Dolar Melonjak di Pasar Risk-Off Penuh, Sentimen Dihancurkan oleh Fed Powell

Sentimen investor pada dasarnya dihancurkan oleh Ketua Fed yang lebih hawkish dari yang diharapkan Jerome Powell. Saham AS membalikkan kenaikan sebelumnya dan ditutup bervariasi. Tetapi kontrak berjangka sudah menunjukkan celah ke bawah yang dibuka hari ini. Indeks utama Asia diperdagangkan dalam warna merah tua. Pasar sekarang mengharapkan sebanyak lima kenaikan suku bunga tahun ini mulai Maret.

Di pasar mata uang, Dolar saat ini adalah yang terkuat untuk minggu ini, diikuti oleh Yen. Dolar Selandia Baru adalah yang terburuk, diikuti oleh Aussie. Dolar Kanada hanya beragam karena sebagian didukung oleh ekspektasi kenaikan Dewan Komisaris dan reli harga minyak. Jurusan Eropa beragam untuk saat ini.

Secara teknis, fokus dengan cepat kembali ke 1.1185 rendah di EUR/USD. Terobosan kuat di sana akan mengkonfirmasi dimulainya kembali tren turun yang lebih besar dari 1.2348. Pada saat yang sama, kami akan memantau momentum beberapa pasangan Dolar menuju level yang sesuai. Mereka 1.3158 rendah di GBP/USD, 0.6992 rendah di AUD/USD, dan 1.2963 tinggi di USD/CAD. Omong-omong, NZD/USD telah menembus level setara 0.6700 awal pekan ini.

Di Asia, pada saat penulisan, Nikkei turun -3.02%. HSI Hong Kong turun -2.54%. China Shanghai SSE turun -1.20%. Singapore Strait Times turun -0.36%. Imbal hasil JGB 10-tahun Jepang naik 0.0162 pada 0.156. Semalam, DOW turun -0.38%. S&P 500 turun -0.15%. NASDAQ naik 0.02%. Hasil 10-tahun naik 0.065 menjadi 1.848.

Bacaan yang disarankan tentang Fed:

NASDAQ ditolak 14 ribu setelah Fed hawkish, sangat berisiko pada sisi bawah

Pasar saham AS jatuh tajam semalam dan berjangka menyelam lebih jauh di sesi Asia. Ketua Fed Jerome Powell terdengar sangat hawkish selama konferensi pers pasca pertemuan. Indikasi bahwa kenaikan suku bunga akan dimulai pada bulan Maret tidak terlalu mengejutkan. Tetapi Powell mengindikasikan bahwa setiap pertemuan dalam "langsung" dan menolak untuk mengesampingkan kenaikan 50bps. Beberapa ekonom sekarang memperkirakan sebanyak lima kenaikan tahun ini.

Tentang inflasi, Powell juga memperingatkan "masih ke atas dalam pandangan sebagian besar peserta FOMC, dan tentu saja dalam pandangan saya juga". Dan, “ada risiko bahwa inflasi tinggi yang kita lihat akan berkepanjangan. Ada risiko bahwa itu akan bergerak lebih tinggi. Jadi, kami tidak berpikir itu kasus dasarnya, tetapi, Anda bertanya apa risikonya, dan kami harus berada dalam posisi dengan kebijakan moneter kami untuk mengatasi semua hasil yang masuk akal,”

NASDAQ ditolak oleh level psikologis 14 ribu dan retracement 38.2% 15319.03 ke 13094.65 pada 13944.36 untuk ditutup datar. Perkembangan tersebut membuat risiko jangka pendek sangat besar pada sisi negatifnya. Fokus langsung kembali pada support 13414.14. Break perusahaan istirahat di sana akan berpendapat bahwa jatuh bebas dari 16212.22 dilanjutkan. Target selanjutnya adalah retracement 38.2% dari 6631.42 ke 16212.22 di 12552.35.

Emas turun karena Dolar yang kuat, dukungan 1805 dalam fokus

Emas turun tajam semalam menyusul penguatan Dolar berbasis luas. Perkembangan sekarang meningkatkan peluang rebound dari 1752.32 telah selesai dengan tiga gelombang hingga 1853.70 Fokus langsung sekarang pada dukungan 1805.59. Terobosan yang kuat di sana akan menambah kepercayaan pada kasus bearish ini dan mengirim Emas melalui dukungan 1782.48 hingga 1752.32.

