Prognoza Forex i kryptowalut

Na początek przegląd wydarzeń z ostatniego tygodnia:

EUR / USD. Święta są po to, aby na chwilę oderwać się od codziennych problemów i zanurzyć się w magicznej atmosferze oczekiwania na cud. I cuda się zdarzają, a rynki finansowe nie są wyjątkiem, jak już ostrzegaliśmy naszych czytelników.

W normalnych czasach inwestorzy albo patrzą w stronę bardziej ryzykownego rynku akcji, albo starają się ukryć swój kapitał w bezpiecznych przystaniach, preferując obligacje rządowe, złoto i waluty bezpiecznej przystani. Ale Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to niezwykły czas, a obecnie rynek jest tak wąski, że można nim zarządzać nawet przy niewielkich wolumenach. W efekcie w ostatniej dekadzie grudnia zarówno indeks giełdowy S&P500 w dalszym ciągu aktualizuje historyczne maksima, jak i złoto, jen i frank, wykazują imponujący wzrost. A obligacje skarbowe nie zamierzają się wycofać z zdobytych pozycji. To są cuda noworoczne! Ale, jak wiadomo, świąt w roku jest znacznie mniej niż dni roboczych. A w tym tygodniu rynek wraca do normalnego stanu.

Jeśli chodzi o EUR/USD, począwszy od 29 listopada para powoli porusza się wzdłuż kanału wzrostowego. 31 grudnia osiągnął górną granicę przy 1.1240, po czym zmienił kierunek, otwierając rok 2020 luką w dół. Para prawie dotarła na dół kanału w piątkowe popołudnie 03 stycznia, po czym powróciła do centralnej strefy kanału przy dość ponurych statystykach dotyczących aktywności biznesowej w USA (indeks ISM w sektorze produkcyjnym był poniżej oczekiwań i nie powiódł się wzrosnąć powyżej 50 dolarów) i zakończył tydzień w obszarze silnego wsparcia/oporu 1.1160;

GBP / USD. Tygodniowy wynik funta brytyjskiego był bliski zera. Zaczynając od 1.3085, pięciodniowy okres zakończył na poziomie 1.3075, tracąc zaledwie 10 punktów. Jednak ze względu na swoją stosunkowo dużą zmienność nie pozbawił traderów możliwości zysku: jego zakres wahań w tych dniach wyniósł ponad 230 punktów;

USD / JPY. W przeciwieństwie do funta, który pięciodniowy okres zakończył niemal zerowymi wynikami, waluty „bezpiecznej przystani” szybko rosną w stosunku do dolara. Tym samym jen zyskał prawie 135 punktów w stosunku do „amerykańskiego”: zaczynając od horyzontu 109.45, zakończył na 108.10;

Kryptowaluty. Rynek aktywów cyfrowych, podobnie jak rynek Forex, w dalszym ciągu podsumowuje wyniki minionego roku. Przykładowo portal internetowy ForkLog sporządził listę najbardziej znanych i wpływowych osób zajmujących się kryptowalutami w 2019 roku. Na czele pierwszej dziesiątki stoi szef giełdy Bitcoin Binance Changpeng Zhao, pośrodku listy znajduje się szef Facebooka Mark Zuckerberg i twórca Telegramu Pavel Durov, a pierwszą dziesiątkę uzupełniają prezydent Chin Xí Jìnpíng i programista Ethereum Vitalik Buterin.

Bitcoin, pomimo wszystkich podwyżek, wzrósł w ciągu 110 miesięcy o 12%, indeks S&P500 wzrósł o 22.8%, a złoto dodało w tym samym okresie 19%. Wynik dla kryptowaluty referencyjnej jest ogólnie całkiem dobry, ale tylko dla tych inwestorów, którzy zainwestowali w monetę na początku roku, a nie w środku lata. W przypadku tego ostatniego brzmi zupełnie inna, smutna melodia.

Przejdźmy teraz do wyników z ostatniego tygodnia. I tu nie ma o czym mówić: ten sam trend boczny. Para BTC/USD rośnie do 7,550 dolarów 29 grudnia, następnie spada do 6,900 dolarów do 03 stycznia, a następnie powraca do miejsca, w którym rozpoczęła tydzień w okolicach 7,300 dolarów. Ogólnie rzecz biorąc, jest to kompletne rozczarowanie dla inwestorów. Ale jeśli chodzi o aktywnych traderów, którzy handlują w krótkich interwałach czasowych, z dźwignią 1:50, tak jak w przypadku brokera NordFX, skoki o 650 dolarów są dobrą okazją do osiągnięcia zysku.

Jeśli chodzi o czołowe altcoiny, tutaj również sytuacja jest płaska: następuje ruch w bardzo wąskich kanałach bocznych ze stopniową konsolidacją już trzeci tydzień z rzędu: Ripple (XRP/USD) wynosi około 0.19 USD, Ethereum (ETH/USD) – 130 USD, a Litecoin (LTC/USD) – 42 USD za monetę. Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut spadła do 190 miliardów dolarów, a Bitcoin Crypto Fear & Greed Index stopniowo zbliża się do swojej neutralnej pozycji (obecnie wynosi 38), co de facto również wskazuje na stagnację na rynku.

