Lo scoppio del coronavirus cinese di Wuhan ha continuato a essere un grande motore del mercato la scorsa settimana. Secondo i numeri della Cina, i nuovi casi nel paese sembravano aver rallentato anche se i nuovi decessi quotidiani si mantenevano a circa 100 livelli. La cosa preoccupante è che il contagio verso altri paesi, in particolare in Asia, sta diventando preoccupante in modo allarmante. In particolare, il numero di infezioni in Corea del Sud è salito alle 433 di sabato. Escludendo il rivestimento Diamond Princess, anche i casi in Giappone hanno raggiunto i 100, mentre Singapore a 86 anni non è molto indietro. Cinque morti sono registrati in Iran, rendendolo il più grande al di fuori della Cina. Il coronavirus si è ora diffuso in oltre 30 paesi tra cui Taiwan.
I mercati finanziari globali si sono trasformati in modalità risk-off, in particolare verso la fine della settimana, con forti flussi sicuri in tesori d'oro e statunitensi. Lo yen si è concluso come il più debole poiché il contagio del coronavirus crea incertezze economiche e politiche in Giappone. Anche le Olimpiadi estive del 2022 potrebbero ora essere a rischio. Il dollaro australiano è seguito come il più debole dopo che il rimbalzo del tasso di disoccupazione si è aggiunto al caso dell'allentamento della RBA di aprile. Il franco svizzero è stato il più forte sull'avversione al rischio, seguito dal dollaro canadese. Il dollaro era originariamente uno dei più forti, ma ha finito per essere misto, in parte a causa della presa di profitto, dei rendimenti in calo e delle speculazioni sul taglio della Fed.
L'indice del dollaro ha ripreso la tendenza al rialzo a lungo termine, quindi si è arrestato
L'indice del dollaro è salito originariamente la scorsa settimana fino a raggiungere i 99.91, riprendendo il trend di lungo termine dagli 88.26 (minimo 2018). Tuttavia, l'indice ha recuperato gran parte dei recenti guadagni verso la fine, dopo che i mercati hanno aumentato le scommesse su un tasso della Fed ridotto quest'anno (probabilità del 60% entro la riunione di giugno). Sembra esserci qualche preoccupazione sull'impatto sull'economia americana, dallo scoppio del coronavirus cinese, che si sta diffondendo in Asia. Invece i flussi di rifugio sicuri si sono trasformati più in oro, mentre ha pesato anche la caduta libera dei rendimenti.
Considerando la profondità del ritiro, 99.91 dovrebbe essere un top a breve termine in DXY. Le prospettive a breve termine diventano neutrali per il consolidamento, con rischio di correzione profonda. Ma il rovescio della medaglia dovrebbe essere contenuto dal ritracciamento del 38.2% da 96.35 a 99.91 a 98.55 per portare rimbalzo. La tendenza attuale in rialzo dovrebbe ancora riprendere prima o poi al ritracciamento del 78.6% da 103.82 a 88.26 a 100.49 successivi.
Il rendimento a 10 anni potrebbe superare il supporto di 1.429 al minimo del 2016 a 1.336
I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono stati trascinati dall'avversione al rischio, con i rendimenti a 30 anni che hanno toccato il nuovo record a 1.886, prima di chiudere a 1.1918. L'immagine nel rendimento a 10 anni non è troppo lontana da esso. Il TNX ha toccato un minimo di 1.439, appena sopra 1.429 in basso, prima di chiudere a 1.471. Le prospettive a breve termine restano ribassiste fintanto che la resistenza è di 1.639. L'attuale accelerazione al ribasso aumenta la possibilità di una rottura di 1.429. In tal caso, il minimo a 2016 a 1.336 sarebbe il prossimo obiettivo. È troppo presto per dirlo, ma se TNX riprendesse una tendenza al ribasso pluridecennale, il prossimo obiettivo a lungo termine sarebbe la proiezione del 61.8% da 3.248 a 1.429 da 1.949 a 0.8248.
