Mercados en consolidación a medida que la atención se centra en el RBA, el BoC y el IPC de EE. UU.

Los mercados están relativamente tranquilos en la sesión asiática de hoy. Los principales índices asiáticos son mixtos a pesar de la fuerte ola de ventas del viernes pasado. Las monedas están dentro de un rango estrecho, con la consolidación del franco suizo y el yen como algunas de las ganancias recientes. El dólar australiano y otras divisas de materias primas también se recuperan levemente. Los precios del oro y del petróleo también se mantienen en un rango estrecho. No obstante, se observó una gran liquidación en las criptomonedas durante el fin de semana.

Técnicamente, seguimos prestando atención al EUR / USD. Por ahora, la ruptura a la baja a través del soporte de 1.1185 está a favor. Pero considerando la condición de convergencia alcista en el MACD de 4 horas, la ruptura de la resistencia de 1.1382 debería confirmar un fondo a corto plazo y traer un rebote más fuerte. En ese caso, podríamos ver al USD / CHF rompiendo el soporte menor de 0.9156 para confirmar la debilidad del dólar.

En Asia, el Nikkei cerró con una caída del -0.26%. Hong Kong HSI ha bajado un -1.23%. China Shanghai SSE ha subido un 0.13%. Singapore Strait Times ha subido un 0.88%. El rendimiento JGB de Japón a 10 años ha bajado -0.0122 a 0.045.

CBI rebaja las previsiones de crecimiento del Reino Unido al 6.9% en 2021 y al 5.1% en 2022

La Confederación de la Industria Británica rebajó la previsión de crecimiento del PIB del Reino Unido para 2021 del 8.2% al 6.9%. Para 2022, la previsión de crecimiento del PIB también se redujo del 6.1% al 5.1%. Se proyecta que la inflación alcanzará un máximo del 5.2% en el próximo abril, mientras que la tasa de desempleo caerá al 3.8% para fines de 2023.

“El desafío para el 1 de enero ahora es muy claro para la economía del Reino Unido. Los vientos en contra significativos y el aumento del costo de la vida amenazan el alcance de la recuperación y las perspectivas de éxito económico. Estos obstáculos para las empresas constituirán una prueba importante para el gobierno: ¿pueden fomentar la inversión y el crecimiento sostenibles en el Reino Unido? ”. dijo Tony Danker, director general de CBI.

“La resolución de Año Nuevo del Reino Unido debe ser dar a las empresas la confianza para apostar por el crecimiento. Deberíamos poner la mira en el potencial de la economía y aprovechar el momento ".

Bitcoin en feo liquidación de fin de semana, los riesgos a la baja permanecen

Las criptomonedas sufrieron una desagradable liquidación durante el fin de semana, ya que Bitcoin se hundió hasta 41908, y luego se recuperó y se estableció en un rango de alrededor de 48k / 49k. La medida fue exagerada por la baja liquidez y las ventas y liquidaciones en cascada. Pero también es parte de los movimientos generales de reducción del riesgo a fines de la semana pasada.

Técnicamente, los riesgos a la baja permanecerán en Bitcoin siempre que el soporte 53299 se mantenga en la resistencia. Pero no esperamos una ruptura del nivel de 40k por ahora, que está cerca de 39559. Sin embargo, una ruptura firme de 39559 podría desencadenar una venta aún más pronunciada a un nivel de 30k, que está cerca de 29261.

El RBA y el BoC se mantendrán firmes, el IPC de EE. UU. Se moverá de manera importante

Dos bancos centrales se reunirán esta semana. Se espera que el RBA mantenga la política monetaria sin cambios, con un objetivo de tasa de efectivo del 0.10% y compras de activos de 4 millones de dólares australianos por semana. Es poco probable que el RBA deje caer alguna pista sobre qué hacer después de finalizar el compromiso actual de compra de activos a mediados de febrero, dada la incertidumbre sobre Omicron. Entonces, la reunión probablemente no será un evento.

Después de finalizar el programa de flexibilización cuantitativa en octubre, en general se espera que el BoC mantenga la tasa de interés sin cambios en el límite inferior efectivo del 0.25% primero. También es probable que se mantenga la orientación a futuro de que la subida de tipos no se producirá hasta "en algún momento a mediados de los trimestres de 2022". Si bien la economía es fuerte y la inflación es alta, el BoC esperará y verá más información sobre Omicron primero.

En el frente de los datos, el IPC de EE. UU. Será un motor importante del mercado esta semana. Antes de eso, también se vigilará de cerca el Sentix de la zona euro, el ZEW alemán, la balanza comercial de China y el PIB del Reino Unido.

• Lunes: pedidos de fábrica de Alemania; Ventas minoristas en Italia; Confianza del inversor Sentix de la zona euro; Construcción del PMI del Reino Unido.
• Martes: servicios AiG de Australia, índice de precios de la vivienda, decisión de tarifas del RBA; Japón ingresos medios en efectivo, gasto de los hogares; Balanza comercial de China; Tasa de desempleo suiza, reservas de moneda extranjera; Producción industrial de Alemania, sentimiento económico ZEW; Balanza comercial de Francia; Revisión del PIB de la zona euro; Balanza comercial de Canadá, Ivey PMI; Balanza comercial de Estados Unidos, productividad no agrícola.
• Miércoles; PIB final de Japón, cuenta corriente; Decisión de tasa de BoC.
• Jueves: ventas de manufactura en Nueva Zelanda; Fabricación de BSI en Japón; IPC de China, IPP; Previsiones económicas de la SECO suiza; Balanza comercial de Alemania; Solicitudes de desempleo en Estados Unidos.
• Viernes: Fabricación de BusinessNZ en Nueva Zelanda; PPI de Japón; Final del IPC de Alemania; PIB, producción, balanza comercial de bienes del Reino Unido; Producción industrial de Italia; IPC de EE. UU., Sentimiento de la U de Michigan.

Informe diario AUD / USD

Pivots diarios: (S1) 0.6962; (P) 0.7031; (R1) 0.7068; Más…

El sesgo intradía en AUD / USD permanece a la baja con un enfoque en el soporte estructural clave 0.6991. La ruptura sostenida tendrá una mayor implicación bajista. El siguiente objetivo es una proyección del 100% de 0.7890 a 0.7105 desde 0.7555 a 0.6770. Por el lado positivo, la ruptura de la resistencia de 0.7172 indicará un fondo a corto plazo y traerá un rebote más fuerte.

En el panorama más amplio, la ruptura sostenida del soporte del clúster de 0.6991 argumentará que la tendencia ascendente de quién desde 0.5506 podría terminar en 0.8006, después del rechazo de la resistencia a largo plazo de 0.8135. Entonces se volvería a ver una caída más profunda hasta un retroceso del 61.8% de 0.5506 a 0.8006 en 0.6461). Por ahora, la perspectiva a mediano plazo seguirá siendo bajista mientras se mantenga la resistencia de 0.7555, en caso de rebote.

Actualización de indicadores económicos