Jeśli chodzi o prognozę na nadchodzący tydzień, podsumowując opinie szeregu ekspertów, a także prognozy sporządzone na podstawie różnorodnych metod analizy technicznej i graficznej, możemy stwierdzić, co następuje:

EUR / USD. W zeszłym tygodniu podsumowaliśmy prognozy podane na 2020 rok przez analityków z JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank i szeregu innych światowych banków. Przypomnijmy, że w sumie osiągnęli konsensus, przewidując spadek dolara wobec euro i wzrost pary do poziomów od 1.1400 do 1.2000. Głównym powodem było spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie, co powinno zwiększyć popyt na bardziej ryzykowne aktywa. Tym bardziej, że Rezerwa Federalna USA w przededniu wyborów prezydenckich pod naciskiem Donalda Trumpa prawdopodobnie będzie kontynuować obniżki stóp procentowych lub przynajmniej utrzyma je na dotychczasowym poziomie.

Istnieje jednak również opinia przeciwna, która ponownie jest powiązana z wyborami prezydenckimi w USA. Należy zauważyć, że to właśnie w latach wyborczych waluta amerykańska wykazuje szczególnie dobre wyniki. W takich okresach na przestrzeni ostatnich 40 lat indeks USD spadł jedynie dwukrotnie. Ale euro spadło w 9 na 11 przypadków. Jeśli więc skupić się na tych statystykach, dolara należy kupować, a nie sprzedawać. Co więcej, dla banków centralnych jest to nadal główna waluta rezerwowa, znacznie wyprzedzająca wszelkie inne aktywa.

Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, 55% ekspertów, wspieranych przez 85% wskaźników na D1, oczekuje, że para wzrośnie do górnej granicy kanału wzrostowego na poziomie 1.1240. Kolejnym celem jest 1.1330. Umocnieniu euro względem dolara mogą pomóc także dane makroekonomiczne, o których poznamy już w przyszłym tygodniu. Tym samym we wtorek 07 stycznia poznamy grudniową wartość indeksu aktywności gospodarczej ISM w sektorze usług, a w piątek opublikowane zostaną dane o rynku pracy w USA. A jeśli liczba nowych miejsc pracy poza rolnictwem (NFP) spadnie według prognoz o 40% (z 266 tys. do 160 tys.), będzie to miało negatywny wpływ na dolara. Często jednak rynek reaguje z wyprzedzeniem na takie prognozy, aby od razu w momencie publikacji statystyk nie doszło do mocnych szarpnięć.

Oprócz tych 55% zwolenników byka jest także 45% ekspertów popierających nastroje niedźwiedzie. 85% wskaźników na H4 i analiza graficzna po tej samej stronie czasowej z nimi. Poziomy wsparcia to 1.1100, 1.1065 i 1.1000;

GBP / USD. Sytuacja z funtem znów jest niejasna i zależy od tego, jak i co dalej z procesem opuszczenia UE. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła zaniepokojenie faktem, że po Brexicie pozostało niewiele czasu na negocjacje w sprawie relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Jej zdaniem 11-miesięczny okres przejściowy na negocjacje jest niezwykle krótki i być może trzeba będzie go przedłużyć. A jej zastępca Frans Timmermans wezwał Brytyjczyków, aby po rozwodzie natychmiast powrócili na łono europejskiej rodziny.

W międzyczasie 60% ekspertów spodziewa się, że para wzrośnie do górnej granicy kanału 1.3050-1.3215. Cele w przypadku wybicia to 1.3285, 1.3425 i maksimum z 13 grudnia na poziomie 1.3515. Analiza graficzna wskazuje, że 15% wskaźników trendu na D1 i ta sama liczba oscylatorów, które dają sygnały o wyprzedaniu pary, zgadza się z tym rozwojem.

Pozostałe 40% analityków i zdecydowana większość wskaźników głosuje za upadkiem pary. Najbliższe mocne wsparcie znajduje się przy 1.2975, celem jest dotarcie do strefy 1.2825-1.2900;

USD / JPY. Wsparte analizą graficzną na D1, 70% analityków uważa, że ​​spadek pary zatrzyma się na poziomie 107.80, po odbiciu się od którego para najpierw przejdzie do oporu na 109.25, a następnie do maksymalnych wartości 109.70. grudniu ubiegłego roku w obszarze XNUMX.

30% spodziewa się, że umocnienie jena będzie kontynuowane, więc para będzie mogła spaść do wsparcia na 107.50, a następnie o kolejne 100 punktów niżej.

Jeśli chodzi o wskaźniki, 100% z nich ma kolor czerwony na H4 i 85% na D1. Sygnały wyprzedania pary daje 15% oscylatorów na D1, co często potwierdza szybka zmiana trendu;

Kryptowaluty. Prognozy na najbliższą przyszłość są równie szare i nudne jak wykresy par kryptowalut. Jednak im bliżej majowego halvingu Bitcoina, tym bardziej pojawia się zielony kolor i optymizm ekspertów. 70% z nich spodziewa się gwałtownego wzrostu notowań. Wśród inwestorów obraz jest podobny. Według TradeBlock w 30 r. jedynie 2019% monet BTC było w ruchu. Pozostałe 70% znajduje się w portfelach w stanie „zamrożonym”, w nadziei na przyszły wzrost.

Wśród analityków są oczywiście pesymiści. Według ich prognoz, para BTC/USD wkrótce doświadczy kolejnego spadku. Nowa generacja sprzętu wydobywczego (ASIC S17 i ​​T17) sprawia, że ​​proces ten jest opłacalny, nawet jeśli Bitcoin spadnie do strefy 3500-4400 dolarów i to właśnie tam, ich zdaniem, znajduje się naprawdę mocne wsparcie. Jeśli jednak para się przez to przebije, wówczas będziemy mogli mówić o końcu 10-letniej historii pierwszej na świecie cyfrowej waluty.