עליות דולרים בשווקי הסיכון המלאים, הסנטימנט הושמד על ידי הפד פאוול

סנטימנט המשקיעים נהרס בעצם על ידי יו"ר הפד, ג'רום פאוול, ניצי מהצפוי. המניות בארה"ב הפכו את העליות המוקדמות יותר ונסגרו מעורבות. אבל העתיד כבר מצביע על פער למטה פתוח היום. המדדים העיקריים של אסיה נסחרים באדום עמוק. השווקים צופים כעת לא פחות מחמש העלאות ריבית השנה החל מחודש מרץ.

בשווקי המטבעות, הדולר הוא כיום החזק ביותר בשבוע, ואחריו הין. הדולר הניו זילנדי הוא הגרוע ביותר, ואחריו אוסי. הדולר הקנדי רק מעורב כתמיכה חלקית על ידי ציפיות לעלייה ב-BoC ועלייה במחירי הנפט. החברות הגדולות באירופה מעורבות לעת עתה.

מבחינה טכנית, המיקוד חוזר במהירות על 1.1185 הנמוך ב-EUR/USD. שבירה איתנה שם תאשר את חידוש מגמת הירידה הגדולה יותר מ-1.2348. במקביל, נעקוב אחר המומנטום של כמה צמדי דולרים לקראת הרמה המקבילה. הם נמוכים ב-1.3158 GBP/USD, 0.6992 נמוך ב-AUD/USD, וגבוה של 1.2963 ב-USD/CAD. אגב, NZD/USD שבר את הרמה המקבילה של 0.6700 בתחילת השבוע כבר.

באסיה, בזמן כתיבת שורות אלה, הניקיי יורד -3.02%. הונג קונג HSI יורד -2.54%. סין שנחאי SSE יורד -1.20%. סינגפור סטרייט טיימס יורד -0.36%. תשואת JGB ל-10 שנים ביפן עלתה ב-0.0162 ל-0.156. בן לילה, DOW ירד -0.38%. S&P 500 ירד -0.15%. נאסד"ק עלתה ב-0.02%. התשואה ל-10 שנים עלתה ב-0.065 ל-1.848.

קריאות מוצעות על Fed:

נאסד"ק נדחתה ב-14 אלף לאחר הפד הניצי, מסתכנת בכבדות בצד השלילי

שוקי המניות בארה"ב צנחו בחדות בן לילה והחוזים העתידיים צוללים עוד יותר בסבב באסיה. יו"ר הפד, ג'רום פאוול, נשמע מאוד ניצי במהלך מסיבת העיתונאים שלאחר הפגישה. האינדיקציה שהעלאות הריבית יתחילו במרץ לא הפתיעה במיוחד. אבל פאוול ציין שכל פגישה ב"חי" וסירב לשלול עליות של 50 bps. כמה כלכלנים צופים כעת עד חמש עליות השנה.

בעניין האינפלציה, פאוול גם הזהיר "עדיין לטובה בדעותיהם של רוב משתתפי ה-FOMC, ובוודאי גם לדעתי". וכן, "יש סיכון שהאינפלציה הגבוהה שאנו רואים תימשך. יש סיכון שהוא יתקדם אפילו גבוה יותר. אז אנחנו לא חושבים שזה המקרה הבסיסי, אבל שאלת מהם הסיכונים, ואנחנו חייבים להיות בעמדה עם המדיניות המוניטרית שלנו כדי לטפל בכל התוצאות הסבירות".

נאסד"ק נדחתה ברמה פסיכולוגית של 14K ו-38.2% תיקון 15319.03 ל-13094.65 ב-13944.36 לסגירה שטוחה. הפיתוח שומר על הסיכונים בטווח הקרוב מאוד בצד השלילי. המיקוד המיידי חוזר לתמיכה ב-13414.14. הפסקה תקיפה שם תטען שהנפילה החופשית מ-16212.22 מתחדשת. היעד הבא יהיה 38.2% תיקון של 6631.42 ל-16212.22 ב-12552.35.

צלילות זהב על דולר חזק, תמיכה ב-1805 במוקד

הזהב ירד בחדות בן לילה בעקבות חוזק הדולר הרחב. הפיתוח מעלה כעת את הסיכוי שהריבאונד מ-1752.32 הושלם עם שלושה גלים עד 1853.70 המיקוד המיידי הוא כעת על תמיכה ב-1805.59. הפסקה איתנה שם צריכה להוסיף יותר אמון למקרה הדובי הזה ולשלוח את זהב דרך 1782.48 עד 1752.32 תמיכה.

