Il dollaro ha subito un altro giro di vendite questa settimana e rimane ampiamente debole oggi. La caduta libera dei rendimenti del tesoro è proseguita durante la notte con la chiusura del rendimento di 10 anno a 2.081, in calo -0.061. L'handle 2% ora è vulnerabile con l'attuale accelerazione al ribasso. I titoli tecnologici sono stati duramente colpiti dal NASDAQ perso -1.61%, alla notizia che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stava pianificando l'avvio di un'indagine antitrust su Google. Nel frattempo, gli Stati Uniti incolpavano ufficialmente la Cina di "biasimo" nel suo white paper sul commercio. Il Messico ha tracciato una chiara linea rossa nel rifiuto, le cosiddette opzioni "paese sicuro" nei negoziati di migrazione tariffaria con gli Stati Uniti. Il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, ha chiesto apertamente un taglio dei tassi come assicurazione a un brusco rallentamento. Questi sono tutti fattori negativi del dollaro.
Rimanendo nei mercati valutari, il dollaro rimane debole insieme alla Nuova Zelanda e al dollaro australiano. RBA ha consegnato l'atteso taglio dei tassi e ha fatto capire che potrebbe esserci di più. Lo yen è attualmente il più forte per oggi, ma generalmente rimane in consolidamento tranne contro il dollaro. Potrebbe volerci ancora un po 'di tempo prima che Yen sia di nuovo in marcia. L'euro è attualmente il secondo più forte, molto aiutato dal rally in EUR / USD.
Tecnicamente, la resistenza 1.1263 in EUR / USD, la resistenza 0.6988 in AUD / USD e il supporto 1.3429 in USD / CAD sono i livelli da osservare oggi. Una rottura decisiva di questi livelli sarà un segnale forte di inversione ribassista a breve termine in dollari. Ciò si allinea con le prospettive ribassiste in USD / CHF e USD / JPY e indica un ulteriore svantaggio per il biglietto verde. Allo stesso tempo, con questo sviluppo, l'oro potrebbe andare oltre per un test sulla resistenza a breve termine di 1346.71.
In Asia, il Nikkei è sceso del -0.1%. L'HSI di Hong Kong è in ribasso del -0.68%. China Shanghai SSE è in calo del -0.98%. Singapore Strait Times è in rialzo dello 0.38%. Il rendimento del JGB a 10 anni in Giappone è in ribasso di 0.009 a -0.101. Durante la notte, DOW è salito dello 0.02%. L'S & P 500 è sceso del -0.28%. Il NASDAQ è sceso del -1.61%. Il rendimento a 10 anni è sceso da -0.061 a 2.081.
Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di aver accusato il gioco e il travisamento della storia sulla guerra commerciale
Lunedì, il Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso una dichiarazione congiunta in risposta al "Libro bianco" cinese sui negoziati commerciali. La dichiarazione ha criticato la Cina per aver perseguito un "gioco di biasimo travisando la natura e la storia dei negoziati commerciali tra i due paesi". E tutto è iniziato con "pratiche commerciali sleali che la Cina ha impegnato per decenni, che hanno contribuito a deficit commerciali persistenti e insostenibili" ”
Hanno anche risposto alle affermazioni della Cina e hanno osservato che "la nostra insistenza su impegni dettagliati ed esecutivi da parte dei cinesi non costituisce in alcun modo una minaccia per la sovranità cinese". Hanno sottolineato che "le questioni discusse sono comuni agli accordi commerciali e sono necessarie per affrontare il sistemico problemi che hanno contribuito a deficit commerciali persistenti e insostenibili ".
Il Messico respinge la proposta di un paese terzo sicuro, si impegna a ritorsioni alle tariffe statunitensi
Mentre i funzionari messicani stanno incontrando controparti statunitensi questa settimana per evitare improvvisi aumenti delle tariffe, il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard ha respinto la cosiddetta proposta di "paese terzo sicuro". In base a questa opzione, favorita da alcuni funzionari statunitensi, il Messico sarà costretto a maneggiare il centroamericano in cerca di asilo negli Stati Uniti. Ebrard ha detto che "un accordo su un paese terzo sicuro non sarebbe accettabile per il Messico ... Non me l'hanno ancora proposto. Ma non sarebbe accettabile e loro lo sanno. "
Ebrard ha anche risposto alle affermazioni di Trump che il Messico stava facendo "niente" per aiutare gli Stati Uniti. E ha detto che 250k più immigrati raggiungerebbe gli Stati Uniti in 2019 senza i suoi sforzi. Ha ribadito l'impegno del Paese a continuare a lavorare per frenare i flussi migratori dall'America centrale agli Stati Uniti.
