Briefing mattutino di mercato: EURJPY mantiene sotto 130

SCORTE

Le azioni restano sotto pressione. Dow è sceso al di sotto di 31000 e ha spazio per testare 30000. DAX rimane stabile entro il suo intervallo 13800-142000 per ora. Ma la tendenza è ribassista per vedere un breakout al ribasso di questo intervallo. Il Nikkei si sta dirigendo verso 28000 e può estendere la caduta a 27000. Shanghai sta testando la sua cruciale zona di supporto a lungo termine di 3450-3400 da dove dovrebbe necessariamente riprendersi per mantenere intatto il trend rialzista di lungo termine. Sensex e Nifty possono cadere oggi prendendo spunto dagli altri mercati.

Dow (30924.14, −345.95, -1.11%) è sceso sotto 31000 come previsto ed è sotto pressione. Il supporto intermedio a 30500 è valido per ora, ma è probabile che alla fine venga rotto. La prospettiva di testare 30000 al ribasso è intatta. Come accennato ieri, una rottura sotto 30000 confermerà un'inversione e trascinerà il Dow più in basso a 29000-28000 da allora in poi. 31500-31650 continuerà a rimanere una forte resistenza intermedia.

DAX (14056.34, −23.69, -0.17%) rimane stabile intorno a 14000 e mantiene l'intervallo 13800-14200. L'inclinazione è ribassista per vedere una rottura sotto 13800 e una caduta a 13200 alla fine nei prossimi giorni. È probabile che il rialzo sia limitato a 14500-14600 anche nel caso in cui si osservi una rottura sopra 14200 nel breve termine.

Il Nikkei (28359.11, −571, -1.97%) si avvicina a 28000 come previsto. Bisognerà vedere se può rimbalzare da 28000 a 29000 di nuovo. Una rottura al di sotto di 28000 può trascinarla ulteriormente a 27000. L'azione dei prezzi a 28000 richiederà un'attenta osservazione.

Shanghai (3503.83, +0.34, + 0.01%) è rimbalzata bene dal minimo di 3456.67. Come abbiamo già detto, 3450-3400 è una forte zona di supporto a lungo termine da cui è possibile un nuovo rally. Shanghai deve necessariamente mantenersi al di sopra di 3400 per mantenere la prospettiva rialzista a lungo termine di vedere 4400 al rialzo. L'azione dei prezzi a 3400 dovrà ora essere attentamente monitorata.

Nifty (15080.75, −164.85, -1.08%) era riuscito a mantenersi al di sopra di 15000 ieri, ma potrebbe rompere al di sotto di esso oggi a seguito del calo in altri mercati. Un test di 14800-14600 può essere visto di nuovo e manterrà l'indice sotto pressione per estendere la caduta fino a 14200-14000 nelle prossime settimane.

Sensex (50846.08, −598.57, -1.16%) è sceso di nuovo al di sotto di 51000 ieri e può rivedere i livelli di 49000. Una rottura sotto 49000 sarà ribassista per vedere 48000-47000 al ribasso.

COMMODITIES

Nella riunione dell'OPEC di ieri, i paesi hanno concordato di mantenere i tagli alla produzione come è con l'Arabia Saudita che continua a estendere il suo taglio volontario di 1 milione di barile almeno fino ad aprile. Ciò ha portato a un forte aumento dei prezzi del petrolio rispetto ai livelli visti ieri. Ad eccezione dei prezzi del greggio, tutte le altre materie prime sono diminuite drasticamente e potrebbero estendersi ulteriormente nel breve termine. Sul greggio guarderemmo l'azione dei prezzi vicino a resistenze al di sopra dei livelli attuali. Guarda per un possibile calo a 1660, 25-24 e 3.80 rispettivamente su oro, argento e rame prima che si veda un rimbalzo.

Il Brent (67.27) e il WTI (64.30) sono entrambi cresciuti bene in linea con le nostre aspettative di testare rispettivamente $ 68-70 e $ 65-67. Poiché i prezzi si dirigono verso i nostri intervalli menzionati, saremmo cauti nel cercare un calo correttivo da qui nel breve termine. L'incapacità di affrontare qualsiasi rifiuto delle nostre resistenze menzionate innescherebbe un'ulteriore nuova mossa. Per ora guarderemmo il catione di prezzo vicino a 67-70 su Brent e 65-67 su WTI.

L'oro (1690.60) è sceso sotto il 1700. Questo è molto cruciale. Ci aspettiamo che il supporto a 1660 si mantenga a breve termine, il che potrebbe produrre un brusco rimbalzo verso 171750-1800 a medio termine. Anche se non cerchiamo una rottura al di sotto di 1660 in questo momento, una rottura al di sotto di quella, se vista, sarebbe GRANDE e potrebbe indicare l'arrivo di nuovi ribassi. Da lì si prevede un'azione sui prezzi vicino a 1660 per una brusca inversione.

L'argento (25.24) ha superato il supporto importante a 26 e ora, mentre la caduta continua, le possibilità di vedere un calo a 25-24 sono aumentate nella prossima settimana.

Anche il rame (3.9915) ha rotto sotto il supporto a 4 contrariamente alle nostre aspettative. Se non si osserva un rialzo immediato sopra 4, possiamo aspettarci che la correzione si estenda verso 3.80 al ribasso. Guarda l'azione dei prezzi vicino ai livelli attuali per vedere se si verifica un rimbalzo.

