Euro je zraniteľné, keďže ECB očakávala, silný sentiment k riziku pokračuje

Euro sa dnes mierne zotavuje, ale zostáva ako jedno z najslabších spolu s dolárom, jenom a švajčiarskym frankom. Silné nálady týkajúce sa rizika posunuli hlavné americké indexy cez noc k novým rekordom. Komoditné meny sú vo všeobecnosti silné na sentimenty. Kanadský dolár bol dodatočne zdvihnutý nie až tak holubičím vyhlásením BoC, ale čaká sa na prelomenie cien ropy, aby sa zvýšil. Sterling je zatiaľ zmiešaný a váha s tým, či sa má ďalej posúvať, dokonca aj voči euru.

Z technického hľadiska bude dnes stredobodom záujmu euro. EUR/USD sa zatiaľ drží nad podporou 1.2052, EUR/JPY nad podporou 125.07, EUR/CHF nad podporou 1.0737. Tieto tri páry do istej miery obmedzujú nevýhodu eura inde. Prelomenie týchto úrovní by však mohlo vyvolať širší výpredaj. Samostatne, prelomenie podpory na úrovni 103.51 USD/JPY oživuje prípad, ktorý sa odrazu z 102.58 dokončil po odmietnutí odporom kanála. Bolo možné vidieť opätovný test 102.58 a to by mohlo stiahnuť dolár nižšie. AUD/CAD ostane zaujímavým sledovaním, keďže obchodníci sa stále nerozhodli, na ktorý z nich staviť viac.

V Ázii Nikkei uzavrel o 0.82 %. Hong Kong HSI vzrástol o 0.05 %. Čína Shanghai SSE vzrástla o 1.34 %. Časy Singapore Strait Times vzrástli o 0.37 %. Japonský 10-ročný výnos JGB klesol o -0.0077 na 0.032. Cez noc vzrástol DOW o 0.83 %. S&P 500 vzrástol o 1.39 %. NASDAQ vzrástol o 1.97 %. Všetky boli rekordné. 10-ročný výnos klesol o -0.02 na 1.090.

BoJ ponechala politiku nezmenenú, zvýšila prognózy rastu fiškálnych rokov 2021, 2022

BoJ dnes ponechala menovú politiku bezo zmeny, ako sa všeobecne očakáva. V rámci rámca kontroly výnosovej krivky sa krátkodobá politická úroková sadzba drží na -0.1%. Centrálna banka bude naďalej nakupovať neobmedzené množstvo JGB, aby udržala 10-ročný výnos na úrovni 0%, pričom sú povolené určité výkyvy. Goushi Kataoka opäť nesúhlasil v hlasovaní 7-1, pričom tlačil na ďalšie posilnenie menového uvoľňovania.

V výhľade ekonomickej aktivity a cien BoJ zvýšil prognózy fiškálneho rastu do roku 2021 na 3.3-4.0% (medián na 3.9%), oproti októbrovej projekcii 3.0-3.8% (medián na 3.6%). Predpovede rastu fiškálneho roku 2022 sa tiež zvýšili na 1.5-2.0% (medián 1.8%) z 1.5-1.8% (medián 1.6%).

Základné prognózy CPI pre fiškálny rok 2021 boli revidované na 0.3-0.5% (medián 0.5%), z 0.2-0.6% (medián 0.4%). Fiškálny CPI pre rok 2022 sa projektoval na 0.7-0.8% (médiá 0.7%), z 0.4-0.7% (medián 0.7%).

Japonsko zaznamenalo prvý ročný rast vývozu od roku 2018

V sezónne neočistenom vyjadrení vzrástol japonský vývoz v decembri medziročne o 2.0% na 6.71 JPY, čo je mierne pod očakávaním medziročného rastu o 2.4%. Stále však ide o prvý ročný rast od novembra 2018. Dovoz medziročne poklesol -11.6% na 5.96 JPY, nad očakávaniam -14.0% medziročne. Obchod bol na úrovni 751 miliárd JPY, čo je menej, ako sa očakávalo na hodnote 943 miliárd JPY.

Po sezónne očistenom vyjadrení vývoz klesol -0.1% medzimesačne na 5.98 JPY. Dovoz medzimesačne stúpol o 1.3% na 5.50 ton. Prebytok obchodnej bilancie sa zúžil na 477 miliárd JPY, pod očakávaniami na 760 miliárd JPY.

