Yen in ripresa, l'australiano segue in ribasso le materie prime

Mentre i mercati azionari sono stabili, Aussie, Kiwi e, in misura minore, Loonie, sono scambiati generalmente al ribasso. Il calo dei prezzi delle materie prime e dell'energia, a causa delle preoccupazioni per la recessione, sembra pesare su queste valute. I prezzi del rame sono scesi al livello più basso da marzo 2021, mentre il prezzo del minerale di ferro è sceso del 15% in 2 settimane. Lo yen è attualmente quello più forte per oggi, seguito da euro e franco svizzero. Dollaro e Sterlina sono misti.

Tecnicamente, l'australiano sarebbe un punto focale per il resto della settimana. La rottura sostenuta del supporto di 1.5354 trasformata in resistenza sarà un forte segnale di un'inversione rialzista a medio termine. Allo stesso tempo, la rottura decisa della resistenza a 1.7884 in GBP/AUD probabilmente preparerebbe il terreno per un ulteriore rimbalzo almeno all'EMA a 55 settimane (ora a 1.8134).

In Asia, al momento della redazione, il Nikkei è in rialzo dello 0.12%. L'HSI di Hong Kong è in rialzo dello 0.96%. China Shanghai SSE è in rialzo dello 0.58%. Singapore Strait Times è in rialzo dello 0.62%. Il rendimento del JGB giapponese a 10 anni è in ribasso di -0.0015 a 0.239. Durante la notte, il DOW è sceso del -0.15%. L'S&P 500 è sceso dello 0.13%. Il NASDAQ è sceso del -0.15%. Il rendimento a 10 anni è sceso da -0.151 a 3.156.

Fed Harker: vorrei superare il 3%

Il presidente della Fed di Filadelfia Patrick Harker ha affermato che i tassi di interesse dovrebbero superare il 3% entro la fine dell'anno. Quindi la Fed valuterebbe quanto più inasprimento è necessario per abbassare l'inflazione.

"Non dobbiamo reagire in modo eccessivo in termini di tasso sui fondi federali", ha detto Harker durante una conferenza tenuta dalla banca regionale della Federal Reserve. "Dobbiamo andare al di sopra della neutralità, ancora una volta mi piacerebbe superare i tre, ma non credo che tu debba accelerare rapidamente oltre a questo punto fino a quando non avremo una migliore comprensione di cosa esattamente sta facendo l'inasprimento quantitativo".

Fed Evans: un altro aumento di 75 punti base in linea con i forti timori sull'inflazione

Il presidente della Fed di Chicago, Charles Evans, ha affermato che un altro aumento del tasso di 75 punti base è un "posto molto ragionevole" per discutere alla prossima riunione del FOMC. Ha detto: "Penso che 75 sarebbe in linea con le continue forti preoccupazioni che i dati sull'inflazione non scendano così rapidamente come pensavamo".

"La prima cosa che stiamo guardando è assicurarci di togliere il vapore dalle pressioni di gonfiaggio", ha aggiunto.

"Ovviamente ci stiamo assumendo dei rischi quando vogliamo rallentare la domanda, per mantenerla in linea con l'offerta", ha affermato Evans. "Pensare che possiamo mettere a punto qualcosa del genere con un'incredibile precisione, voglio dire, semplicemente non abbiamo questa capacità".

Il composito PMI australiano è sceso a 52.6, i rischi al ribasso sono aumentati

L'Australia PMI Manufacturing è salito da 55.7 a 55.8 a giugno. Il PMI Servizi, invece, scende da 53.2 a 52.6. Il PMI Composite è sceso da 52.9 a 52.6, il minimo su 5 mesi.

