Jen, Švajčiarsko a dolár rastú ako averzia k riziku sa vracia po FOMC

Jen, švajčiarsky frank a dolár dnes vo všeobecnosti posilňujú, keďže chuť podstupovať riziko po holubičom oznámení FOMC cez noc klesá. Zatiaľ čo NASDAQ pokračoval v vzdorovaní gravitácii a predĺžil rekordný beh, DOW a S&P 500 uzavreli mierne nižšie. Ázijské trhy sa tiež obchodujú v červených číslach, keď sa postupne sťahujú akcie. Výsledkom je, že komoditné meny sú dnes vo všeobecnosti nižšie spolu s librami. Skutočne treba poznamenať, že Austrálčan je momentálne najslabší za týždeň, za ním nasleduje Kanaďan. Pred týždennou uzávierkou existuje možnosť väčšieho stiahnutia rizika.

Technicky, zatiaľ čo EUR/USD, GBP/USD a AUD/USD po FOMC cez noc mierne vzrástli, rýchlo stratili dynamiku. Zameranie je teraz na 1.1241 menšej podpore v EUR/USD, 1.2618 menšej podpore v GBP/USD a 0.6898 menšej podpore v AUD/USD. Prelomenie týchto úrovní otvorí v týchto pároch korekčné poklesy. Napriek tomu dolár pravdepodobne zostane slabý voči švajčiarskemu franku a jenu. Konkrétne, s 0.9456 Fibonacciho podporou odobratou, USD/CHF smeruje k projekčnej úrovni 0.9337.

V Ázii Nikkei uzavrel pokles o -2.82 %. Hong Kong HSI klesol o -1.68 %. China Shanghai SSE klesla o -0.80 %. Časy Singapore Strait Times klesli o -2.95 %. Japonský 10-ročný výnos JGB klesol o -0.0132 na 0.011. Cez noc klesol DOW -1.04 %. S&P 500 klesol o -0.53 %. NASDAQ však vzrástol o 0.67 % na nové rekordné maximum 10020.35 10. 0.081-ročný výnos klesol o -0.748 na XNUMX.

Fed ponechal sadzbu na úrovni 0.00-0.25 %, udržiava tempo nákupu aktív

Fed ponechal menovú politiku cez noc nezmenenú, ako sa všeobecne očakávalo. Cieľová sadzba federálnych fondov sa nezmenila na úrovni 0.00-0.25 %. FOMC sa zaviazalo zachovať cieľové rozpätie, „kým nebude presvedčené, že ekonomika prekonala nedávne udalosti a je na ceste k dosiahnutiu svojich cieľov maximálnej zamestnanosti a cenovej stability. Pokiaľ ide o program nákupu aktív, Fed uviedol, že „zvýši svoju držbu pokladnice a MBS „aspoň súčasným tempom“.

V nových ekonomických projekciách (medián) Fed očakáva:

• HDP sa v roku 6.5 zníži o -2020 %, potom sa v roku 5.0 zvýši o 2021 % a v roku 3.5 sa spomalí na 2022 %.
• Očakáva sa, že miera nezamestnanosti dosiahne do konca roka 9.3 %, potom klesne späť na 6.5 ​​% na konci roku 2021 a na 5.5 % na konci roku 2022.
• Predpokladá sa, že jadrová inflácia PCE bude do konca roka 1.0 na úrovni 2020 %, potom sa postupne vráti späť na 1.5 % na konci roku 2021 a na 1.7 % na konci roku 2022. F
• Očakáva sa, že sadzby federálnych fondov zostanú na úrovni 0.1 %, čo je súčasný cieľový rozsah, počas celého horizontu prognózy až do roku 2022.

Navrhované čítania:

NASDAQ predĺžil rekordnú jazdu po poklese Fedu, ale DOW a TNX

Reakcie trhu na holubičie vyhlásenie FOMC a projekcie cez noc boli vo všeobecnosti negatívne, s výnimkou NASDAQ. DOW uzavrel pokles o -1.04 %, zatiaľ čo S&P 500 klesol o -0.53 %. NASDAQ však predĺžil rekordný beh a vzrástol o 0.67 % na 10020.35 10. 0.081-ročný výnos predĺžil tohtoročný strmý obrat a uzavrel na -0.748 až XNUMX.

