Zakończenie pierwszej fazy umowy handlowej między USA a Chinami zostało dobrze przyjęte przez inwestorów. Dodatkową korzyścią było odrzucenie przez Departament Skarbu USA etykiety Chin jako manipulatora walutowego. Nie ma jeszcze ram czasowych dla drugiej fazy negocjacji. Jednak Stany Zjednoczone współpracują już z UE i Japonią, aby wymusić zmiany w WTO w zakresie dotacji i przymusowych transferów technologii. USMCA przeszła przez Senat i obecnie czeka na ratyfikację Kanady. Wydaje się, że sytuacja dotycząca napięć handlowych zmierza we właściwym kierunku.
Na rynkach walutowych frank szwajcarski zakończył sesję jako najsilniejszy, po tym jak Stany Zjednoczone ponownie umieściły Szwajcarię na liście monitorującej manipulatora walutowego. Niepewność polityczna w Rosji również spowodowała napływ bezpiecznych przystani. Drugim najsilniejszym miejscem był dolar. Późny wzrost indeksu dolara zwiększa ryzyko krótkoterminowego odwrócenia tendencji wzrostowej. Jen był najsłabszy pod względem apetytu na ryzyko na rynkach akcji. Funt szterling był drugi najsłabszy pod względem rosnącego zaangażowania w obniżki stóp procentowych BoE.
S&P 500 przyspiesza w górę, celując w poziom 3500
Giełdy w USA pozytywnie zareagowały na rozwój sytuacji w zeszłym tygodniu, a wszystkie główne indeksy osiągnęły nowe rekordowe maksima. Rozwój indeksu S&P 500 potwierdził mocne przełamanie długoterminowego oporu kanału. To solidny sygnał przyspieszenia wzrostów w perspektywie średnioterminowej i długoterminowej. Obecny trend wzrostowy powinien kierować się 100% projekcją od 1810.10 do 2940.91 z 2346.58 przy 3477.39. Poziom psychologiczny 3500 może być poziomem do przebicia, ale zobaczmy. Na razie krótkoterminowe perspektywy pozostaną bycze, o ile utrzyma się wsparcie na poziomie 3214.63, w przypadku odwrotu.
Korekta indeksu dolara mogła zostać zakończona
Odbicie indeksu dolara z 96.35 zostało wznowione w zeszłym tygodniu i zakończyło się na poziomie 97.60, powyżej 55-dniowej EMA. Rozwój sytuacji sprzyja sytuacji, w której korekcyjny spadek z 99.66 zakończył się falami do 96.35. W tym tygodniu uwaga skupi się teraz na oporze 97.81. Przełamanie potwierdzi tę zwyżkową sytuację i wyceluje w opór na poziomie 98.54 w celu potwierdzenia. Jednak przebicie 97.08 prawdopodobnie przedłuży korektę z 99.66 do 96.35, prawdopodobnie do 38.2% zniesienia z 88.26 do 99.66 przy 95.30, przed zakończeniem.
Frank szwajcarski zyskał na wartości w USA i Rosji
Frank szwajcarski zakończył ostatni tydzień jako najsilniejszy ze względu na dwa wydarzenia. Po pierwsze, Departament Skarbu USA ponownie umieścił Szwajcarię na liście monitorowanej pod kątem manipulacji walutowych. Może to ograniczyć interwencję walutową SNB w celu ograniczenia siły franka. Po drugie, uważamy, że ze względu na niepewność polityczną w Rosji istniała pewna bezpieczna przystań napływu do Szwajcarii, a w mniejszym stopniu do euro.
Były premier Dmitrij Miedwiediew podał się do dymisji po tym, jak prezydent Władimir Putin przedstawił swój plan reform mających na celu przekazanie uprawnień parlamentowi. Mało znany szef skarbowy Michaił Miszustin został szybko ponownie mianowany na stanowisko premiera. Plan Putina po zakończeniu kadencji w 2024 roku jest niepewny. Niektórzy postrzegają go jako przygotowującego się do utrzymania się przy władzy na stanowisku premiera. Niektórzy jednak postrzegają jego posunięcie jako ograniczające władzę Miedwiediewa, jeśli zostanie on kolejnym prezydentem.