חשוב מכך, דחייה על ידי התנגדות קו מגמה לטווח בינוני, יחד עם המבנה המתקן של העלייה מ-1752.32 ל-1853.70, מצביעים על כך שדפוס הצידה לטווח בינוני מתארך עם עוד רגל נופלת. הפסקת התמיכה ב-1782.48 תפתח את התיק לירידה עמוקה יותר לתחזית של 100% של 1877.05 עד 1752.32 מ-1853.70 ב-1728.97 בסופו של דבר.

מדד המחירים לצרכן בניו זילנד עלה ל-5.9% משנה לשנה, NZD/USD צולל על סלידה מסיכון

מדד המחירים לצרכן בניו זילנד עלה ב-1.4% ברבעון הרביעי, מעל לתחזיות של 4% לעומת השנה. הקצב השנתי הואץ מ-1.2% בהשוואה לשנה ל-4.9% לעומת התחזית של 5.9% לעומת השנה. זו הרמה הגבוהה ביותר מזה שלושה עשורים מאז 5.6.

"ניו זילנד אינה לבד, כאשר מדינות רבות אחרות ב-OECD חוו אינפלציה גבוהה יותר מאשר בעשורים האחרונים", אמר מנהל מחירי הצרכנים, אהרון בק. "עליות המחירים היו נפוצות, כאשר 10 מתוך 11 קבוצות עיקריות בסל מדד המחירים לצרכן עלו בשנה, כאשר רק קבוצת התקשורת ירדה".

הנתונים מחזקים את המקרה של RBNZ להעלות את הריבית בפברואר. Westpac צופה סדרה של העלאות OCR במהלך השנה הקרובה, כאשר קצב המזומנים יגיע לשיא של 3% בשנת 2023. אבל הדולר הניו זילנדי יורד באופן נרחב בעקבות סנטימנט עמוק של סיכון.

NZD/USD צולל לנמוך כמו 0.6602 עד היום, כאשר מגמת הירידה נמשכת. היעד הבא הוא תחזית של 61.8% של 0.7217 ל-0.6700 מ-0.6889 ב-0.6569 ולאחר מכן תחזית של 100% ב-0.6372.

השבר החזק של תמיכת ערוץ נפילה לטווח בינוני מצביע על האצה שליליות. נפילה מ-0.7463 יכולה להיות תיקון למגמת עלייה מ-0.5467, או מגמת ירידה אימפולסיבית עצמה. בכל מקרה, NZD/USD יתמקד ב-61.8% תיקון של 0.5467 ל-0.7463 ב-0.6229 לפני ביצוע תחתית.

בְּמָקוֹם אַחֵר

המדד המוביל אוסטרליה Westpac עלה ב-0.0% אם בדצמבר. מחירי היבוא עלו ב-5.8% ברבעון הרביעי, מעל הצפי ל-4% בקוקי.

אמון הצרכנים של גרמניה Gfk ומאזן הסחר השוויצרי יפורסמו במושב האירופי. ארה"ב תשחרר תביעות אבטלה, תמ"ג, הזמנות מוצרים בני קיימא ומכירות בתים ממתינות בהמשך היום.

EUR / USD Outlook יומי

צירים יומיים: (S1) 1.1216; (P) 1.1263; (R1) 1.1291; יותר…

הנפילה של EUR/USD מ-1.1482 מאיצה היום נמוך יותר וההטיה תוך-יומי נותרת בצד השלילי. הפסקה איתנה של תמיכה ב-1.1185 תחדש מגמת ירידה גדולה יותר מ-1.2348. היעד הבא הוא תחזית של 61.8% של 1.1908 ל-1.1185 מ-1.1482 ב-1.1035. בנקודה העליונה, התנגדות מינורית מעל 1.1310 תהפוך את ההטיה התוך-יומית חזרה לאופסייד, ותרחיב את האיחוד מ-1.1185 עם עלייה נוספת.

בתמונה הגדולה יותר, ישנן דרכים שונות לפרש את הנפילה מ-1.2348 (גבוה 2021). זה יכול להיות תיקון לעלייה מ-1.0635 (נמוך 2020), החלק הרביעי של דפוס צדדי מ-1.0339 (נמוך 2017), או חידוש מגמת ירידה לטווח ארוך. בכל מקרה, התחזית תישאר דובית כל עוד 1.1703 תמיכת התנגדות תחזיק. הפסקה מתמשכת של 61.8% אחזור של 1.0635 ל-1.2348 ב-1.1289 תסלול את הדרך חזרה ל-1.0635.

עדכון אינדיקטורים כלכליים