FOREX

La dichiarazione di ieri di Powell secondo cui l'inflazione potrebbe essere vista aumentare a breve termine ha fatto salire l'indice del dollaro e trascinato verso il basso l'euro rispettivamente a 91.65 e 1.1950. L'impossibilità di vedere un'inversione dai livelli attuali potrebbe portarli rispettivamente verso 92 e 1.19. L'USD / JPY è cresciuto bene e potrebbe essere respinto da 108, il cui fallimento potrebbe aprire possibilità di 110 al rialzo nel lungo periodo. Aussie, Pound ed Eurjpy sembrano stabili in questo momento. L'USDINR potrebbe tentare un rialzo sopra 73.00 mentre il supporto a 72.60 dovrebbe reggere bene per ora.

L'indice del dollaro (91.65) è aumentato bruscamente ieri, ma potrebbe essere respinto da 92 nel breve termine. Guarda per un possibile calo da 92 nelle prossime sessioni.

L'euro (1.1960) è sceso bene per testare il supporto immediato a 1.1950 menzionato ieri. Se l'1.19 non riesce a reggere proprio ora, potremmo dover aprire le possibilità di un ulteriore calo verso l'1.19 o addirittura l'1.1850. Guarda l'azione dei prezzi vicino a 1.1950 proprio ora.

L'EUR / JPY (129.07) si mantiene al di sotto di 130 e potrebbe essere scambiato all'interno della regione 130-128 per un po 'di tempo. La visualizzazione per ora è a distanza.

Il dollaro-yen (107.92) è salito come previsto e potrebbe essere respinto da 108 proprio ora. L'incapacità di scendere da lì potrebbe essere rialzista verso 110 al rialzo nelle prossime due settimane. Guarda l'azione dei prezzi vicino a 108 per vedere se si materializza un calo.

Il dollaro australiano (0.7711) è sceso verso 0.77, che deve essere mantenuto per mantenere intatta la speranza di rialzo. Il mancato mantenimento sopra 0.76 potrebbe trascinarlo a 0.76 nella prossima settimana. Guarda ora l'azione dei prezzi vicino a 0.77.

La sterlina (1.3896) sembra essere compresa tra 1.40-1.38 per il breve termine e potrebbe scambiare lateralmente per ora prima di tentare di rompere su entrambi i lati dell'intervallo nella prossima settimana.

USDCNY (6.4714) deve rompere su entrambi i lati di 6.44-6.48 per indicare un ulteriore movimento al rialzo. Il range laterale è rimasto a lungo e una rottura su entrambi i lati (preferibilmente al rialzo) sembra possibile nel breve termine.

Ieri l'USDINR (72.8350) si è mantenuto ben all'interno del nostro intervallo previsto di 72.60-73.00. Il supporto vicino a 72.60 potrebbe reggere anche oggi, ma sarebbe importante vedere se il rialzo sarebbe limitato a 73 o un aumento verso 73.20 potrebbe essere visto soprattutto sulla scia del dollaro forte e dell'euro debole. Una rottura sopra 73, se vista, indicherebbe una nuova ripresa per la prossima settimana.

TASSI DI INTERESSE

I rendimenti del Tesoro USA sono aumentati ieri a seguito del commento del presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell secondo cui l'inflazione potrebbe aumentare a causa della riapertura dell'economia. Tuttavia ha ribadito che la Fed continuerà ad aspettare e ad attenersi all'attuale politica monetaria poiché la situazione attuale potrebbe essere temporanea. I rendimenti del Tesoro mantengono intatta la visione rialzista. Il 10Yr si sta avvicinando a una resistenza cruciale e avrà bisogno di un attento controllo per vedere se può invertire più in basso o meno. I rendimenti tedeschi sono scesi ma hanno un supporto mentre al di sopra del quale le prospettive rimarranno rialziste. Il GoI a 10 anni è uscito bruscamente e deve mantenersi sopra il 6.19% per mantenere intatta la visione rialzista ed evitare una caduta.

I rendimenti del Tesoro USA a 2 anni (0.14%), 5 anni (0.79%), 10 anni (1.56%), 30 anni (2.32%) sono aumentati bruscamente, mantenendo intatta la nostra visione rialzista. Il 10 anni si avvicina all'1.60% come previsto. L'incapacità di salire oltre l'1.60% può innescare un'inversione. L'azione dei prezzi all'1.60% richiederà un'attenta osservazione. Il 30Yr d'altra parte ha più spazio per salire da qui fino al 2.50%.

I rendimenti tedeschi a 2 anni (-0.70%), 5 anni (-0.63%), 10 anni (-0.31%) e 30 anni (0.19%) sono nuovamente calati. La nostra opinione rimane la stessa. -0.35% / - 0.40% (10 anni) e 0.15% (30 anni) sono supporti importanti mentre al di sopra dei quali la previsione è rialzista per vedere -0.20% / - 0.15% (10 anni) e 0.35% (30 anni) nelle prossime settimane. Come accennato ieri, i 10Yr e 30Yr dovranno scendere al di sotto del -0.40% e dello 0.10% per ribaltare l'outlook e negare il suddetto rialzo.

Il governo dell'Indonesia a 10 anni (6.2131%) è salito al 6.2632%, ma ieri ne è uscito bruscamente. Il 6.19% sarà un supporto importante da tenere d'occhio. Sebbene al di sopra di questo supporto, le possibilità di vedere un rialzo del 6.28% -6.30% rimarranno intatte. Una forte rottura al di sotto del 6.19% annullerà il suddetto rialzo e trascinerà il rendimento al 6.14% e al 6.10%.