Nieoczekiwanie najważniejszym ruchem w zeszłym tygodniu był kurs CHF/JPY, który wzrósł o 1.13%. Technicznie rzecz biorąc, wzrost z 106.73 wyraźnie przyspiesza, co widać w tygodniowym MACD. Oczekuje się dalszego wzrostu, jeśli utrzyma się wsparcie na 112.58, w kierunku kluczowego oporu na 118.60. W tym momencie nie jest pewne, czy wzrost z 101.71 jest gotowy do wznowienia. Lub CHF/JPY nadal angażuje się w handel w zakresie średnioterminowym. Reakcje z 118.60 odsłonią obraz. Mocne wybicie tam utoruje drogę do 100% projekcji 101.71 do 118.60 ze 106.73 przy 123.62.
Funt szterling wyprzedany w związku z zakładami obniżek stóp procentowych BoE
Funt szterling był w zeszłym tygodniu drugim najsłabszym, po gwałtownym wzroście liczby zakładów na obniżkę stóp procentowych BoE. Wypowiedzi ustępującego gubernatora BoE Marka Carneya oraz innych decydentów wskazywały, że RPP myśli już o łagodzeniu polityki pieniężnej. Dane makroekonomiczne również były kiepskie. PKB Wielkiej Brytanii zaskakująco spadł w listopadzie o -0.3% w ujęciu miesięcznym. CPI osiągnął w grudniu poziom 1.3% r/r, osiągając najniższy poziom od grudnia 2016 r. Sprzedaż detaliczna również spadła w grudniu o -0.8%.
W tym momencie zdania są podzielone co do tego, czy BoE obniży stopy procentowe na posiedzeniu 30 stycznia. Decyzja może w dużej mierze zależeć od napływających danych, w tym dotyczących zatrudnienia i wskaźników PMI, które zostaną opublikowane w tym tygodniu. Trochę więcej czasu zajęłoby BoE przygotowanie zaktualizowanych projekcji gospodarczych, które zostaną opublikowane na posiedzeniu. Wcześniej funt miał przynajmniej trudności z przedłużeniem powyborczych wzrostów.
GBP/CHF był drugim co do wielkości ruchem w zeszłym tygodniu, tracąc -0.94%. Spadek z 1.3310 jest obecnie postrzegany jako korekta do całego wzrostu z 1.1674. Głębszy spadek oczekiwany jest tak długo, jak długo utrzyma się opór na 1.2854, w kierunku zniesienia 61.8% z 1.1674 do 1.3310 przy 1.2299. GBP/CHF może osiągnąć tam najniższy poziom i odbić.
AUD/USD powrócił w zeszłym tygodniu do 0.6933, ale szybko się odwrócił. Ponieważ kurs utrzymuje się w konsolidacji powyżej 0.6849, początkowe nastawienie pozostanie neutralne w pierwszym tygodniu. Prognoza pozostaje niezmieniona – odbicie od 0.6670 mogło zakończyć się trzema falami do 0.7031. Przełamanie 0.6849 zmieni nastawienie w stronę wsparcia w kierunku 0.6754. Zdecydowane przełamanie potwierdzi tę niedźwiedzią sytuację. Z drugiej jednak strony, przełamanie 0.6933 spowoduje powrót uwagi do oporu na poziomie 0.7031.
Na szerszym obrazie, przy nienaruszonym oporze 0.7082, nie ma jeszcze wyraźnego potwierdzenia odwrócenia trendu. Oznacza to, że trend spadkowy w stosunku do 0.8135 (wysoki 2018) nadal będzie się utrzymywał do 0.6008 (niski 2008). Jednak zdecydowana przerwa w 0.7082 potwierdzi średnioterminowe dno i przyniesie silniejszy wzrost z powrotem do EMA miesiąca 55 (obecnie na 0.7484).
W dłuższej perspektywie wcześniejsze odrzucenie przez EMA w ciągu 55 miesięcy utrzymało długoterminową niedźwiedzią pozycję na AUD/USD. Oznacza to, że trend spadkowy z 1.1079 (najwyższego poziomu z 2011 r.) nadal trwa. Następny cel spadkowy to prognoza 61.8% z 1.1079 do 0.6826 z 0.8135 na 0.5507.
Signal2forex.com - Najlepsze roboty i sygnały Forex
