Sygnały handlowe od opinii klientów IG

Jak odczytać potencjał sygnału z nastrojów IGCS

Sentyment klienta IG dane opierają się na bieżących transakcjach klientów detalicznych IG dla szeregu rynków, umożliwiając handlowcom określenie pozycji klienta poprzez pokazanie odsetka handlowców posiadających długie i krótkie pozycje W każdej chwili.

W tym artykule omówimy IGCS jako wskaźnik kontrastowy, ilustrując, jak odczytać potencjał sygnału z tych danych.

IGCS jako wskaźnik sprzeczny

IGCS jest narzędzie do analizy nastrojów która koncentruje się na pozycjonowaniu klientów detalicznych na różnych rynkach, w tym pary walutowe, Wskaźniki, towarów oraz cryptocurrencies. Uzasadnieniem tej koncepcji jest to, że handlowcy detaliczni mają tendencję do podążania za tłumem i często próbują określać szczyty i dna, nie zdając sobie sprawy, że rynek może osiągnąć ekstremalne poziomy. Gdy obrotu na nastrojehandlowcy mogą wykorzystywać IGCS jako przeciwstawny wskaźnik do oceny, kiedy rynek może osiągnąć ekstremalne poziomy, w szczególności gdy handlowcy detaliczni wykazują silną bycza lub niedźwiedzia odchylenie kierunkowe (zwykle odczyt IGCS wynoszący 60% lub więcej w którąkolwiek stronę), co skutkuje rozbieżność między IGCS a cena akcji, ilustrując efekt psychologia tłumu na handlarzy. Informacje te są dostępne na stronie strona raportu o nastrojach gdzie w dalszej części strony pojawi się tabela podsumowująca ze szczegółowymi raportami.

Przykład sprzecznej natury IGCS pokazano poniżej, gdzie sentyment klienta wykazuje silne nastawienie bycze USD / CAD, przy czym 81% handlowców detalicznych zajmuje długie pozycje netto (oznaczone niebieskim słupkiem), oczekując ceny USD/CAD wzrośnie, podczas gdy tylko 19% inwestorów detalicznych zajmuje krótkie pozycje netto, a stosunek inwestorów długich do krótkich wynosi 4.26:1.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy poziomy współczynnika są większe niż +/2 (ujemne dla większości krótkich pozycji netto i dodatnie dla długich pozycji netto), wygenerowany krótkoterminowy sygnał handlowy będzie skierowany w przeciwnym kierunku. W tym przypadku występuje duża dysproporcja pomiędzy byczymi i niedźwiedzimi nastrojami, co skutkuje generowaniem niedźwiedziego sygnału handlowego, sugerującego, że ceny mogą nadal spadać.

Aby zinterpretować dane i lepiej zrozumieć, w jaki sposób ustalany jest sygnał handlowy, na ekranie wyświetlana jest wizualna reprezentacja pozycji klienta. raport nastrojów, ilustrujący związek pomiędzy IGCS (zacienione obszary) a akcją cenową (czerwone i zielone świece).

Kiedy istnieje duża rozbieżność pomiędzy długie i krótkie pozycjeoznacza to, że w IGCS występuje silne odchylenie kierunkowe, przy czym niebieski zacieniony obszar przedstawia odsetek handlowców detalicznych posiadających długie pozycje netto, a czerwony obszar przedstawia odsetek handlowców detalicznych posiadających krótkie pozycje netto.

Jak pokazano poniżej, chociaż USD/CAD znajduje się w trendzie spadkowym, a ceny stale spadają od czerwca do września, inwestorzy detaliczni w dalszym ciągu akumulują długie pozycje, podczas gdy instytucje i duzi inwestorzy akumulują krótkie pozycje, co powoduje dalszy spadek cen w kierunku spadków aż do połowy września, kiedy to IGCS wykazał skrajnie zwyżkowy odczyt ( zaznaczone na pomarańczowo), podczas gdy podstawowy trend rynkowy pozostał niedźwiedzi.

Jednakże wraz ze wzrostem odsetka traderów posiadających krótkie pozycje netto ceny zaczynają rosnąć, zmniejszając różnicę między bykami i niedźwiedziami. Jednak wkrótce potem zwiększają się pozycje długie netto, co skutkuje niedźwiedzią kontynuacją i dalszymi trendami rozbieżność (pokazany na fioletowo), demonstrujący sposób, w jaki IGCS może funkcjonować jako: główny wskaźnik, wyróżnianie kontynuacja trendu potencjał.

Potwierdzanie sygnałów analizą techniczną

Chociaż IGCS może być używany jako wskazówka dla potencjalnych sygnałów krótkoterminowych, nie zaleca się trendów handlowych za pomocą samego IGCS, ponieważ istnieją inne czynniki, które mogą przyczyniać się do zmian w działaniach cenowych, w tym Techniczną i fundamentalną analizę. Jednakże włączenie IGCS do strategii handlowej może pomóc w identyfikacji potencjalnych możliwości handlowych, ale powinno zostać potwierdzone przy użyciu innych form analizy przed zawarciem transakcji.

Dzienny wykres USD/CAD podkreśla sposób, w jaki wskaźniki techniczne i akcja cenowa mogą zostać wykorzystane do potwierdzenia potencjalnych sygnałów dostarczonych przez IGCS przed zidentyfikowaniem potencjalnych punktów wejścia i wyjścia. W przypadku USD/CAD seria niższych szczytów i dołków potwierdza, że ​​tendencja spadkowa utrzymuje się, z linia trendu łączące co najmniej trzy z tych punktów. Oprócz tego oscylator stochastyczny, wskaźnik techniczny używany do wskazywania warunków wykupienia i wyprzedania, może dodatkowo pomóc w identyfikacji potencjalnych możliwości handlowych. Kiedy stochastyczny jest notowany poniżej 20, mówi się, że rynek jest wyprzedany, a odczyt powyżej 80 wskazuje, że rynek może być wykupiony.

Porównując poniższy wykres z wykresem pozycjonowania klientów, można zobaczyć, w jaki sposób IGCS pomógł w dostarczeniu sygnałów o zmianach trendu lub kontynuacji trendu; co potwierdzają sygnały dostarczane przez wskaźniki techniczne, pokazujące, w jaki sposób IGCS może zostać wykorzystany zarówno jako wskaźnik wyprzedzający, jak i sprzeczny.

Wykres dzienny USD/CAD

Dowiedz się więcej o analizie nastrojów

Chcesz handlować w symulowanym środowisku, aby lepiej poznać strategie, taktyki i podejście? Kliknij tutaj, aby poprosić o bezpłatne demo z grupą IG.