Pontos principais abordados neste podcast
- Por que as ações de mercados desenvolvidos podem ser a escolha agora
- Os principais fatores fundamentais que estão atingindo as classes de ativos globais
- As oportunidades potenciais na Europa
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Aproveite nossa conversa com Andrew Milligan e ouça o podcast clicando no link.
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Andrew lidera uma equipe de estrategistas, analistas e pesquisadores da ASI, orientando gerentes de fundos e clientes à medida que tomam decisões de investimento. Como alguém no rosto de um conselho de administração de dinheiro, o que ele vê como análise fundamental questões que afetam as decisões de negociação e investimento hoje?
'Bem, os mais óbvios incluem os EUA / China guerra comercial, a violência no Golfo Pérsico, Brexit, mas também a desaceleração geral nas economias da Europa e do Japão, para não mencionar a incapacidade dos formuladores de políticas para aumentar nominal PIB,' ele diz.
"A rivalidade estratégica entre os EUA e a China será uma questão-chave para os investidores chegarem a um acordo, mas um aspecto colateral é o acúmulo de tensões comerciais - ainda não foi uma guerra comercial completa, mas próxima."
No meio de uma desaceleração na fabricação / comércio, Andrew está esperançoso de que os formuladores de políticas possam responder. "Precisamos ter certeza de que esta é uma recessão em forma de pires e não o início de uma crise desagradável em forma de" V ".
Os comerciantes devem ter aversão ao risco agora e buscar ouro, Bunds alemães e Tesouro dos EUA, ou ter uma visão mais otimista e optar por AÇÕES?
“Claramente, os investidores individuais têm suas próprias necessidades, mas achamos que um risco maior na abordagem [pode ser aconselhável]. Após nossa reunião trimestral do grupo de investimento global, tivemos alguns riscos nos portfólios e os mantivemos.
'Nós gostamos de ações globais em geral; existem riscos, falamos sobre riscos de recessão e riscos comerciais, mas ainda acreditamos que o crescimento do lucro das empresas será positivo neste ano e no próximo. '
Mercados emergentes versus ações de mercados desenvolvidos
Alguns sugerem que o crescimento futuro virá de países como a China e a Índia, enquanto outros acreditam que os EUA, o Japão e a Europa continuarão liderando o caminho.
"Se você está falando de crescimento econômico, está claro que os grandes vencedores serão a China e a Índia, mas acrescentaríamos em outros mercados emergentes, como o Vietnã e a Indonésia".
Apesar do lento crescimento econômico no mundo desenvolvido, Andrew observa que as ações de mercados desenvolvidos superaram as ações dos mercados emergentes durante longos períodos de tempo, porque muitas empresas nos mercados desenvolvidos têm influências mais globais do que localizadas.
'Pense nos bancos internacionais, pharma, estoques de tecnologia. Esses são nomes globais e também muitas das ações de mercados emergentes sofreram com o aumento considerável na quantidade de ações emitidas, além de problemas de governança corporativa.
Escolher com cuidado é a ordem do dia. 'Se eu estou comprando uma região de mercado emergente ou país estou pegando o crescimento naquele país? Eu realmente quero pegar alguns ativos defensivos em um determinado país? Você precisa adotar uma abordagem mais granular - não deve ser uma consideração do mercado desenvolvido ou do mercado emergente - ambos têm suas vantagens ”.
O futuro das ações europeias
Não é surpresa para Andrew que os investidores globais estejam se retirando dos ativos acionários europeus desde o verão do ano passado. "Eles estão vendo um segmento de crescimento lento da economia mundial, onde as estruturas políticas estão achando muito difícil fazer mudanças e uma que está recebendo tudo o que os EUA, a Rússia ou a China estão fazendo", diz ele.
No entanto, isso pode fornecer oportunidades para os catadores de ações no momento, com o potencial de encontrar ações não amadas e ignoradas por outros, diz Andrew.
Poderia o EUR vem sob pressão? No curto prazo, pode ser uma batalha entre o Fed e o BCE quanto a quem corta as taxas mais rapidamente e quem faz mais quantitative easing (QE), ele acredita. 'A curto prazo, o BCE parece ter se adiantado porque eles estão dizendo que não apenas reduzirão as taxas, mas também darão fortes indícios de que podem aumentar o QE também.
Mais adiante, talvez o Fed consiga cortar taxas de juros Além disso, essa dinâmica dos diferenciais de taxas de juros e a flexibilização da liquidez pelos governos ajudarão a mostrar se um ou outro beneficia.
Andrew não acredita necessariamente que qualquer moeda esteja sob ou supervalorizada como tal neste momento, mas toca na viabilidade atual de moedas de paraíso seguro. “Temos visto vários exemplos nos últimos anos em que a economia mundial e os mercados financeiros estão sob pressão, e as pessoas voam para portos seguros.
'Ainda há alguns bons argumentos para JPY e CHF, mesmo que as vaulações não sejam particularmente favoráveis. Em termos gerais de construção de portfólio, ainda pode valer a pena ir em moedas de portos seguros para ajudá-lo a dormir à noite.
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