Separatamente, il ministro dell'economia messicana Graciela Marquez ha ammonito in una dichiarazione che le tariffe di Trump sulle importazioni messicane colpirebbero tutti gli stati degli Stati Uniti 50, le catene del valore del danno, i consumatori e le professioni legate al commercio in entrambi i paesi. Le tariffe proposte causerebbero un danno economico totale al settore agricolo di $ 117 milioni al mese in entrambi i paesi. Marquez si è anche impegnato a rivalersi se le tariffe proposte fossero state imposte.
L'ambasciatrice messicana negli Stati Uniti, Martha Barcena, ha anche avvertito "le tariffe, insieme alla decisione di cancellare i programmi di aiuto nei paesi nordamericani centrali, potrebbero avere un effetto controproducente e non ridurrebbero i flussi migratori".
Bullard Fed: il taglio dei tassi potrebbe avvenire in quanto gravi incertezze commerciali potrebbero portare a un rallentamento più marcato del previsto
Il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, ha avvertito che l'attuale impostazione dei tassi ufficiali è "inopportunamente alta" nelle osservazioni presentate all'Unione League Club di Chicago lunedì. E potrebbe presto arrivare un taglio dei tassi per aiutare a "centrare l'inflazione e le aspettative di inflazione" e fornire "assicurazione" in caso di "rallentamento più marcato del previsto".
Ha osservato che la crescita del PIL negli Stati Uniti in 2019 dovrebbe essere un po 'più lenta del 3.2% nell'ultimo anno. E, ancora più importante, "nella misura in cui le incertezze del commercio globale sono diventate più gravi, questo rallentamento potrebbe essere più acuto di quanto precedentemente previsto".
Inoltre, ha notato che l'inversione della curva dei rendimenti è diventata più pronunciata di recente, con il rendimento dell'anno 10 al di sotto del tasso dei fondi federali. Inoltre, "i mercati finanziari sembrano aspettarsi meno crescita e meno inflazione rispetto al FOMC, un segnale che l'impostazione del tasso di policy potrebbe essere troppo restrittiva per il contesto attuale".
Quindi, "un aggiustamento al ribasso del tasso di riferimento potrebbe aiutare a ridimensionare l'inflazione e le aspettative di inflazione al target 2% e contemporaneamente fornire una certa assicurazione nel caso in cui il rallentamento sia più marcato del previsto", ha detto Bullard, aggiungendo: "Anche se più tagliente - il rallentamento previsto dal previsto non si materializza, un taglio dei tassi significherebbe solo che le aspettative di inflazione e inflazione torneranno a bersaglio più rapidamente ".
RBA taglia la liquidità per aiutare i progressi più rapidi in materia di occupazione e inflazione
RBA ha tagliato il tasso di liquidità da 25bps a 1.25% come ampiamente previsto. L'obiettivo del taglio è quello di "assistere con più rapidi progressi nella riduzione della disoccupazione" e, quindi, "ottenere progressi più sicuri verso l'obiettivo di inflazione". Ancora più importante, RBA lascia aperta l'opzione per un ulteriore taglio dei tassi. "Continuerà a monitorare da vicino gli sviluppi nel mercato del lavoro e ad adattare la politica monetaria" per gli obiettivi.
Per quanto riguarda l'economia, la RBA prevede una crescita intorno al 2.75% in 2019 e 2020. L'Outlook per i consumi delle famiglie è la "principale incertezza domestica", che è "colpita da un lungo periodo di crescita a basso reddito e prezzi delle abitazioni in declino". La banca centrale ha notato il rialzo della disoccupazione a 5.2% ad aprile. Ma i dati suggeriscono che "l'economia australiana può sostenere un tasso più basso di disoccupazione". RBA ha anche osservato risultati di inflazione "inferiori alle attese" che "suggeriscono pressioni inflazionistiche limitate in gran parte dell'economia". Ma l'inflazione è ancora prevista per 1.75% in 2019 e 2.00% in 2020.
