米連邦準備制度理事会（FRB）FOMCは、フェデラルファンド金利を予想通り一晩で25ベーシスポイント引き下げ1.75～2.00％としたが、委員会メンバーが金利予想について「ドットプロット」し、終了までにさらなる利下げの必要はないとの見方を示したため、市場の台本からは逸脱した。 2020年。
米ドルが上昇し、原油と金が下落する中、タカ派の利下げは確かに市場を驚かせた。株式市場はフェデックス主導で序盤の損失を回復し、ほぼ横ばいで取引を終えた。この決定はまたも全会一致とはならず、17人からなる委員会の50人の委員が反対し、XNUMX人はXNUMXbpsを要求したが、XNUMX人は利下げなしに投票した。
声明文をほぼ変更せず、ジェローム・パウエルFRB議長はトランプ大統領のソーシャルメディアアカウントからの辛辣な発言を無視し、国内経済はおかげさまで非常に好調だが、外部要因が成長の見通しを曇らせているとの主張を維持した。同氏は、必要に応じてFRBがこれらに対応する可能性があると示唆した。
動揺する大統領を除けば、私にとって最も明白な結果は、世界金融危機後、金利を少なくとも部分的に正常化させた連邦準備制度理事会が、国際的に非常に多くの変動要素が関与している中で、その優位性を放棄する気がないということである。国内データに集中し、利下げパウダーを可能な限り長く乾いた状態に保ち、雨の日への対応を良くする。これは、ドルベア派が太陽の下で一日を過ごすのに長い時間がかかることを意味する。
今日演壇に上がる中央銀行は連邦準備制度だけではありません。ブラジル経済が池の底を引きずり続ける中、ブラジルは今朝、金利を0.50％引き下げた。現在では、イングランド銀行、ノルゲス銀行、スイス国立銀行に加えて、日本銀行、インドネシア銀行もあります。
連邦準備理事会が堅持することで日銀の圧力がかかるが、その圧力は今後も変わらない可能性が高い。私の経験では、1100 SGT を過ぎてもアナウンスがない時間が長くなればなるほど、サプライズが起こる可能性が高くなります。ルピアは堅調だがインフレと成長率は低下するため、インドネシア銀行はおそらく貸出金利を0.25％引き下げるだろう。 ECBが量的緩和を再開したにもかかわらず、ノルウェーとスイスでは変化がないと予想しています。イングランド銀行は31月XNUMX日のEU離脱期限後まで保有する。結果次第では利下げか利上げのいずれかになる可能性があり、EU離脱そのものと同様に金融政策も不透明になる。
普通株
フェデックスが成長見通しを大幅に下方修正したことを受け、ウォール街は取引序盤に下落した。市場はFOMC後に回復し、ほとんどの専門家はFRBが今年再び利下げすると予想しており、マイクロソフトは大規模な自社株買いを発表した。 S&P500は横ばいで終了、ナスダックは0.10％下落、ダウは0.15％上昇した。
一晩の原油価格の下落により、今日のアジア株式市場は上昇した。 FRBが金利見通しを堅持しているということは、アジア経済が疑似ドルペッグを維持するために自ら利下げを強いられることはないことを意味する。日経225は1.15％高、コスピは0.80％高、ASX200は0.75％高。サウジアラビアの石油生産がより早く正常に戻るにつれ、上海や他の地域市場もこれに追随する可能性が高い。
通貨
FRBがタカ派的な利下げを発表したため、米ドルは一晩でG10に対して強気の姿勢を示した。利回りの差が決定的なものとなっていることが判明している。 USD/JPYは0.30%上昇して108.35、EUR/USDは0.35%下落して1.1030、GBP/USDは0.25%下落して1.2470、AUDとNZDはそれぞれ0.50%下落して0.6830と0.6320となった。ドル指数は０．２５％上昇し９８．５１。
ドルは今朝、G10の広範な動きを受けて地域通貨に対して小幅上昇した。この傾向は一日中続くと予想されます。
オーストラリアで発表されたばかりの雇用統計でフルタイム雇用者数が15,500万0.50人という予想外の減少を示したことを受け、今朝の豪ドルは再び下落した。豪ドルは０．５０％下落して０．６７９０豪ドルとなり、次のテクニカルサポートは０．６７５０豪ドルとなっている。幸運な国にとって経済指標は引き続き芳しくなく、遅かれ早かれRBAによる追加緩和への期待が高まるだろう。
石油
サウジアラビアがイラン製とされる兵器の残骸を展示したにもかかわらず、サウジアラビアの生産がすぐに再開されるというニュースが市場の重しとなった。米国の公式原油在庫の予想外の増加は、ブレント原油が0.60%下落して63.65バレルあたり0.75ドル、WTI原油が58.75%下落してXNUMXバレルあたりXNUMXドルとなったため、原油にとっても必要のなかった最悪の事態となった。
アジア序盤は利益確定の買いで両限とも小幅上昇したが、週末のサウジアラビア攻撃で生産が再開されるにつれ、市場は急速に値下がりしつつあるようだ。イランに対する軍事報復への意欲の明らかな欠如が、石油市場を自己満足状態に引き込んでいるように見えるが、それは間違いであると私は思う。イランの代理人であるイエメンの反政府勢力フーシ派は、さらに多くの標的が攻撃される可能性があり、また攻撃されるだろうと述べた。国際社会からの反応の欠如は、おそらくイランによるさらなるいたずらに勇気を与えるだろう。月曜日に石油で見られた値動きはすぐに再発する可能性があり、トレーダーは危険を承知でそのリスクを無視しています。
ゴールド
FOMCでのタカ派的な利下げによりドルが上昇し、やや直観に反して株価も上昇し、石油緊張の緩和が感じられる中、金相場は常に厳しい状況にあった。金は一時１８ドル安の１オンス＝１４８３．００ドルまで下落したが、その後持ち直して０．５０％安の１４９４．００ドルで取引を終えた。
FOMCの決定が現在保留となっている中、一晩の原油安を受けてアジア全域の株式市場が上昇する中、金はアジア序盤の取引で1489.50ドルまで値を下げた。ドル高は、1480.00オンスあたり1480.00ドルという重要なテクニカルサポートを近くに持つため、金への圧力はさらに高まるだろう。この領域はテストされ、一晩中維持されましたが、その後の反発は印象に残るものではなく、サポートレベルを突破すると、おそらくさらに多くのストップロスが市場に現れることになるでしょう。とはいえ、サウジアラビアとイランの緊張が激化すれば、速い資金が一気に金に戻り、イエローメタルがより広い1530.00ドル/XNUMXドルの取引範囲に戻る可能性が高い。
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