Trading Trend

Un'introduzione al Trend Trading

Delle tre condizioni di mercato, le tendenze sono spesso le più ricercate. Questa è una condizione di mercato interessante per i trader per una serie di ragioni, la chiave delle quali è quella del pregiudizio.

Il futuro è incerto e rimarrà sempre così. Ma, quando il trader osserva una tendenza, c'è la possibilità che continui. E quando c'è una ragione per l'esistenza di tale tendenza, ad esempio la banca centrale rappresentativa sta aumentando i tassi o forse sono solo i numeri dell'inflazione che aumentano, facendo sì che i trader si aspettino che la banca centrale aumenti i tassi lungo la strada; e quella logica potrebbe logicamente essere proiettata in ulteriori guadagni di prezzo se anche quelle tendenze con l'inflazione continuassero.

Ma come per molti altri aspetti del trading, la tendenza è un tipo relativo di valutazione e ci sono alcuni modi diversi per denotare le tendenze, ognuna con i propri pro o contro. Ma l'obiettivo generale del trend trading per i trader è osservare una forte tendenza e quindi ipotizzare modi per far scattare le negoziazioni nella direzione di quella mossa. E l'antica logica del "compra basso, vendi alto" è spesso un obiettivo incorporato dai trader in tali situazioni.

Come definire la tendenza: i tempi

Questo è un punto critico per i nuovi trader, ma se osservi una tendenza su un grafico di cinque minuti, potrebbe essere completamente separata da ciò che sta succedendo con il grafico orario o giornaliero. E inoltre, anche per i trader intermedi che seguono una tendenza su un grafico giornaliero, potrebbe essere diversa dalla tendenza sul grafico settimanale che viene spesso utilizzato per le strategie swing.

Quindi, per prima cosa, i trader dovrebbero assicurarsi che stanno valutando i mercati e le configurazioni in base alle mele e alle mele, e un modo per muoversi verso questo fine è apporre i tempi che vengono utilizzati nella strategia.

Questo può essere particolarmente importante per le strategie di trading di tendenza poiché il trader cerca spesso di "comprare basso, vendere alto" valutando una tendenza e quindi osservando un grafico a breve termine per attivare l'ingresso.

Se desideri acquisire maggiore familiarità con gli intervalli di tempo del grafico che i trader utilizzano spesso per approcci diversi, abbiamo un'intera puntata su questo argomento nella nostra sezione educativa.

Ai fini di questo articolo, utilizzeremo per impostazione predefinita l'approccio "swing trader" che spesso guarda ai grafici giornalieri per le tendenze e ai grafici a quattro ore per informazioni sulla strategia più specifiche che possono essere utilizzate per l'ingresso.

Come definire la tendenza - Metodologia

Una volta che i tempi di creazione dei grafici sono stati decisi, possiamo passare alla metodologia. Ci sono molti modi in cui i trader possono guardare per definire la tendenza, ma in questo articolo ci concentreremo su alcuni dei più comuni.

Medie Mobili

Questo è probabilmente uno dei modi più comuni per classificare le tendenze e ci sono anche alcune medie mobili popolari che i trader useranno. La media mobile a 200 giorni è ovviamente una delle più comuni e questo è un indicatore popolare che molti trader manterranno nei loro grafici, sia per i trader esperti che per i nuovi.

Lo svantaggio della media mobile a 200 giorni è che potrebbe non essere molto praticabile data la vicinanza del prezzo. Se si sviluppa una forte tendenza, il prezzo può continuare a salire al di sopra della media mobile per molto tempo. E quando la tendenza finalmente si calma e il prezzo si è allontanato molto da quell'indicatore, potrebbe passare un lungo periodo di tempo prima che il prezzo incroci nuovamente la media mobile. Quindi, mentre questo può essere un filtro di tendenza forte ed è molto popolare con un certo numero di tecnici, potrebbe anche non essere utilizzabile come quello che molti trader stanno cercando in termini di diagnostica delle tendenze.

Ciò ha motivato i trader a utilizzare medie mobili a breve termine, come 20, 50 o 100 periodi; consentendo una maggiore pendenza nel trend trading. Nel grafico sottostante, ho aggiunto le medie mobili a 20, 100 e 200 periodi e puoi vedere come gli indicatori più veloci (con valori di input più bassi) rispondono più rapidamente ai movimenti dei prezzi a breve termine. Mentre la media mobile a 200 giorni in blu è relativamente lenta a rispondere.

EUR/USD con medie mobili applicate

Grafico preparato da James Stanley

Media mobile crossover

Estesa questa logica, i trader possono quindi tracciare più medie mobili allo scopo di classificare lo slancio. Se, ad esempio, il trader utilizza una media mobile a 50 periodi, tale indicatore dovrebbe reagire molto più rapidamente a un nuovo movimento di prezzo rispetto a una media mobile più lunga, ad esempio 200 periodi. L'atto stesso della media mobile a 50 periodi che attraversa la media mobile a 200 periodi può essere visto come uno strumento di tendenza, che indica la possibilità di continuare una volta che si verifica quel crossover.

Questi sono incredibilmente popolari e probabilmente li hai visti citati in televisione o nei media. La media mobile a 50 periodi che attraversa la media mobile a 200 periodi è chiamata "croce d'oro", mentre il movimento opposto della media mobile a 50 periodi che attraversa al di sotto e al di sotto della media mobile a 200 periodi è chiamato "croce della morte".

Allo stesso modo, queste indicazioni possono essere utilizzate come filtri di tendenza con la "croce d'oro" che funge da indicatore rialzista mentre la croce della morte funge da indicatore ribassista che i trader possono quindi utilizzare per determinare entrate e uscite.

Nel grafico sottostante di GBP/USD, ho aggiunto dei cerchi rossi attorno alle "croci della morte" e dei cerchi blu attorno alle "croci d'oro". Si noti che quando i mercati continuano a fare tendenza, i segnali di quel crossover della media mobile possono funzionare bene. Ma, dall'altro lato, quando i mercati sono alquanto instabili, come lo erano nella parte sinistra del grafico sottostante, quei segnali possono funzionare male.

Grafico giornaliero GBP/USD: identificazione delle croci d'oro e della morte

Grafico preparato da James Stanley

l'azione dei prezzi

L'azione dei prezzi è un po' più soggettiva rispetto alle medie mobili ma, allo stesso modo, questo è un metodo comune di diagnosi delle tendenze. I trend rialzisti mostreranno una serie di massimi e minimi più alti. Mentre le tendenze al ribasso mostreranno spesso l'opposto, minimi bassi e massimi inferiori.

Lo esaminiamo in modo più approfondito nel nostro articolo sulle tendenze dell'azione dei prezzi, che può essere trovato nel nostro sottomodulo sull'azione dei prezzi.

Grafico dei prezzi giornalieri GBP / USD

Grafico preparato da James Stanley

Feedback Signal2frex