La caduta prolungata dei prezzi delle materie prime ei timori di recessione sono stati il tema principale dei mercati la scorsa settimana. Il dollaro australiano ha chiuso come il peggior risultato, seguito dal dollaro neozelandese e poi dalla sterlina. Tuttavia, il dollaro canadese è stato sorprendentemente il più forte, in parte aiutato dalla resilienza dei prezzi del petrolio.
Nel frattempo, il calo prolungato dei rendimenti dei titoli di Stato di riferimento statunitensi ed europei ha sostenuto lo yen giapponese. Il dollaro è stato in parte sostenuto da un lieve sentimento di propensione al rischio, ma limitato dalla debolezza dei rendimenti. Il franco svizzero sembrava perdere un po' di slancio dopo un forte rally ad ampio raggio. Sebbene l'euro fosse inizialmente debole, è stato salvato acquistando alcuni cross e si è concluso in modo misto.
Il NASDAQ dovrebbe toccare il fondo sopra 10k e mettere in scena un'inversione rialzista
Il NASDAQ si è rapidamente ritirato dopo essere salito al rialzo la scorsa settimana e ha chiuso al ribasso a 11127.84. Non si può ancora escludere un declino più profondo. Ma il potenziale al ribasso dovrebbe essere limitato e il caso di inversione si sta accumulando. La condizione di convergenza rialzista è già vista nel MACD quotidiano. Ancora più importante, il NASDAQ è ora vicino a una zona di supporto del cluster a lungo termine, inclusa l'EMA a 55 mesi (ora a 10366.31, ritracciamento del 61.8% da 6631.42 a 16212.22 a 10291.28 e ritracciamento del 38.2% da 1265.52 a 16212.22 a 10502.58.
Cioè, il NASDAQ dovrebbe finalmente scendere al di sopra della soglia di 10k. La rottura della resistenza di 11677.68 riporterà l'attenzione sull'EMA a 55 giorni (ora a 11924.66). La rottura sostenuta dovrebbe iniziare la seconda parte del pattern correttivo da 16212.22 e raggiungere la zona di resistenza 14646.90/16212.22.
Il rendimento a 10 anni ha perso il 3%, ma è previsto un forte supporto intorno al 2.7%
Il rendimento a 10 anni è crollato la scorsa settimana quando la correzione dal massimo di 3.483 si è estesa e ha perso il 3%. I timori di recessione e i dati economici deludenti hanno suscitato altri timori di recessione. Tuttavia, va notato che TNX ha chiuso notevolmente al di sopra del minimo di venerdì a 2.791, il che potrebbe essere un segno di stabilizzazione.
Per ora, è in correzione alla tendenza al rialzo da 1.343 ed è probabile che un forte supporto sia a 2.709, che è vicino al ritracciamento del 38.2% da 1.343 a 3.483 a 2.665, per contenere il ribasso e impostare l'intervallo per un modello laterale. Tuttavia, una rottura prolungata di 2.6655 potrebbe innescare un calo ancora più ripido al ritracciamento del 61.8% a 2.160. Se si verificasse questo scenario improbabile, sarebbe un segno piuttosto negativo.
L'indice del dollaro ha recuperato ma il rischio resta al ribasso
L'indice del dollaro si è ripreso la scorsa settimana ma non è riuscito a superare il massimo di 105.78. È in parte supportato da un lieve sentimento di propensione al rischio, ma è limitato dal calo dei rendimenti dei titoli di Stato. Tuttavia, il rischio di una correzione a medio termine è in aumento. In particolare, il pullback potrebbe essere rapidamente considerevole se le azioni si invertono. La rottura del supporto di 103.67 completerà un piccolo pattern double top. In questo caso, DXY dovrebbe scendere attraverso l'EMA a 55 giorni (ora a 102.88), e forse anche oltre il ritracciamento del 38.2% da 89.52 a 105.78 a 99.46.
AUD/CAD ha esteso la tendenza al ribasso poiché l'australiano è stato appesantito dal calo del metallo
L'Australia è scesa sostanzialmente la scorsa settimana, pesantemente appesantita dal calo dei prezzi dei metalli di base. D'altra parte, il dollaro canadese è stato resiliente poiché i prezzi del petrolio sono rimasti entro i limiti dell'intervallo. L'AUD/CAD ha esteso la tendenza al ribasso di medio termine dal massimo di 0.9991. Tale calo potrebbe ancora essere una correzione del rimbalzo da 0.8058 (minimo 2020). Ma indipendentemente dal fatto che le prospettive rimarranno ribassiste fino a quando il supporto di 0.8916 ha trasformato la resistenza. Il prossimo obiettivo è la proiezione del 100% da 0.9991 a 0.8906 da 0.9514 a 0.8429.
