Poranna prezentacja rynku: Aussie jest stabilna w pobliżu obecnych poziomów

ZAPASY

Szanghaj posunął się dalej, aby osiągnąć nasz cel znacznie szybciej niż oczekiwano. Lepsze niż oczekiwano publikacje danych o produkcji i obniżka stóp procentowych przez bank centralny zwiększają dynamikę. Szanghaj nadal pozostaje silniejszy wśród partii. Dow i Nikkei pozostają stabilne w naszym preferowanym zakresie, podczas gdy DAX przełamał zakres w górę i może teraz wzrosnąć. Sensex i Nifty mają przed sobą kluczowe opory, które będą musiały zostać przełamane, aby pójść dalej wyżej.

Dow (25827.36, +92.39, +0.36%) utrzymuje się na stabilnym poziomie wokół 26000. Podtrzymujemy nasze spojrzenie na zakres 25000-26500 przez jakiś czas, zanim w końcu nastąpi nowy rajd do 27000-28000. Rynki w USA są dziś zamknięte.

DAX (12608.46, +347.89, +2.84%) wzbił się powyżej 12500 znacznie szybciej niż się spodziewaliśmy. Test 12800-12900 jest teraz możliwy, podczas gdy utrzymuje się powyżej 12500. Mocne zamknięcie powyżej 12800 utoruje następnie drogę do naszego kolejnego celu 13000-13200. Z perspektywy średnioterminowej indeks ma obecnie potencjał do testowania 13500-13800.

Nikkei (22219.65, +73.69, +0.33%) nadal pozostaje stabilny powyżej 22000. Powtarzamy, że 22000 jest natychmiastowym wsparciem, a indeks może pozostać w przedziale 22000-22600. Następnie widać wybicie powyżej 22600 i nowy rajd do 23000-23200. Z perspektywy średnioterminowej wzrost jest otwarty do testowania 23800-24000, podczas gdy Nikkei pozostaje powyżej głębszego poziomu wsparcia 21500.

Szanghaj (3112.72, +22.15, +0.72%) odnotował gwałtowny wzrost bez korekcyjnego spadku ze strefy oporu 3050-3060, o którym wspominaliśmy, że się spodziewał. Wspomniany wczoraj wzrost do 3150-3200 wydaje się następować znacznie szybciej niż przewidywaliśmy. Nie można wykluczyć korekcyjnego spadku z regionu 3150-3200. Jednak z szerszej perspektywy z silnym wsparciem w regionie 3050-3000, silny wzrost powyżej 3200 utoruje teraz drogę wzrostowi dla 3400-3500.

Nifty (10551.70, +121.65, +1.17%) przesunął się zgodnie z oczekiwaniami do testowania 10600 i nieznacznie spadł. 10600-10630 będzie teraz kluczowym regionem oporu, który będzie wymagał uważnej obserwacji. Silne wybicie powyżej 10630 (najbardziej preferowane) będzie teraz potrzebne do przedłużenia rajdu do 10750 i dalszych wyższych poziomów. W przeciwnym razie zakres 10200-10600/630 może pozostać na miejscu przez jakiś czas.

Sensex (35843.70, +429.25, +1.21%). z drugiej strony może celować w 37000-38000 przy silnym wzroście powyżej 36000. Niemożność natychmiastowego przekroczenia 36000 może utrzymać indeks w przedziale 34000-36000 jeszcze przez jakiś czas, zanim nastąpi ewentualne wybicie powyżej 36000.

COMMODITIES

Ceny ropy naftowej wzrosły, podczas gdy miedź odnotowała korekcyjny spadek, ale w nadchodzącym tygodniu może wkrótce powrócić do wyższych poziomów. Złoto i srebro mogą być zwyżkowe, jeśli uda im się utrzymać powyżej bezpośrednich wsparcia i wzrosnąć powyżej bezpośrednich oporów psychologicznych.

Brent (42.88) i Nymex WTI (40.40) wzrosły i mogą celować w test odpowiednio 45 i 41 w górę. Będziemy mieć oko na krótkoterminowy spadek do końca przyszłego tygodnia ze wspomnianych przejściowych oporów. Jednak w ciągu najbliższych 1-2 sesji możemy zobaczyć ruch w górę.

Złoto (1788) ponownie nieznacznie wzrosło. Jak wspomniano wczoraj, 1770-1750 może być maksymalnym spadkiem w ramach obecnego ruchu, podczas gdy zwyżka w kierunku 1800-1820 pozostaje nienaruszona. Widok jest byczy na nadchodzące sesje.

Srebro (18.31) spadło z wczorajszego poziomu 19. Ponowna próba ponownego wzrostu do 19 może ostatecznie doprowadzić do wybicia powyżej 19, prowadząc w krótkim czasie do znacznie wyższych poziomów w kierunku 20.

Miedź (2.7280) nieco spadła, ale wkrótce możemy spodziewać się powrotu do poziomu 2.80/81, zanim nastąpi kolejny spadek.

FOREX

Indeks dolara, euro, USDJPY, EURJPY i juan są stabilne w wąskich przedziałach i muszą zobaczyć wybicie po obu stronach, aby zdecydować o dalszym kierunku. Australijczyk może wzrosnąć z obecnych poziomów, podczas gdy funt może spotkać się z pewnym odrzuceniem w krótkim okresie, ale ostatecznie może wzrosnąć w nadchodzącym tygodniu. USDINR gwałtownie spadł dzisiaj, ale poczekalibyśmy, aby zobaczyć, czy spadek będzie nadal przewidywał dalsze spadki w najbliższym czasie. Obserwuj akcję cenową w pobliżu 75.