Laura Denman, economista di S&P Global Market Intelligence ha dichiarato:

“L'espansione nell'economia del settore privato australiano è continuata a giugno, secondo l'S&P Global Flash Australia Composite PMI. L'allentamento delle politiche COVID-19 e l'apertura dei confini internazionali ha incoraggiato la crescita della domanda, soprattutto all'estero. Le condizioni più forti della domanda hanno avuto un'influenza positiva su altre aree dell'economia, con livelli occupazionali che continuano a crescere a ritmi sostenuti.

“Detto questo, le aziende hanno approfittato dell'aumento dei livelli di domanda e hanno trasferito i costi più elevati sui loro prezzi di vendita a un ritmo sostanziale. Con l'aumento dei tassi di interesse per contenere le rapide pressioni sui prezzi, così come una debole spinta all'attività economica dopo il blocco, i rischi al ribasso per l'economia australiana sono aumentati".

Il PMI manifatturiero giapponese è sceso a 52.7, ma i servizi sono balzati a 54.2

Il PMI manifatturiero giapponese è sceso leggermente da 53.3 a 52.7 a giugno, al di sotto delle aspettative di 54.4. I servizi PMI sono aumentati da 52.6 a 54.2, il massimo da ottobre 2013. La produzione composita del PMI è aumentata da 52.3 a 53.2.

Usamah Bhatti, economista di S&P Global Market Intelligence, ha dichiarato:

“L'attività presso le imprese del settore privato giapponese è aumentata notevolmente a metà del 2022, poiché le restrizioni alle frontiere legate alla pandemia di COVID-19 sono state allentate. L'aumento è stato il quarto in altrettanti mesi e il più marcato registrato dallo scorso novembre nel contesto della più forte espansione nel settore dei servizi da ottobre 2013, con le imprese che riferiscono l'aumento al ritorno dei visitatori internazionali. Allo stesso tempo, i produttori hanno segnalato la ripresa più debole nell'attuale sequenza di crescita di quattro mesi poiché le restrizioni COVID-19 nella Cina continentale hanno contribuito a un'ulteriore interruzione della catena di approvvigionamento e hanno esacerbato le pressioni sulla domanda e sull'offerta esistenti.

“Anche le aziende del settore privato hanno notato un ulteriore robusto aumento dei prezzi a giugno. Sebbene il tasso di inflazione dei prezzi di input sia rimasto sostanzialmente simile al record della serie di maggio, il leggero allentamento dell'inflazione è stato il primo in cinque mesi e ha fornito prove provvisorie che l'aumento dei prezzi di input aveva raggiunto il picco. Detto questo, i prezzi praticati per beni e servizi giapponesi sono aumentati a un ritmo senza precedenti per il secondo mese consecutivo, poiché gli oneri più elevati dei costi di materiale e personale sono stati parzialmente trasferiti ai clienti".

Guardando al futuro

I PMI dell'Eurozona e quelli del Regno Unito saranno pubblicati nella sessione europea. La BCE pubblicherà il bollettino economico mensile. Nel corso della giornata, gli Stati Uniti rilasceranno richieste di sussidi di disoccupazione, conto corrente e PMI.

USD / JPY Daily Outlook

Pivot giornalieri: (S1) 135.71; (P) 136.21; (R1) 136.74; Di Più…

La tendenza intraday in USD/JPY è diventata neutrale con l'attuale arretramento e alcuni consolidamenti potrebbero essere visti prima al di sotto di 136.70. Il ribasso dovrebbe essere contenuto al di sopra del supporto di 131.48 per ottenere un rimbalzo. Al rialzo, la rottura della proiezione del 61.8% da 114.40 a 131.34 da 126.35 a 136.81 punterà alla proiezione del 100% a 143.29.

Nel quadro più ampio, il rally attuale è visto come parte della tendenza al rialzo a lungo termine da 75.56 (minimo 2011). Il prossimo obiettivo è la proiezione del 100% da 75.56 (minimo 2011) a 125.85 (massimo 2015) da 98.97 a 149.26, che è vicino a 147.68 (massimo 1998). Questo rimarrà il caso favorito finché reggerà il supporto di 126.35.

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