La tendenza al ribasso del rame è proseguita la scorsa settimana ed è scesa ulteriormente fino a 3.554. Ora è vicino al 50% di ritracciamento da 2.0400 a 5.0332 a 3.5366. La condizione di ipervenduto (sia nell'RSI giornaliero che settimanale) potrebbe aiutare il rame a stabilizzarsi al livello attuale. La rottura della resistenza di 3.848 sosterrà che la sequenza di cinque onde dal massimo di 5.0332 è stata completata e riporterà un rimbalzo più forte all'EMA a 55 giorni (ora a 4.191). Tale sviluppo potrebbe almeno aiutare a rallentare il selloff dell'Australia.
Tuttavia, la rottura ferma di 3.5366 porterà un ritracciamento più profondo al 61.8% a 3.1834 e forse al di sotto. Ciò darebbe all'australiano ulteriore pressione di vendita.
L'oro ha esitato a seguire l'argento ancora più debole
Parlando di metalli, la fortuna dell'oro e dell'argento era piuttosto diversa. L'argento ha reagito maggiormente alla vendita di metalli industriali e ha ripreso la tendenza al ribasso da 30.07. Tale calo potrebbe ancora essere una mossa correttiva per salire da 11.67 (minimo 2020). Ma indipendentemente dal fatto che le prospettive rimarranno ribassiste finché reggerà la resistenza a 22.50. Il prossimo obiettivo è la proiezione del 100% dalle 30.07 alle 21.41 dalle 26.93 alle 18.27.
D'altra parte, l'oro si riprese rapidamente dopo aver violato 1786.65 a 1784.25. È in parte supportato dall'esteso calo dei rendimenti del Tesoro. Tuttavia, il calo da 2070.06 è ancora in corso e dovrebbe raggiungere il 61.8% della proiezione del 1998.23 a 1786.65 da 1878.92 a 1748.16 il prossimo autunno.
Tuttavia, tale calo è visto come la terza gamba del modello di consolidamento da 2074.84 (massimo 2020). Sulla base della struttura attuale, sebbene non si possa escludere una rottura di 1748.16, il ribasso dovrebbe essere contenuto al di sopra del supporto di 1682.60 (ritracciamento del 38.2% da 1046.27 a 2074.84 a 1681.92).
AUD / USD settimanale Outlook
La tendenza al ribasso dell'AUD/USD da 0.8006 è ripresa la scorsa settimana ed è scesa fino a 0.6762. Si può ancora vedere un forte supporto dal supporto del cluster 0.6756/60 per portare un rimbalzo. Al rialzo, una resistenza al di sopra di 0.6918 indicherà un minimo a breve termine e riporterà la tendenza al rialzo per una resistenza di 0.7282. Tuttavia, la rottura prolungata di 0.6756/60 comporterà maggiori implicazioni ribassiste e punterà successivamente al livello di 0.6461 di Fibonacci.
Nel quadro più ampio, le azioni sui prezzi da 0.8006 sono viste come un pattern correttivo per salire da 0.5506 (minimo 2020). Si prevede un forte supporto dal ritracciamento del 50% da 0.5506 a 0.8006 a 0.6756 per completare il pattern. Ciò coincide con la proiezione del 100% da 0.8006 a 0.7105 da 0.7660 a 0.6760. Tuttavia, la rottura ferma di 0.6756/60 aumenterà la possibilità di un'inversione ribassista e punterà al ritracciamento del 61.8% a 0.6461.
Nel quadro a lungo termine, il rifiuto da parte della resistenza di 0.8135 suggerisce che la tendenza al ribasso a lungo termine da 1.1079 (massimo 2011) non è pronta a invertirsi. Tuttavia, la struttura della caduta da 0.8006 sostiene ancora che si tratta di una mossa correttiva. Quindi, per il momento, non è prevista una rottura del minimo di 0.5506. Le prospettive a lungo termine rimangono inizialmente neutrali e verranno rivalutate in seguito dopo il completamento della caduta da 0.8006.
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