外匯市場因掉期和遠期增長而反彈

2019 年國際清算銀行 (BIS) 三年一度的央行調查無疑比 2016 年版本更適合外匯行業。 過去三年現貨交易量增長了 20%，外匯掉期活動增加了三分之一以上，直接遠期交易增長了 43%。

這些數字與《歐洲貨幣》41 月發布的第 2015 次年度外匯調查結果一致，該調查報告稱總體外匯交易量處於 XNUMX 年以來的最高水平。

國際清算銀行最新報告中表達的樂觀情緒與 2017 年的言論形成鮮明對比，當時該銀行指出，全球外匯交易在連續兩次調查之間出現下降，這是自 2001 年以來首次。

儘管現貨佔市場總成交量的份額已從38年的2013%下降至30%，但它仍然是一個每日交易額達2萬億美元的市場。 在貨幣風險對沖需求增加的推動下，每日掉期交易量已達到 3.2 萬億美元，目前幾乎佔全球外匯交易的一半，而每天的直接遠期交易量不足 1 萬億美元。

無本金交割遠期合約 (NDF) 在 2016 年至 2019 年交易量增長中佔據很大份額，這尤其反映出韓元、印度盧比和巴西雷亞爾 NDF 市場的強勁活動。 新興市場經濟體的貨幣目前佔全球總交易額的四分之一。

ParFX 首席執行官丹·馬庫斯(Dan Marcus) 表示：“新興市場貨幣的增長體現在人們對無本金交割遠期合約的興趣上，無本金交割遠期合約正變得越來越容易進入，並逐漸發展成為一個將在未來幾年受益於電子交易的市場。”

交換

國際清算銀行於 2019 年 53 月進行的最新調查顯示，1,300 個司法管轄區的央行和其他當局從近 XNUMX 家銀行和其他交易商收集了數據。

其他調查結果包括交易商間交易量下降至外匯市場總成交量的 40% 以下。 與 2016 年相比，交易商間現貨成交量的絕對值略有下降，而掉期、直接遠期和貨幣掉期的成交量則大幅增加。

非報告銀行的交易量從 1.1 年的略高於 2016 萬億美元增至超過 1.6 萬億美元。 如果考慮到“其他金融機構”（還包括對沖基金、自營交易公司、機構投資者和官方部門金融機構）的交易，該市場部分目前佔全球交易量的 55%。

由於目標客戶群活動的增加，大宗經紀商不可避免地表現出色，過去三年大宗經紀商的營業額增加了三分之二以上，達到 1.5 萬億美元。

116 月份，英國央行外匯聯合常務委員會外匯成交量調查報告稱，英國每日交易額總體較 2,727 年 2018 月創下的 10 億美元的歷史高位下降了 2013 億美元。 2016 年37 月至XNUMX 年XNUMX 月期間，全球外匯交易量下降了XNUMX%，至XNUMX%。

然而，BIS 最近對各國場外交易(OTC) 外匯工具成交量的分析顯示，儘管歐盟結果帶來了不確定性，但英國的成交量從2,406 年2016 月的3,576 億美元增至2019 年2016 月的43 億美元公投是在 2019 年國際清算銀行調查研究完成後兩個月舉行的。 XNUMX 年 XNUMX 月，英國占全球外匯活動的 XNUMX%。

中國增長

香港的營業額增長速度高於全球總營業額，從而提高了其在全球營業額中的份額。 87 年，中國大陸的交易活動較 2016 年增長 136%，達到 2019 億美元，成為第八大外匯交易中心。

人民幣交易量的增長與市場總體增長一致，因此人民幣在全球排名中並未攀升。 儘管其他幾種亞太貨幣增加了市場份額，但它仍然是世界第八大交易貨幣和交易量最大的新興市場貨幣。 過去三年，港元成交額增長了一倍多，全球貨幣排名從 13 年的第 2016 位攀升至第 XNUMX 位。

ParFX 的 Marcus 表示，倫敦作為世界卓越外匯中心的地位不斷增強，證明了長期的全球貿易關係、交易對手的集中度以及對技術基礎設施的持續投資。

“還值得注意的是其他地區市場份額的快速增長，”他補充道。 “近年來，多家外匯銀行和交易機構擴大了在新加坡的業務，因此我預計未來幾年那裡的交易活動和市場份額將會增加。 香港仍然是重要的外匯中心，特別是考慮到它靠近中國。”

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