Tlmené reakcie na CPI ECB a USA, jeny nižšie po odraze od výnosu

Dnes sa konajú ťažké váhy pre euro a dolár, ale reakcie sú zatiaľ mierne. ECB uviedla, že v 3. štvrťroku bude pokračovať v nákupoch PEPP „výrazne vyšším“ tempom. Zároveň zlepšila prognózu rastu a inflácie na tento a budúci rok. Dolár pokrčil plecami veľmi silnú spotrebiteľskú infláciu, ako aj neustále zlepšovanie údajov o pracovných miestach. Namiesto toho Yen kradne show s určitým výpredajom spolu s oživením výnosov štátnej pokladnice.

Technicky sa teraz pozornosť sústreďuje na niektoré jenové kríže pred týždennou uzávierkou. Úrovne, ktoré treba sledovať, zahŕňajú najmä odpor 134.11 v EUR/JPY, odpor 156.05 v GBP/JPY a odpor 91.16 v CAD/JPY. Prelomenie týchto úrovní potvrdí obnovenie vzostupného trendu. CHF/JPY by tiež mohol viesť cestu prelomením rezistencie 122.50, aby sa obnovila aj nedávna rally.

V Európe v čase písania tohto článku vzrástol FTSE o 0.32 %. DAX vzrástol o 0.11 %. CAC klesol o -0.17%. Nemecko 10-ročný výnos vzrástol o 0.13 na -0.228. Predtým v Ázii Nikkei vzrástol o 0.34 %. Hong Kong HSI klesol -0.01%. Čína Shanghai SSE vzrástla o 0.54 %. Singapore Strait Times vzrástli o 0.29 %. Japonský 10-ročný výnos JGB klesol o -0.0216 na 0.050. 10-ročný výnos v USA vzrástol o 0.027 na 1.517, späť nad 1.5 rukoväte.

CPI v USA vyskočilo na 5 % medziročne, jadrové CPI na 3.8 % medziročne

CPI v USA sa v máji medzimesačne zvýšil o 0.6%, čo je nad očakávaním 0.4% medzimesačne. Za posledných 12 mesiacov CPI prudko zrýchlil na 5.0% medziročne, zo 4.2% medziročne, čo je nad očakávaním 4.6% medziročne. To je tiež najvyššia ročná inflácia od augusta 2008. Index tiež od januára každý mesiac stúpa.

Jadrový CPI, všetky položky bez potravín a energie, vzrástol medzimesačne o 0.7 % v porovnaní s očakávaním 0.4 % medzimesačne. Za posledných 12 mesiacov sa jadrové CPI zrýchlilo na 3.8% medziročne, z 3.0% medziročne, nad očakávaním 3.4% medziročne. Ide o najväčší ročný nárast od júna 1992.

Počiatočné nároky v USA klesli na 376 3.5 a pokračujú pod XNUMX milióna

Počiatočné nároky v nezamestnanosti v USA klesli o -9 tisíc na 376 tisíc v týždni končiacom sa 5. júna, čo je mierne nad očakávaniami 368 tisíc. Štvortýždňový kĺzavý priemer počiatočných nárokov klesol o -25.5 tisíc na 402.5 tisíc. Obe boli najnižšie od 14. marca 2020.

Pokračujúce nároky klesli o -258 3499 na 29 21 2020 v týždni končiacom sa 35. mája, čo je najnižšie od 3651. marca 28. Štvortýždňový kĺzavý priemer pokračujúcich nárokov klesol o -2020 XNUMX na XNUMX XNUMX XNUMX, čo je najnižšie od XNUMX. marca XNUMX.

ECB oznamuje, že bude pokračovať v PEPP výrazne vyšším tempom, aktualizuje prognózy rastu a inflácie na roky 2021 a 2022

ECB dnes ponechala hlavnú refinančnú sadzbu na úrovni 0.00 %, zatiaľ čo hraničná úroková sadzba na pôžičky a úroková sadzba na depozitá sa držia na úrovni 0.25 % a -0.50 %. Tvrdila, že úrokové sadzby „zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni“, kým sa inflačný výhľad výrazne nepriblíži k cenovému cieľu blízko, ale pod 2 %.

Program núdzového nákupu pri pandémii bude pokračovať s celkovou sumou 1850 2022 miliárd EUR „aspoň do konca marca XNUMX“. Ešte dôležitejšie je, že nákupy sa budú v nasledujúcom štvrťroku vykonávať „výrazne vyšším tempom“ ako počas prvých mesiacov roka.

Prezidentka ECB Christine Lagardeová na tlačovej konferencii po stretnutí uviedla, že obchodné a spotrebiteľské prieskumy a vysokofrekvenčné ukazovatele poukazujú na „značné zlepšenie“ aktivity v druhom štvrťroku. Podnikové prieskumy naznačujú „silné oživenie v službách“, zatiaľ čo výrobná výroba „zostáva robustná“. Spotrebiteľská dôvera „posilňuje“, čo naznačuje silné oživenie súkromnej spotreby v nasledujúcom období. Podnikové investície preukazujú „odolnosť“.