Zamestnanosť v Austrálii v decembri vzrástla o 50 tis., Miera nezamestnanosti klesla na 6.6%

Zamestnanosť v Austrálii v decembri vzrástla o 50 tis., Alebo o 0.4% na 12.9 mil., Zodpovedala očakávaniam. Zamestnanosť na plný úväzok vzrástla o 35.6 tis. Na 8.76 mil. Zamestnanosť na čiastočný úväzok stúpla o 14.3 tis. Na 4.15 mil. V priebehu roka do decembra 2020 zamestnanosť klesla o -0.5% alebo -63.9 tis. Miera nezamestnanosti klesla na 6.6%, oproti 6.8%, čo bolo lepšie, ako sa očakávalo na úrovni 6.7%. Miera participácie stúpla o 0.1% na 66.2%.

Bjorn Jarvis, vedúci štatistík práce v ABS, uviedol: „Aj keď sa zamestnanosť zotavila o 90 percent z poklesu od marca do mája, oživenie zamestnanosti na čiastočný úväzok predbehlo zamestnanie na plný úväzok. Zatiaľ čo zamestnanosť na čiastočný úväzok bola vyššia ako v marci, zamestnanosť na plný úväzok bola o 1.3% nižšia ako v marci. “

Zverejnené aj spotrebiteľské inflačné očakávania v decembri klesli na 3.4%.

ECB v centre pozornosti; EUR/AUD na prelomenie podpory 1.5591

Zasadnutie ECB je dnes stredobodom záujmu, ale pravdepodobne nebude bez udalostí. Menová politika by mala zostať nezmenená. Po rekalibrácii v decembri by ECB ponechala veľkosť Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) na úrovni 1850 miliárd EUR a programu Asset Purchase Program (APP), svojho tradičného programu QE, 20 miliárd EUR mesačne. Depozitná sadzba tiež zostane nezmenená na úrovni -0.5 %. Určitá pozornosť bude venovaná názorom politikov na nedávnu silu eura, diskusiám o znižovaní kvantitatívneho uvoľňovania a ekonomickým dopadom obnoveného blokovania.

Tu sú niektoré náhľady:

Euro je tento týždeň pod určitým tlakom spolu s dolárom, jenom a švajčiarskym frankom. Je jasne premožená silou v komoditných menách, na širokom základe sentimentu rizika. EUR/CAD si včera vybral podporu 1.5313, aby obnovil pokles z 1.5978. EUR/AUD sa dnes sústreďuje na to, kedy (viac ako či) by prerazil podporu 1.5591 a obnovil klesajúci trend z 1.9799. Ďalším krátkodobým cieľom je projekcia 161.8 % z 1.6827 na 1.6144 z 1.6420 na 1.5315.

Inde

Kanada zverejní nový index cien nehnuteľností. USA zverejnia začatie výstavby a stavebné povolenia, žiadosti o podporu v nezamestnanosti a prieskum Philly Fed.

Denný výhľad EUR / USD

Denné otáčky: (S1) 1.2069; (P) 1.2114; (R1) 1.2150; Viac ...

Vnútrodenná odchýlka EUR/USD sa zmení na neutrálnu pri prudkom ústupe po zlyhaní 4-hodinového 55 EMA. Ďalší nárast stále mierne v prospech. Prelomenie 1.2157 zmení skreslenie smerom nahor pre opätovné testovanie výšky 1.2348. Rozhodujúce prerušenie 1.2052 však obnoví korekciu od 1.2348. Vnútrodenná odchýlka bude otočená smerom nadol pre 61.8 % retracement z 1.1602 na 1.2348 na 1.1887.

Vo všeobecnejšom obraze sa nárast z 1.0635 považuje za tretiu časť modelu z 1.0339 (minimum z roku 2017). Ďalej bolo vidieť, že rezistencia klastrov je o 1.2555 ďalej (38.2% retracement 1.6039 na 1.0339 o 1.2516). Toto zostane zvýhodneným prípadom, pokiaľ bude platiť podpora 1.1602 1.2516. Boli by sme upozornení na polevu okolo 55/XNUMX. Trvalý zlom však bude mať dlhodobé býčie dôsledky.

Aktualizácia ekonomických indikátorov