אוסי צלל אבל תחתית מעבר לפינה?

ירידה מתמשכת במחירי הסחורות וחששות למיתון היו הנושא המרכזי בשווקים בשבוע שעבר. הדולר האוסטרלי הסתיים כבעל הביצועים הגרועים ביותר, אחריו דולר ניו זילנדי, ולאחר מכן סטרלינג. עם זאת, הדולר הקנדי היה באופן מפתיע החזק ביותר, שנעזר בחלקו על ידי מחירי נפט עמידים.

בינתיים, נסיגה ממושכת בתשואות האוצר האמריקאיות והאירופיות, הקפיצה את הין היפני. הדולר היה משהו שנתמך בסנטימנט מתון של סיכון-אוף, אך הוגבל על ידי חולשה בתשואות. נראה היה שהפרנק השוויצרי מאבד קצת מומנטום לאחר עלייה חזקה ורחבה. בעוד היורו היה חלש בתחילה, הוא נשמר על ידי קנייה של כמה הצלבות והסתיים מעורב.

נאסד"ק אמורה לרדת מעל 10k ולשלב היפוך שורי

נאסד"ק נסוגה במהירות לאחר שעלתה בשבוע שעבר ונסגרה בירידות ב-11127.84. אי אפשר עדיין לשלול ירידה עמוקה יותר. אבל פוטנציאל החיסרון צריך להיות מוגבל והמקרה של היפוך הולך ומצטבר. מצב התכנסות שוורי כבר נראה ב-MACD היומי. חשוב מכך, נאסד"ק קרובה כעת לאזור תמיכה באשכולות ארוכת טווח, כולל EMA ל-55 חודשים (עכשיו ב-10366.31, 61.8% תיקון של 6631.42 ל-16212.22 ב-10291.28, ו-38.2% תיקון של 1265.52% עד 16212.22.

כלומר, נאסד"ק אמורה סוף סוף לרדת מעל ידית 10k. שבירה של התנגדות 11677.68 תחזיר את המיקוד ל-EMA של 55 יום (עכשיו ב-11924.66). הפסקה מתמשכת שם צריכה להתחיל את החלק השני של הדפוס המתקן מ-16212.22, ולכוון לאזור ההתנגדות 14646.90/16212.22.

התשואה ל-10 שנים איבדה 3% אחיזה, אך תמיכה חזקה צפויה בסביבות 2.7%

התשואה ל-10 שנים ירדה בשבוע שעבר כשהתיקון מ-3.483 גבוה האריך ואיבד את הידית של 3%. חששות ממיתון ונתונים כלכליים מאכזבים עוררו עוד קצת פחד מהמיתון. עם זאת, יש לציין כי TNX אכן נסגרה גבוה משמעותית מהשפל של יום שישי על 2.791, מה שיכול להיות סימן להתייצבות.

לעת עתה, זה בתיקון למגמת העלייה מ-1.343 ותמיכה חזקה צפויה ל-2.709, שזה קרוב ל-38.2% חזרה של 1.343 ל-3.483 ב-2.665, כדי להכיל חיסרון, ולהגדיר את הטווח לדפוס צדדי. עם זאת, שבירה מתמשכת של 2.6655 עשויה לעורר ירידה תלולה עוד יותר ל-61.8% אחזור ב-2.160. אם תרחיש לא סביר זה יקרה, זה יהיה סימן שלילי למדי.

מדד הדולר התאושש אבל הסיכון נשאר בצד השלילי

מדד הדולר התאושש בשבוע שעבר אך לא הצליח לפרוץ את הרמה הגבוהה של 105.78. זה נתמך בחלקו על ידי סנטימנט סיכון מתון, אך מוגבל על ידי ירידה בתשואות האוצר. אבל עדיין, הסיכון לתיקון לטווח בינוני הולך וגדל. בפרט, הנסיגה לאחור יכולה להיות מהירה בגודל אם המניות אכן מתהפכות. הפסקה של תמיכה ב-103.67 תשלים דפוס קטן עליון כפול. במקרה זה, DXY אמור ליפול דרך EMA של 55 יום (כעת ב-102.88), ואולי אף יותר ל-38.2% תיקון של 89.52 ל-105.78 ב-99.46.

AUD/CAD הרחיב את מגמת הירידה כאשר אוסי הכבידה על ידי נפילת מתכת

הנפילות של אוסי בשבוע שעבר, כשהן מכבידות מאוד על ידי ירידת מחירי המתכות הבסיסיות. מצד שני, הדולר הקנדי היה גמיש מכיוון שמחירי הנפט נשארו בטווח מוגבל. AUD/CAD האריכו את מגמת הירידה לטווח הבינוני מ-0.9991 הגבוה. ירידה כזו עדיין יכולה להיות תיקון לריבאונד מ-0.8058 (שפל של 2020). אבל בין אם ובין אם לאו, התחזית תישאר דובית כל עוד 0.8916 תמיכת התנגדות תחזיק מעמד. היעד הבא הוא תחזית של 100% של 0.9991 עד 0.8906 מ-0.9514 ב-0.8429.

