Rimbalzi del dollaro e dello yen, a seguito di azioni miste e rendimenti in calo

Yen e dollaro hanno registrato un forte rialzo durante la notte, ma hanno perso un po' di slancio dopo che le azioni si sono riprese dalla forte svendita iniziale. Entrambi sono ancora fermi con i mercati asiatici in modalità di avversione al rischio. Il dollaro canadese è attualmente il peggiore della settimana, seguito dall'Aussie. L’attenzione si concentrerà ora sui verbali del FOMC per fornire indicazioni sulle prossime mosse, in termini di azioni, rendimenti e valute.

Tecnicamente, nonostante il balzo del biglietto verde, per ora alcuni livelli chiave a breve termine rimangono intatti. I livelli includono supporto 1.1806 in EUR/USD, supporto 1.3730 in GBP/USD, supporto 0.7443 in AUD/USD e resistenza 0.9273 in USD/CHF. USD/CAD ha violato la resistenza di 1.2485 ma non vi sono ancora acquisti successivi. Inoltre, l'oro sembra aver toccato il fondo nel breve termine a 1750.49, in una condizione di convergenza rialzista nel MACD a 4 ore, dopo aver rotto la resistenza a 1794.75. La debolezza del dollaro potrebbe ripresentarsi in qualsiasi momento.

In Asia, mentre scriviamo, il Nikkei è in ribasso del -1.26%. L'HSI di Hong Kong cede il -1.08%. L'SSE cinese di Shanghai avanza dello 0.36%. Il Singapore Strait Times perde l'1.61%. Il rendimento del JGB decennale giapponese è sceso di -10 a 0.0011. Nella notte il DOW è sceso del -0.035%. L'indice S&P 0.60 è sceso del -500%. Il NASDAQ è cresciuto dello 0.20%. Il rendimento del decennale è sceso da -0.17 a 10.

Il NASDAQ rimane su un percorso rialzista dopo un guadagno dello 0.17%.

DOW ha avuto un forte calo durante la notte e una volta era sceso di oltre -430 punti. Tuttavia, è riuscita a recuperare la maggior parte delle perdite chiudendo in ribasso di -208.98 punti, o solo del -0.60%, a 34577.37. L'S&P 500 è sceso solo dello 0.20%, mentre il NASDAQ è addirittura salito dello 0.17%. Il sentiment generale del mercato rimane generalmente positivo.

Le prospettive del NASDAQ sono invariate e si prevede un ulteriore aumento finché resisterà il supporto a 14439.39. L'attuale tendenza al rialzo dovrebbe mirare alla proiezione del 61.8% da 10822.57 a 14175.11 da 13002.53 a 15074.39. Con il livello psicologico di 15 in prossimità, si tratterebbe di un ostacolo chiave da superare, che potrebbe modellare le prospettive per la seconda metà dell'anno.

Il rendimento del decennale statunitense è sceso ai minimi da febbraio, prima un ulteriore ribasso

Il rendimento del decennale statunitense è crollato bruscamente durante la notte, di -10 per chiudere a 0.061, toccando il livello più basso da febbraio. Alcuni analisti hanno osservato che la mossa riflessa ritiene che l'inflazione negli Stati Uniti, e anche la forte crescita, fossero solo transitorie. La mossa è arrivata anche di pari passo con un notevole arretramento dei principali indici azionari. L’attenzione si concentrerà ora sui verbali del FOMC per ulteriori indicazioni.

La velocità della caduta di TNX è stata una sorpresa, anche se la direzione non lo è. Il precedente rifiuto da parte dell'EMA a 55 giorni aveva già lasciato intendere che il pattern correttivo da 1.765 sarebbe più probabile che si estendesse più in basso che no. Per il momento, ci aspettiamo un forte ritracciamento del supporto del 38.2% da 0.504 a 1.765 a 1.283 per contenere il ribasso e portare un rimbalzo. In altre parole, c’è spazio per un ulteriore calo nel breve termine, ma il ribasso è relativamente limitato.

I servizi AiG in Australia sono scesi a 57.8, domanda sulla copertura delle posizioni per evadere gli ordini

L'indice Australia AiG Performance of Services è sceso a 57.8 a giugno, in calo da 61.2. Le vendite sono scese di -2.5 punti a 66.1. L'occupazione è scesa di -2.4 punti a 54.2. I nuovi ordini sono diminuiti drasticamente di -11.7 a 56.6. I prezzi d'acquisto sono scesi da -2.7 a 65.4. I prezzi di vendita sono scesi da -9.9 a 53.5. I salari medi sono aumentati da 2.9 a 66.0.

L’amministratore delegato del gruppo Ai, Innes Willox, ha dichiarato: “Alcuni impatti negativi sulla domanda e sulle catene di approvvigionamento sono stati associati ai blocchi e alle restrizioni imposte da altri stati e territori. Le imprese sono state inoltre limitate dall’incapacità di ricoprire le posizioni richieste sia per mantenere i livelli di attività esistenti sia per espandersi per soddisfare la maggiore domanda. La crescita dei salari ha accelerato a giugno e i prezzi dei fattori di produzione hanno continuato a salire, anche se a un ritmo più moderato rispetto al mese precedente. Il buon aumento dei nuovi ordini si è aggiunto al forte aumento del mese precedente e indica una forte domanda nei prossimi mesi. Una domanda chiave per molte aziende sarà se riusciranno a ricoprire le posizioni richieste per evadere questi ordini”.

Altrove

L'indice economico principale del Giappone è sceso a 102.6 a maggio, in calo da 103.8, al di sotto delle aspettative di 103.5. La produzione industriale della Germania, la bilancia commerciale della Francia, le vendite al dettaglio dell'Italia e le riserve valutarie della Svizzera saranno pubblicati nella sessione europea. Nel corso della giornata, il Canada pubblicherà l'Ivey PMI e gli Stati Uniti pubblicheranno i verbali del FOMC.

Prospettiva giornaliera GBP / USD

Pivot giornalieri: (S1) 1.3749; (P) 1.3823; (R1) 1.3874; Di Più….

La coppia GBP/USD è scesa notevolmente dopo non essere riuscita a mantenersi al di sopra dell'EMA a 4 ore e 55, ma il ribasso è contenuto ben al di sopra del supporto a 1.3730. Per il momento il bias intraday resta neutrale. Sul lato positivo, la rottura della resistenza a 1.4000 dimostrerà che la caduta da 1.4248 è stata completata. L'orientamento intraday verrà riportato al rialzo per testare nuovamente la zona di resistenza 1.4240/8. Sul lato negativo, la rottura del supporto a 1.3730 riprenderà la caduta da 1.4248, come terza tappa del modello di consolidamento da 1.4240, al supporto di 1.3668 e forse anche sotto.

Nel quadro più ampio, fino a quando la resistenza a 1.3482 ha trasformato il supporto, la tendenza al rialzo da 1.1409 dovrebbe continuare. La rottura decisiva della resistenza a 1.4376 comporterà maggiori implicazioni rialziste e mirerà a un ritracciamento del 38.2% da 2.1161 (massimo 2007) a 1.1409 (minimo 2020) a 1.5134. Tuttavia, una rottura decisa del supporto a 1.3482 sosterrà che il rialzo da 1.1409 è stato completato e porterà un calo più profondo al supporto a 1.2675 e al di sotto.

Indicatori economico Aggiornamento