Napriek tomu je potrebné poznamenať, že tak DOW, ako aj S&P 500 sa držia výrazne nad krátkodobými dnami medzery (maximami z minulého štvrtka) na úrovni 26384.10 a 3128.91. Zatiaľ nie je žiadny náznak topenia. Rally NASDAQ stále pokračuje so solídnym tempom. Ak by sa obchodovanie udržalo nad úrovňou 10 138.2, NASDAQ by sa mohol zamerať na 9838.37% retracement z 6631.42 na 11063.42 na XNUMX pred dosiahnutím vrcholu.

10-ročná prestávka výnosov 55 dní EMA naznačuje, že minulotýždňové oživenie je po všetkom. Pravdepodobne sa vracia k predchádzajúcemu rozsahu medzi 0.55 a 0.70, čo nie je ďaleko. TNX by sa tam pravdepodobne usadil bez ďalšieho poklesu. Ak by to tak bolo, USD/JPY by sa v blízkej budúcnosti ešte mierne stiahol nadol, ale pokles by mal byť relatívne obmedzený.

Zlato dokončilo korekciu a rozšírilo trend na maximum 1765

Včerajšie pevné prelomenie odporu 1721.90 naznačuje, že korekčný pokles z 1765.25 sa dokončil tromi vlnami na 1670.66. To prišlo po čerpaní podpory od 55-dňovej EMA. Ďalší nárast je teraz v prospech, pokiaľ sa udrží menšia podpora 1707.84.

Rozhodujúce prelomenie 1765.25 maxima obnoví trend väčšieho rastu. Ďalším krátkodobým cieľom bude projekcia 61.8 % z 1451.16 na 1765.25 z 1670.66 na 1864.76. Ak sa tak stane, otázkou je, či sa zlato a dolár spoločne posilnia pri návrate averzie k riziku. Alebo by to jazdilo na predĺžený výpredaj v dolároch. Toto je niečo, čo treba sledovať.

BSI pre veľký japonský priemysel klesla v druhom štvrťroku na -47.6, čo je najhoršie za posledných 2 rokov

Podľa japonského ministerstva financií a úradu vlády klesol indikátor podnikateľského sentimentu všetkých veľkých priemyselných odvetví v 47.6. štvrťroku na -2, z -10.1 v 1. štvrťroku. To je najhoršie čítanie za posledných 11 rokov. Veľký výrobný BSI klesol na -52.3 z -17.2. Veľké nevýrobné BSI klesli na -45.3, z -6.6. Stredný BSI všetkých odvetví klesol na -54.1 z -13.1. Malé BSI všetkých odvetví klesli na -61.1, z -25.3.

„V sektore služieb je veľa malých podnikov, ktoré sú výrazne zasiahnuté koronavírusom,“ uviedlo ministerstvo financií. "Pandémia prispela k väčšiemu poklesu podnikateľského sentimentu medzi malými a strednými spoločnosťami ako počas krízy spôsobenej Lehman Brothers."

Inde

Zostatok cien nehnuteľností RICS vo Veľkej Británii sa v máji znížil na -32, z -21. Austrálske spotrebiteľské inflačné očakávania sa v júni spomalili na 3.3 %. Taliansko uvoľní priemyselnú produkciu na európskom zasadnutí. USA zverejnia PPI a nároky v nezamestnanosti neskôr dnes.

AUD / USD Denná správa

Denné otáčky: (S1) 0.6933; (P) 0.6998; (R1) 0.7064; Viac ...

AUD/USD mierne vzrástol na 0.7064, ale nepodarilo sa mu opäť udržať rezistenciu nad 0.7031 a ustúpil. Vnútrodenná odchýlka zostáva najskôr neutrálna. Na druhej strane, pevný zlom 0.6898 malej podpory by mal naznačovať krátkodobé prevýšenie a odmietnutie o 0.7031. Vnútrodenná odchýlka bude otočená späť nadol, pre korekciu späť na 0.6569 odporu otočil support. Nahor, trvalé prelomenie 0.7031 predĺži rast z 0.5506.

Z väčšieho hľadiska pevný zlom 0.6826 (minimum 2016) naznačuje, že 0.5506 je strednodobé dno. Odchýlka od tejto situácie pravdepodobne koriguje celý dlhodobý klesajúci trend vo forme 1.1079 (vysoká v roku 2011). Ďalšia rally sa bude konať do 55 mesiacov EMA (teraz na 0.7326). Toto zostane preferovaným prípadom, pokiaľ zostane nad 55 týždňov EMA (teraz na 0.6721).

Aktualizácia ekonomických indikátorov