L'oro ha esteso la tendenza, raggiungendo il massimo a 1920.70?
Il momentum rialzista dell'oro è stato totalmente fuori dalle nostre aspettative la scorsa settimana poiché ha superato la resistenza del 1611.37 senza troppe esitazioni. Forte accelerazione al rialzo vista verso la fine della settimana. Con una proiezione del 61.8% da 1445.59 a 1611.37 a 1547.49 a 1649.94 in prossimità, l'oro potrebbe subire un breve arretramento inizialmente questa settimana. Ma le prospettive a breve termine rimarranno rialziste fintanto che la resistenza del 1611.37 diventerà supporto. Una rottura ferma di 1649.94 aprirà la strada alla proiezione al 100% a 1713.27. Nel quadro a lungo termine, con l'attuale accelerazione al rialzo osservata nel MACD mensile, un nuovo test su 1920.70 (massimo 2011) è uno scenario realistico.
CHF / JPY è finito come miglior motore quando Yen ha colpito duramente il coronavirus
La fortuna del franco svizzero e dello yen divergevano totalmente in una situazione relativamente insolita. Lo yen ha subito una forte pressione di vendita a causa del contagio dell'epidemia di coronavirus. Mentre la maggior parte dei 751 casi confermati sono stati trovati principalmente nella nave Diamond Princess, i casi locali di 100 e 3 decessi sono già allarmanti.
Il governatore della BoJ Haruhiko Kuroda ha già avvertito dell'impatto sulle esportazioni, sulla produzione e sul turismo. Gli organizzatori delle Olimpiadi estive di Tokyo 2020 hanno persino posticipato la formazione di volontari che avrebbe dovuto iniziare sabato. Il primo ministro Shinzo Abe è sotto pressione politica per la gestione dell'epidemia, oltre all'impatto dell'aumento dell'imposta sulle vendite dell'anno scorso.
CHF / JPY si è concluso la settimana scorsa come il motore più grande, con un aumento di oltre il 2%. Con un forte supporto visto da EMA a 55 giorni, dovrebbe essere in corso il modulo di aumento 106.73 ed è probabilmente pronto per riprendere. Focus iniziale sulla resistenza 114.38 questa settimana. L'interruzione costante si concentrerà sulla proiezione del 61.8% da 108.81 a 114.38 da 111.62 a 115.06. Questo sarà il vero test per la croce a breve termine. Una pausa decisiva confermerà il rialzo (o debolezza dello Yen stesso) sottostante e aprirà la strada alla proiezione al 100% a 117.19.
La scorsa settimana l'AUD / USD è sceso a un minimo di 0.6586 con la ripresa della tendenza al ribasso. Quando si è formato un minimo temporaneo, questa tendenza iniziale diventa neutrale questa settimana per alcuni consolidamenti prima. Ma il lato positivo della ripresa dovrebbe essere limitato ben al di sotto della resistenza a 0.6750 per portare la ripresa delle cadute. L'interruzione di 0.6586 prolungherà il recente declino.
In una prospettiva più ampia, il calo di AUD / USD da 0.8135 (massimo 2018) è ancora in corso. Fa parte della tendenza al ribasso più ampia dall'1.1079 (massimo 2011). Il rifiuto entro 55 settimane dell'EMA conferma un ribasso a medio termine. Il prossimo obiettivo è 0.6008 (minimo 2008). La prospettiva rimarrà ribassista fintanto che resisterà 0.7031, anche in caso di forte rimbalzo.
Nel quadro a più lungo termine, il precedente rifiuto di 55 mese EMA ha mantenuto un ribasso a lungo termine in AUD / USD. Cioè, la tendenza al ribasso da 1.1079 (2011 alto) è ancora in corso. Il prossimo obiettivo negativo è la proiezione 61.8% di 1.1079 su 0.6826 da 0.8135 a 0.5507.
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