Indeks dolara (97.19) utknął w obszarze 97.80-96.90 i prawdopodobnie pozostanie tak przez kilka następnych sesji z możliwym wzrostem w kierunku górnej granicy zakresu. O ile nie widać wybicia po obu stronach wspomnianego przedziału, trudno byłoby z tego miejsca prognozować dalszy kierunek.

Euro (1.1245) również utknęło w rejonie 1.1200-1.1290, jak wspomniano wczoraj. Możemy spodziewać się kolejnych 2-3 sesji tej bocznej konsolidacji, zanim do połowy przyszłego tygodnia nastąpi ostre wyłamanie po obu stronach.

Kurs EURJPY (120.89) jest notowany tuż powyżej bezpośredniego wsparcia trendu w pobliżu 120.60 i chociaż to się utrzymuje, w najbliższym czasie możemy spodziewać się dalszej konsolidacji bocznej między 120.60-121.67.

Kurs dolara do jena (107.51) jest stabilny i nadal waha się w przedziale 107.24-108.20. Widok jest stabilny w bardzo bliskiej perspektywie.

Aussie (0.6924) jest stabilny blisko obecnych poziomów. W najbliższym czasie przewidywany jest wzrost w kierunku 0.70/71. Widok jest byczy, gdy powyżej 0.68.

Funt (1.2460) osiągnął wczoraj dzienne maksimum na poziomie 1.2530. Należy zauważyć, że 1.2545 może być przyzwoitym tymczasowym oporem powyżej obecnych poziomów, który może utrzymać funta na niższych poziomach przez kilka następnych sesji. Będąc poniżej 1.2545, możemy spodziewać się spadku do 1.2385-1.2340, zanim ostatecznie ponownie wzrośnie w kierunku wspomnianego wczoraj 1.2730.

USDCNY (7.0652) utknął w bocznym przedziale 7.0505-7.0838 i jeśli nie nastąpi wybicie w którąkolwiek stronę, trudno byłoby przewidzieć dalszy kierunek. Ale kiedy nastąpi wybicie, można się spodziewać, że będzie ostre. Na razie czekamy i obserwujemy kierunkowe wybicie ze wspomnianego zakresu. Natychmiastowy widok jest stabilny.

USDINR (75.0150) gwałtownie spadł w ciągu ostatnich 30 minut handlu, zamykając się na poziomie 75.01. Jeśli RBI nie zainterweniuje dzisiaj, możemy spodziewać się kontynuacji spadku w kierunku 74.75-74.75 w ciągu najbliższych kilku sesji, negując na razie odbicie w kierunku 76. Ale chociaż 75 samo w sobie jest ważnym poziomem, poczekalibyśmy, aby zobaczyć, czy odbije się stąd, aby zamknąć się dzisiaj wyżej. Czekamy na dzisiejszą akcję cenową, aby zdecydować o dalszym ruchu rupii.

STOPY PROCENTOWE

Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych pozostaje stabilna na poziomach obserwowanych wczoraj we wczesnych transakcjach azjatyckich. Wolimy, aby rentowności spadły, aby przetestować ich wsparcie przed gwałtownym wzrostem. Niemieckie rentowności uległy odwróceniu, ponieważ opory utrzymują się zgodnie z naszymi oczekiwaniami i podtrzymują naszą niedźwiedzią perspektywę. 10-letni GoI pozostaje niższy i niedźwiedzi ma spaść jeszcze bardziej w nadchodzących dniach.

Amerykańskie 2-letnie (0.16%), 5-letnie (0.30%), 10-letnie (0.67%) i 30-letnie (1.43%) pozostają stabilne na poziomach obserwowanych wczoraj we wczesnych transakcjach azjatyckich. Wydaje się, że rentownościom brakuje siły, by ruszyć w górę z tego miejsca. W związku z tym nasz preferowany spadek do testowania wsparcia na poziomie 0.60%-0.58% (10 lat) i 1.30%-1.25% (30 lat) wciąż może się wydarzyć, zanim zobaczymy nową fazę rajdu. Silny wzrost powyżej 1.5% w przypadku 30-latki i 0.75% w przypadku 10-latki będzie potrzebny, aby zanegować wyżej wspomniany spadek i ruszyć w górę od tego miejsca.

Rentowność niemieckich 2-letnich (-0.69%), 5-letnich (-0.68%), 10-letnich (-0.43%) i 30-letnich (0.02%) spadła w całym zakresie tenorów, nie przekraczając swoich oporów. 0.05% na 30-latkach i -0.40% na 10-latkach utrzymuje się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dzięki temu nasza szersza perspektywa niedźwiedzi pozostaje nienaruszona, przewidując spadek -0.50%/-0.60% (10 lat) i -0.10%/-0.20% (30 lat) w nadchodzących tygodniach.

10YR GOI (5.8415%) pozostaje poniżej 5.85% i nie zmienia naszego niedźwiedziego poglądu. Podczas gdy poniżej 5.85%, możliwy jest test 5.80%-5.78% w dół. Opór znajduje się w regionie 5.85-5.87%, co na razie może ograniczać wzrost.