Separatamente, l'Australian Financial Review riporta che il tesoriere Josh Frydenberg ha incontrato i dirigenti delle quattro grandi banche di Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corp, Australia e New Zealand Banking Group e National Australia Bank. Sono stati discussi i problemi relativi ai tassi di interesse, al crollo delle abitazioni, alla supervisione regolamentare e a un fondo di cartolarizzazione. Ancora più imprudente, Frydenberg esortò le banche a passare in qualunque modo al pubblico per resistere alle sfavorevoli condizioni economiche.
Sul fronte dei dati
Le vendite al dettaglio in Australia sono diminuite di -0.1% mam in aprile, al di sotto delle attese di 0.2% mom. Il deficit delle partite correnti si è ridotto a AUD-2.9B in Q1. L'indice delle condizioni di vendita della Nuova Zelanda è aumentato più del previsto da 1.0% qoq in Q1. La base monetaria giapponese è aumentata del 3.6% a maggio. Il monitor delle vendite al dettaglio BRC nel Regno Unito è sceso del -3.0% a maggio.
In prospettiva, il Regno Unito prenderà in considerazione il PMI delle costruzioni nella sessione europea. L'Eurozona ridurrà l'inflazione e il tasso di disoccupazione dell'IPC. Gli Stati Uniti rilasceranno ordini di fabbrica.
Prospettiva giornaliera EUR / USD
Pivot giornalieri: (S1) 1.1136; (P) 1.1136; (R1) 1.1191; Di Più…..
L'aumento di EUR / USD si estende ulteriormente oggi e sta premendo la resistenza chiave a breve termine 1.1263. Finché questa resistenza rimane, la prospettiva rimarrà ribassista. Cioè, un trend più basso di 1.2555 dovrebbe riprendere prima piuttosto che dopo 1.1107 in basso. Tuttavia, considerando la condizione di convergenza rialzista nel MACD giornaliero, la rottura definitiva di 1.1263 sarà un segnale precoce di un peggioramento a medio termine. La distorsione intraday tornerà al rialzo per la resistenza 1.1448 per conferma.
Nell'immagine più ampia, il trend negativo di 1.2555 (2018 alto) è ancora in corso. Tale declino avrebbe come obiettivo il ritracciamento di 78.6% di 1.0339 (2016 basso) a 1.2555 (2018 alto) a 1.0813 successivo. Una pausa prolungata ci spianerà la strada per testare nuovamente 1.0339. Al rialzo, è necessaria la rottura della resistenza 1.1448 per confermare il fondo a medio termine. Altrimenti, la prospettiva rimarrà ribassista in caso di rimbalzo.
Indicatori economico Aggiornamento
| GMT | Ccy | Eventi | Reale | Previsione | Precedente | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | NZD | Terms of Trade Index Q / Q Q1 | 1.00% | 0.50% | -3.00% | -3.20% |
| 23:01 | GBP | Monitoraggio vendite al dettaglio BRC a / a maggio | -3.00% | 0.80% | 3.70% | |
| 23:50 | JPY | Base monetaria Y / Y maggio | 3.60% | 3.20% | 3.10% | |
| 1:30 | AUD | Saldo del conto corrente (AUD) Q1 | -2.9B | -2.9B | -7.2B | -6.3B |
| 1:30 | AUD | Vendite al dettaglio M / M Apr | -0.10% | 0.20% | 0.30% | |
| 4:30 | AUD | Decisione tasso RBA | 1.25% | 1.25% | 1.50% | |
| 8:30 | GBP | PMI di costruzione maggio | 50.6 | 50.5 | ||
| 9:00 | EUR | Tasso di disoccupazione della zona euro Apr | 7.70% | 7.70% | ||
| 9:00 | EUR | CPI Core Euro / Y / Y maggio A | 0.90% | 1.30% | ||
| 9:00 | EUR | Stima CPI dell'Eurozona Y / Y maggio | 1.30% | 1.70% | ||
| 14:00 | USD | Ordini di fabbrica apr | -0.90% | 1.90% |
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