Olej bije Bidena

Uvoľnenie SPR spúšťa zisky pre ropu

Ropa uštedrila zvučnú facku do tváre prezidenta Bidena cez noc po tom, čo konečne oznámil svoj dobre telegrafovaný zámer uvoľniť ropu z SPR na otvorené trhy. V celkovom objeme približne 70 až 80 miliónov barelov, ak zahrniete medzinárodných partnerov pripájajúcich sa k USA, emisie sa rozložia na niekoľko mesiacov. Keďže prezident Biden využil väčšinu svojej diskrečnej kvóty, ktorú mal včera večer k dispozícii SPR, sumy uvoľnené v časovom rámci nebudú postačovať na to, aby materiálne ovplyvnili ceny ropy a trhy si samozrejme mysleli to isté. Obavy z európskeho zablokovania Covid-19 môžu v krátkodobom horizonte pôsobiť ako strop cien, ale opäť to štrukturálne nenaruší býčiu dynamiku, o ktorú sa opierajú ceny ropy a energie. OPEC+ navyše nemá kapacitu na radikálne zvýšenie produkcie, aj keby chcel, čo nechce.

Po oznámení ropa Brent vyskočila o 3.50 % vyššie a skončila na 82.25 USD za barel. WTI vyskočila o 2.65 % vyššie a uzavrela na úrovni 78.50 USD za barel. V Ázii sa ceny oboch kontraktov vyšplhali o ďalších 25 centov za barel vyššie, pričom fyzickí kupci možno začiatkom tohto týždňa ľutovali premárnenú príležitosť. Oba kontrakty dosiahli dno nad svojimi 100-dňovými kĺzavými priemermi a včerajší pohyb pravdepodobne signalizuje, že korekcia pre ropu je u konca.

Ropa Brent dnes ráno testuje rezistenciu na 82.50 USD, po ktorej nasleduje 83.25 USD za barel. Podpora je vzdialená na úrovni 78.60 USD a 77.60 USD za barel, pričom 100-DMA číha na úrovni 76.85 USD. WTI má blízko rezistenciu na úrovni 79.30 USD za barel, nasleduje 80.00 USD a 82.00 USD za barel. Support je na úrovni 75.30 USD a 77.70 USD za barel, nasleduje 100-DMA na úrovni 74.30 USD. Pokles oficiálnych zásob ropy v USA o viac ako 1 milión barelov dnes večer by mohol vyvolať impulz a skok v cenách.

Trápenie zlatých dlhopisov pokračuje

Hrozný týždeň zlata sa naďalej mení od zlého k pracovnému vďaka ďalšiemu skoku vyššie o výnosy amerických 10-ročných a najmä 30-ročných dlhopisov cez noc. V kombinácii so skalopevným americkým dolárom bolo zlato opäť porazené a kleslo o 0.87 % na 1789.00 50 USD za uncu po testovaní 100, 200 a 0.35 DMA počas dňa. Určité krátke krytie opäť zdvihlo zlato v Ázii o 1795.00 % na XNUMX USD za uncu. Zhromaždenie však vyzerá prísne nápravne.

Investori, ktorí boli tak silne spálení, aj keď sa americké výnosy dnes večer pred sviatkom vďakyvzdania opravia nižšie, budú pravdepodobne oveľa opatrnejší pri opätovnom vstupe do dlhých pozícií. Momentum bude utlmené a to znamená, že región 1835.00 až 1850.00 USD obmedzí zisky tento týždeň, aj keď budem prekvapený, ak sa dostaneme dokonca až k 1810.00 USD za uncu. Ak americké výnosy zostanú tento týždeň pevné, zlato bude náchylné na ďalšie straty. 50-dňové, 100-dňové a 200-dňové kĺzavé priemery sú zhrnuté medzi 1789.30 USD a 1793,50 USD za uncu. Denný uzáver pod touto zónou signalizuje hlbšie straty s cieľom 1760.00 USD za uncu s dočasným supportom na úrovni 1780.00 USD.