dõi:

USD / JPY: Đã xóa khỏi danh sách theo dõi. Giá đã phá vỡ dưới 105.75 để làm mất hiệu lực của xu hướng tăng giá ban đầu.

CHF / JPY: Giá đã không giữ được trên ngưỡng kháng cự quan trọng quanh 118.60 và tạo ra một pinbar giảm giá hàng tuần và một đợt giảm giá nhấn chìm vào thứ Sáu. Xu hướng ngắn hạn vẫn giảm xuống dưới mức cao của ngày thứ Sáu và các mục tiêu tiềm năng bao gồm 117 và mức thấp xung quanh 116.13 - 27.

GBP / CHF: Sự bứt phá khỏi mô hình cơ sở của nó đã hoạt động tốt và đã đi được hơn nửa chặng đường để đạt được mục tiêu dài hạn khoảng 1.9000. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ các kỳ vọng dài khi có mức thoái lui biến động thấp hoặc bứt phá lên mức cao mới. Xu hướng ngắn hạn vẫn lạc quan trên mức thấp nhất của dao động 1.2490 (H4).