Come utilizzare l'azione dei prezzi per scambiare nuove tendenze

'La tendenza è tua amica'. L'abbiamo sentito tutti e ha perfettamente senso logico; ma in pratica, questo consiglio è così opaco che è praticamente inutile. Perché anche se sei dalla parte "giusta" di qualunque trend stia mostrando in questo momento, il tempismo e l'ingresso in quella configurazione è probabilmente ciò che determinerà il successo o il fallimento di una singola operazione. Quindi, non è sufficiente trovare solo la direzione del commercio di tendenza e poi 'sperare' che abbiamo ragione; dobbiamo anche trovare supporto (o resistenza per le tendenze al ribasso), dobbiamo essere pazienti ed esercitare disciplina mentre aspettiamo che si crei il setup, e quindi dobbiamo identificare i livelli di rischio in modo che se/quando ci sbagliamo , abbiamo una linea nella sabbia con cui salvarci per salvare il resto della nostra equity. In questo articolo, condivideremo un processo in cinque fasi per i trader che desiderano fare trading su tendenze nuove o "fresche" utilizzando prezzo attion .

Conosci i tuoi tempi

I nuovi trader spesso si chiedono "quale periodo di tempo è il migliore"? Questo è molto simile a chiedere "qual è la temperatura migliore". Beh, è ​​relativo. Ad alcuni piace più freddo, ad altri piace più caldo; ma in generale la maggior parte delle persone si trova nella stessa gamma di comfort. Anche i tempi del grafico funzionano in questo modo. Se sei uno scalper che cerca di mantenere posizioni non più lunghe di 20 o 30 minuti, la configurazione sul grafico mensile o settimanale sarà probabilmente così separata dalle dinamiche che stai seguendo che potresti anche guardare un altro mercato del tutto. E se stai negoziando una configurazione mensile, ciò che sta accadendo sul grafico da uno o tre minuti sarà probabilmente abbastanza irrilevante per la tua configurazione del "quadro generale".

Non esiste un lasso di tempo "migliore". I tempi sono semplicemente sguardi diversi della stessa immagine; con i tempi più brevi o più stretti che offrono uno sguardo più granulare e dettagliato all'azione dei prezzi a breve termine. Lo svantaggio di questo maggior dettaglio è il rumore; poiché quei tempi più brevi sono, in generale, notevolmente più rumorosi dei grafici a lungo termine. Ma i grafici a lungo termine sono significativamente più lenti e non altrettanto utilizzabili; quindi la prerogativa qui dovrebbe essere quella dell'equilibrio.

L'analisi di più time frame è il processo di utilizzo di una varietà di time frame del grafico per tracciare la strategia per un mercato . Ciò ha il vantaggio di ottenere la coerenza dei grafici a lungo termine insieme alla granularità e al dettaglio dei grafici a breve termine. Il rovescio della medaglia è che viene introdotto un elemento di soggettività poiché ora stiamo analizzando due diversi grafici; ma a condizione che il trader riesca a trovare un "equilibrio" tra l'utilizzo di questi grafici, il vantaggio dovrebbe superare di gran lunga la soggettività aggiuntiva introdotta.

Non inseguire l'evasione

Il periodo in cui è spesso più pericoloso scambiare una nuova mossa è anche quando sembra essere il più attraente, ovvero quando i prezzi stanno superando il precedente supporto o resistenza. I breakout possono essere difficili da negoziare, anche per i trader esperti, perché per natura è il processo di qualcosa di "nuovo" che accade e quindi non ci sono dati o osservazioni recenti da cui potremmo essere in grado di derivare la strategia.

Inseguire i breakout, o acquistare dopo che il prezzo ha già attraversato la resistenza o vendere dopo che il prezzo è sceso attraverso il supporto, può spesso portare a operazioni impegnative. Anche se hai ragione sulla direzione, dovrai spesso lasciare che la posizione ritracci contro di te prima che il movimento "trend-side" continui. Quindi, piuttosto che inseguire un nuovo breakout, aspetta. Lascia che l'azione dei prezzi salga o scenda e cancella il potenziale per un ingresso di tendenza in un futuro non troppo lontano.

Usa il breakout semplicemente come a forex indicatori: Il fatto che gli acquirenti siano stati in grado di superare la resistenza può essere un'indicazione positiva di un ulteriore potenziale di rialzo. Ma raramente un mercato è unilaterale; dopo l'arrivo di quel nuovo massimo, vedremo spesso i trader prendere profitto; e anche alcuni cercano di sbiadire la mossa. Combina questo con il fatto che la domanda degli acquirenti è probabilmente diminuita dal fatto che i prezzi sono ora più alti; e abbiamo una ricetta per un pullback. Questo è il momento esatto in cui non vuoi inseguire una mossa più alta.