Lebih penting lagi, penolakan oleh resistensi garis tren jangka menengah, bersama dengan struktur korektif kenaikan dari 1752.32 ke 1853.70, menunjukkan bahwa pola sideway jangka menengah diperpanjang dengan kaki jatuh lainnya. Tembusnya support 1782.48 akan membuka kemungkinan penurunan lebih dalam ke proyeksi 100% dari 1877.05 ke 1752.32 dari 1853.70 di 1728.97 akhirnya.

IHK Selandia Baru melonjak ke 5.9% yoy, NZD/USD turun karena penghindaran risiko

IHK Selandia Baru naik 1.4% qoq di Q4, di atas ekspektasi 1.2% yoy. Tingkat tahunan meningkat dari 4.9% yoy menjadi 5.9% yoy, di atas ekspektasi 5.6% yoy. Itu level tertinggi dalam tiga dekade sejak 1990.

“Selandia Baru tidak sendirian, dengan banyak negara OECD lainnya mengalami inflasi yang lebih tinggi daripada beberapa dekade terakhir,” kata manajer senior harga konsumen Aaron Beck. “Kenaikan harga tersebar luas dengan 10 dari 11 kelompok utama dalam keranjang CPI meningkat pada tahun itu, dengan hanya kelompok komunikasi yang menurun.”

Data memperkuat kasus RBNZ untuk menaikkan suku bunga pada bulan Februari. Westpac memperkirakan serangkaian kenaikan OCR selama tahun mendatang dengan cash rat memuncak pada 3% pada tahun 2023. Tetapi Dolar Selandia Baru jatuh secara luas mengikuti sentimen risk-off yang mendalam.

NZD/USD menyelam ke serendah 0.6602 sejauh hari ini karena tren turun terus berlanjut. Target selanjutnya adalah proyeksi 61.8% sebesar 0.7217 menjadi 0.6700 dari 0.6889 sebesar 0.6569 kemudian proyeksi 100% sebesar 0.6372.

Terobosan yang kuat dari support saluran jatuh jangka menengah menunjukkan percepatan penurunan. Jatuh dari 0.7463 bisa menjadi koreksi untuk tren naik dari 0.5467, atau tren turun impulsif itu sendiri. Dalam kedua kasus tersebut, NZD/USD akan menargetkan 61.8% retracement di 0.5467 ke 0.7463 di 0.6229 sebelum mencapai titik terendah.

Di tempat lain

Indeks terkemuka Australia Westpac naik 0.0% bulanan di bulan Desember. Harga impor naik 5.8% qoq di Q4, di atas ekspektasi 1.4% qoq.

Kepercayaan konsumen Jerman Gfk dan neraca perdagangan Swiss akan dirilis di sesi Eropa. AS akan merilis klaim pengangguran, PDB, pesanan barang tahan lama dan penjualan rumah yang tertunda di kemudian hari.

Outlook Harian EUR / USD

Pivot Harian: (S1) 1.1216; (P) 1.1263; (R1) 1.1291; Lebih…

Penurunan EUR/USD dari 1.1482 berakselerasi lebih rendah hari ini dan bias intraday tetap di sisi bawah. Terobosan yang kuat dari support 1.1185 akan melanjutkan tren turun yang lebih besar dari 1.2348. Target selanjutnya adalah proyeksi 61.8% dari 1.1908 menjadi 1.1185 dari 1.1482 pada 1.1035. Pada sisi atas, di atas resistensi minor 1.1310 akan mengubah bias intraday kembali ke sisi atas, dan memperpanjang konsolidasi dari 1.1185 dengan kenaikan lainnya.

Dalam gambaran yang lebih besar, ada berbagai cara untuk menafsirkan penurunan dari 1.2348 (tertinggi 2021). Ini bisa menjadi koreksi untuk naik dari 1.0635 (terendah 2020), leg keempat dari pola sideway dari 1.0339 (terendah 2017), atau melanjutkan tren turun jangka panjang. Bagaimanapun, prospek sekarang akan tetap bearish selama support 1.1703 berubah menjadi resistance. Terobosan berkelanjutan retracement 61.8% dari 1.0635 ke 1.2348 di 1.1289 akan membuka jalan kembali ke 1.0635.

Update Indikator Ekonomi