Podľa základného scenára ECB zlepšila prognózu rastu reálneho HDP v roku 2021 na 4.6 % (nárast zo 4.0 %) a v roku 2022 na 4.7 % (nárast zo 4.1 %). Prognóza rastu na rok 2023 zostala nezmenená na úrovni 2.1 %. Predpokladá sa, že ročná inflácia bude v roku 1.9 na úrovni 2021 % (nárast z 1.5 %), 1.5 % v roku 2022 (nárast z 1.2 %) a 1.4 % v roku 2023 (bez zmeny).

Priemyselná produkcia Francúzska z eurozóny v apríli medzimesačne klesla o -0.1% v porovnaní s očakávaniami o 0.5% medzimesačne. Talianska priemyselná produkcia vzrástla v apríli medzimesačne o 1.8 %, čo je viac, ako sa očakávalo na úrovni 0.3 %.

Japonský PPI v máji medziročne vyskočil na 4.9%, čo je najviac od roku 2008

Japonský PPI v máji medziročne zrýchlil na 4.9%, čo je prudký nárast z aprílových 3.8% medziročne, nad očakávanie 4.5% medziročne. To je tiež najväčší medziročný rast od septembra 2008. Ceny ropy a uhlia medziročne vyskočili o 53.5%. Neželezné jedlá medziročne vzrástli o 41.6%. Ceny dreva a reziva tiež medziročne vzrástli o 9.7%.

Šigeru Šimizu, vedúci divízie cenových štatistík BoJ, uviedol: „Rastúce ceny komodít odrážajúce oživenie globálnej ekonomiky tlačia nahor veľkoobchodné ceny širokej škály tovarov.“

"Údaje ukazujú, že spoločnosti začínajú prenášať rastúce náklady, aj keď nárast veľkoobchodných cien je skôr poháňaný skôr externými faktormi ako domácim dopytom," uviedol.

Bitcoin ukončil krátkodobý pokles a vrátil sa na 44 52 a potom XNUMX XNUMX

V konzultačnom dokumente Bazilejský výbor pre bankový dohľad uviedol, že „zatiaľ čo trh s kryptoaktívami zostáva malý v porovnaní s veľkosťou globálneho finančného systému a expozície bánk voči kryptoaktívam sú v súčasnosti obmedzené, jeho absolútna veľkosť je zmysluplná a naďalej dochádza k rýchlemu vývoj so zvýšenou pozornosťou širokého spektra zainteresovaných strán. A „kryptoaktíva vyvolali celý rad obáv vrátane ochrany spotrebiteľa, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a ich uhlíkovej stopy.

Navrhlo, aby sa kryptoaktívam „skupiny 1“, ako sú stablecoiny, priradila menšia riziková váha v súlade s akciami. Na druhej strane, krypto aktívam „skupiny 2“, ako je bitcoin, by sa priradila riziková váha 1250 %. To znamená, že banky budú musieť držať kapitál v hodnote minimálne rovnakej hodnoty ako ich expozície skupiny 2. „Kapitál bude dostatočný na to, aby absorboval úplné odpísanie expozícií v kryptoaktívach bez toho, aby vkladateľov a iných hlavných veriteľov bánk vystavil strate,“ dodal.

Bitcoin za posledné dva dni zaznamenal výrazný nárast. Vývoj teraz tvrdí, že krátkodobý pokles z 64828 31073 sa mohol dokončiť neúspešnou piatou vlnou už na 39481 38.2. Okamžité zameranie je teraz na odpor 64828. Prestávka tam potvrdí náš názor. Bitcoin by sa potom mal zamerať na 31073% retracement z 43967 na 61.8 na minimálne 51933. Existuje tiež dostatočná vyhliadka na ďalší nárast na XNUMX% retracement na XNUMX skutočne.

Výhľad v polovici dňa EUR / USD

Denné otáčky: (S1) 1.2161; (P) 1.2189; (R1) 1.2208; Viac ...

EUR/USD je stále ohraničený v pásme 1.2103/2265 a intradenná odchýlka zostáva najskôr neutrálna. Nahor, nad 1.2265 bude pokračovať v raste z 1.1703 na opätovné testovanie na maximum 1.2348. Na druhej strane, pod 1.2103 sa zameria na podporu 1.1985. Prestávka tam potvrdí, že konsolidačný vzor z 1.2348 začal tretí úsek. Hlbší pokles by potom bol vidieť späť na podporu 1.1703.

Vo väčšom obraze je nárast z 1.0635 považovaný za tretiu časť modelu z 1.0339 (minimum z roku 2017). Ďalej bolo vidieť, že rezistencia klastrov je o 1.2555 ďalej (38.2% retracement 1.6039 na 1.0339 o 1.2516). Toto zostane zvýhodneným prípadom, pokiaľ bude platiť podpora 1.1602 1.2555. Reakcia od XNUMX by mala odhaliť základnú dlhodobú dynamiku v páre.

Aktualizácia ekonomických indikátorov