Attendi che il supporto si manifesti intorno alla precedente resistenza (per i trend rialzisti)

Guardare un nuovo breakout può mettere alla prova la pazienza di un trader, e per il nuovo trader questo può essere un esercizio impegnativo poiché la loro unica vera opzione mentre si osserva un breakout è inseguirlo o svanirlo (andare corto dopo un breakout rialzista ). Dato che un breakout è, per definizione, una "nuova" osservazione di prezzi più alti o più bassi, questo è un momento inopportuno per aprire posizioni.

Invece quello precedente livello di resistenza che in precedenza avevano limitato l'azione dei prezzi ora possono essere riassegnati come potenziale supporto. I trader possono lasciare che il breakout si sviluppi e lasciare che il mercato stabilisca un nuovo "massimo più alto" a breve termine. Dopo che il nuovo massimo è stato fissato, i trader possono quindi attendere il prossimo "più alto-minimo", e questo spesso si presenterà a o intorno a un livello di resistenza precedente.

Possiamo vedere più iterazioni di ciò che si verificano nel recente trasloco EUR / USD.

Utilizzare il lasso di tempo più breve per confermare il supporto e la fase iniziale del movimento direzionale

Una volta che il breakout è stato trovato e una volta che il pullback è iniziato, i trader possono iniziare a tracciare le loro voci di tendenza. È qui che i maggiori dettagli e granularità di quel grafico a breve termine possono essere utili dalla prospettiva aggiuntiva fornita.

Per tentare di cronometrare l'ingresso, il trader può attendere che il pullback inizi a rallentare. Quindi, se stiamo osservando una mossa rialzista, vorremmo aver già visto il breakout produrre il massimo più alto, seguito da un pullback che avvicina il prezzo alla resistenza precedente; a quel punto possiamo cercare supporto per iniziare a mostrarsi sul lasso di tempo più breve.

Se gli acquirenti stanno rispondendo al calo dei prezzi, gli stoppini appariranno sul lato inferiore delle candele a breve termine quando la domanda inizierà a superare l'offerta. E quando gli acquirenti iniziano a prendere il sopravvento, i prezzi inizieranno a salire su quel grafico a breve termine mentre i venditori soccomberanno a una domanda ancora maggiore. Ed è proprio mentre questo sta avvenendo che i trader vogliono indagare sull'entrata in alto, perché il punto di supporto che è stato appena stabilito, come evidenziato da quegli stoppini in basso, è dove il trader può cercare di piazzare il proprio stop. Per una spiegazione più approfondita dell'utilizzo dell'azione dei prezzi per tracciare domanda e offerta, consulta il nostro articolo, utilizzando Supporto e resistenza per scambiare domanda e offerta .

Impostazione del rischio e salvataggio quando corretto

Dopo che l'operazione è stata identificata, i trader vorranno aggiungere uno stop quando si attivano o poco dopo aver aperto la posizione. In questo modo, se le cose si invertono, il trader ha qualche elemento di protezione al ribasso. Ma la chiave qui è una delle aspettative: Prezzo azione è raramente perfetto, e forse più pertinente, oscillazioni dell'azione dei prezzi sono palesemente evidenti e la maggior parte dei market maker può vedere visibilmente dove i prezzi si erano precedentemente invertiti. La maggior parte dei market maker sa anche che questi punti sono spesso utilizzati per il posizionamento di stop o limiti, quindi queste oscillazioni dell'azione dei prezzi possono essere come un faro rosso per la "liquidità gratuita" per i market maker che eseguono ordini seduti.

Quindi, piuttosto che posizionare lo stop al minimo esatto (per i trend rialzisti), cerca di "annidare" lo stop un po' più in basso in modo che la tua uscita non sia in un punto palesemente ovvio nel mercato. Se c'è qualche elemento di supporto o resistenza confluente nelle vicinanze, incorpora anche quello.

Quindi, per esempio, se USD / JPY basta inserire uno swing-low a 112.03, probabilmente non vuoi che il tuo stop sia proprio a 112.03; ma piuttosto al di sotto del 'livello psicologico' di 112.00. Quindi, dare all'ingresso 10 pip in più di "spazio di manovra" può permetterti un po' di distanza se lo swing precedente o il livello psicologico a 112.00 dovessero affrontare un nuovo test.

Se lo stop sembra essere raggiunto, i trader dovrebbero evitare di dargli ancora più spazio nella speranza di poter rimanere nel trade. Questo è considerato "buttare soldi buoni dopo averli messi male" perché, a quel punto, la tua idea è quasi dimostrata errata e, dato che sei già nel commercio e in qualche modo investito, può essere difficile temperare il proprio pregiudizio mentre sei in un commercio questo sta già mangiando la tua equity.

Uno scambio "cattivo" può spazzare via i guadagni di numerosi vincitori, e gettare soldi buoni dopo cattivi è uno dei modi comuni in cui i trader sprofondano in questa trappola. Quindi, imposta il tuo rischio all'inizio dell'operazione e posiziona gli stop a un livello in cui sarai in grado di abbandonare l'operazione senza alcun rimorso. E se lo stop viene colpito, cerca semplicemente una nuova tendenza altrove.

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