מגמת הירידה של נחושת נמשכה בשבוע שעבר וירדה עוד יותר עד ל-3.554. כעת זה קרוב ל-50% תיקון של 2.0400 ל-5.0332 ב-3.5366. מצב מכירת יתר (ב-RSI יומי ושבועי כאחד) יכול לעזור לנחושת להתייצב ברמה הנוכחית. שבירה של התנגדות 3.848 תטען שרצף חמשת הגלים מ-5.0332 גבוה הושלם, ויחזיר ריבאונד חזק יותר ל-EMA של 55 יום (עכשיו ב-4.191). פיתוח כזה יכול לפחות לעזור להאט את המכירה של אוסי.

עם זאת, שבירה מוצקה של 3.5366 תביא נפילה עמוקה יותר ל-61.8% תיקון ב-3.1834 ואולי מתחת. זה ייתן לאוסי לחץ מכירה נוסף.

זהב היסס ללכת אחרי הכסף החלש עוד יותר

אם מדברים על מתכות, הונו של זהב וכסף היה שונה למדי. סילבר הגיב יותר למכירה במתכת תעשייתית, וחידש את מגמת הירידה מ-30.07. ירידה כזו עדיין יכולה להיות מהלך מתקן לעלייה מ-11.67 (שפל של 2020). אבל בין אם או לא, התחזית תישאר דובית כל עוד התנגדות 22.50 תחזיק מעמד. היעד הבא הוא תחזית של 100% של 30.07 עד 21.41 מ-26.93 ב-18.27.

מצד שני, הזהב התאושש במהירות לאחר שהפר את 1786.65 עד 1784.25. זה נתמך בחלקו על ידי המשיכה המורחבת לאחור בתשואות האוצר. אבל עדיין, הירידה מ-2070.06 עדיין בעיצומה וצריכה לכוון לתחזית של 61.8% של 1998.23 ל-1786.65 מ-1878.92 ב-1748.16 בסתיו הבא.

ובכל זאת, ירידה כזו נתפסת כחלק השלישי של דפוס הקונסולידציה מ-2074.84 (שיא 2020). בהתבסס על המבנה הנוכחי, בעוד שלא ניתן לשלול שבירה של 1748.16, החיסרון צריך להכיל מעל תמיכה של 1682.60 (38.2% תיקון של 1046.27 ל-2074.84 ב-1681.92).

Outlook שבועי AUD/USD

מגמת הירידה של AUD/USD מ-0.8006 התחדשה בשבוע שעבר וירדה לרמה נמוכה של 0.6762. עדיין ניתן היה לראות תמיכה חזקה מתמיכה באשכול 0.6756/60 כדי להביא ריבאונד. כלפי מעלה, התנגדות מעל 0.6918 תעיד על תחתית לטווח קצר, ותפנה את ההטיה חזרה לעלייה להתנגדות של 0.7282. עם זאת, שבירה מתמשכת של 0.6756/60 תביא השלכה דובית גדולה יותר ותכוון לרמת פיבונאצ'י 0.6461 בשלב הבא.

בתמונה הגדולה יותר, פעולות מחיר מ-0.8006 נתפסות כדפוס מתקן לעלייה מ-0.5506 (שפל של 2020). תמיכה חזקה צפויה מ-50% תיקון של 0.5506 ל-0.8006 ב-0.6756 להשלמת הדפוס. זה עולה בקנה אחד עם תחזית של 100% של 0.8006 עד 0.7105 מ-0.7660 ב-0.6760. עם זאת, שבירה מוצקה של 0.6756/60 תעלה את הסיכוי להיפוך דובי ותכוון ל-61.8% תיקון ל-0.6461.

בתמונה ארוכת הטווח, דחייה בהתנגדות של 0.8135 מצביעה על כך שמגמת הירידה לטווח ארוך מ-1.1079 (גבוה 2011) אינה מוכנה להתהפך. עם זאת, מבנה הנפילה מ-0.8006 עדיין טוען שזהו מהלך מתקן. מכאן, שבר של 0.5506 נמוך אינו צפוי לעת עתה. התחזית לטווח ארוך תישאר נייטרלית תחילה, ויוערך מחדש מאוחר יותר לאחר השלמת הנפילה מ-0.8006.

חוות דעת של Signal2frex