Il dollaro è stato inizialmente contrastato la scorsa settimana, ma gli acquirenti sono intervenuti dopo che i verbali del FOMC hanno rivelato il piano di inasprimento quantitativo. Anche i rendimenti dei titoli di Stato del Tesoro USA sono saliti al livello più alto dal 2019. Sia il dollaro canadese che quello australiano sono seguiti come il secondo e il terzo più forte. L'australiano è stato incoraggiato dai suggerimenti della RBA su un precedente aumento dei tassi, mentre Loonie è stato supportato da solidi dati sull'occupazione.
Mentre la BCE ha fornito una svolta da falco nei verbali della riunione, l'euro ha chiuso come il peggior risultato mentre la guerra in Ucraina si trascinava. Lo yen è stato il secondo più debole e ha continuato la sua relazione inversa con i rendimenti dei benchmark globali. Sterlina e franco svizzero erano misti.
Il rendimento degli Stati Uniti a 10 anni è salito quando la Fed ha presentato il piano QT
Il rendimento decennale degli Stati Uniti è aumentato notevolmente la scorsa settimana, chiudendo al 10%, il massimo da marzo 2.713. Anche la curva dei rendimenti si è leggermente inclinata, con il rendimento a 2019 che chiude a 2%. Ma il rendimento a 2.466 anni, chiudendo al 5%, era superiore al rendimento a 2.756 anni. Le mosse erano in reazione ai verbali del FOMC di marzo, che stabilivano un piano di deflusso di bilancio di 10 miliardi di dollari al mese (95 miliardi di dollari in titoli del tesoro e 60 miliardi di dollari in titoli MBS). Il cosiddetto inasprimento quantitativo dovrebbe iniziare a maggio.
Il rendimento a 10 anni sta ora premendo un livello di proiezione a medio termine a una proiezione del 100% da 0.398 a 1.765 a 1.343 a 2.710. Un ulteriore aumento rimarrebbe a favore nel breve termine fintanto che la resistenza di 2.503 ha trasformato il supporto. Il trading sostenuto sopra 2.710 dovrebbe stimolare un'accelerazione al rialzo.
Ancora più importante, un ulteriore rialzo confermerebbe la rottura di una resistenza del canale multidecennale, come si vede nel grafico mensile. Tale sviluppo potrebbe segnare l'inizio di un'era vicina, di finalmente una tendenza a lungo termine di aumento dei rendimenti dei titoli di stato e dei tassi di interesse, probabilmente accompagnata da un'inflazione persistentemente forte. Se ciò accade, il prossimo obiettivo sarà il livello 3.248 (massimo 2018).
L'indice del dollaro ha ripreso il trend, ma ha fallito il primo tentativo di 100 t
L'indice del dollaro ha ripreso la sua tendenza al rialzo a medio termine la scorsa settimana, ma non è riuscito a chiudere sopra quota 100. Tuttavia, le prospettive rimarranno rialziste finché reggerà il supporto di 97.68. La domanda è se DXY potrebbe sfondare 100 con una certa convinzione al prossimo tentativo. Inoltre, la rottura prolungata della resistenza del canale a medio termine potrebbe essere un segnale di accelerazione al rialzo.
Complessivamente, il rialzo da 89.20 viene preso come una gamba all'interno del modello di consolidamento a lungo termine da 103.82 (ora al massimo del 2017). Quindi, alcuni focus saranno sul segnale di topping quando DXY si avvicina a 103.82. Tuttavia, se TNX riuscisse a superare la soglia del 3% e mettere gli occhi sulla resistenza di 3.248 sopra menzionata, a DXY potrebbe essere fornito il carburante necessario per affrontare una vera sfida 103.82, o addirittura superarla.
L'EUR/CHF ha girato al ribasso nonostante la svolta da falco nella BCE
I verbali della riunione di marzo della BCE si sono rivelati più aggressivi del previsto, con alcuni membri che si sono espressi a favore della fissazione di una data di fine definitiva per gli acquisti di attività. I commenti di alcuni membri del Consiglio direttivo hanno anche indicato la loro maggiore preoccupazione per l'inflazione persistentemente elevata.
Ci sono alcune aspettative che la BCE consegnerebbe e annuncerebbe per concludere l'APP nella riunione di questa settimana. Sostiene che l'adeguamento del tasso di interesse avverrà "qualche tempo" dopo, mentre il presidente Christine Lagarde ribadirà l'importanza della gradualità, della flessibilità e dell'opzionalità. Tuttavia, ci sono alcune speculazioni che il ciclo di inasprimento sarebbe arrivato a settembre, seguito da un altro aumento prima della fine dell'anno.
Tuttavia, la svolta da falco nella BCE ha fornito scarso supporto all'euro. In primo luogo, la BCE resterà ancora indietro rispetto alle altre principali banche centrali nell'inasprimento. In secondo luogo, l'impatto in corso dell'invasione russa dell'Ucraina rimane altamente incerto.
L'EUR/CHF è sceso in ribasso la scorsa settimana, ma ha perso slancio dopo essere sceso a 1.0129. La struttura del ribasso da 1.0400 non giustifica una ripresa del trend al ribasso. Ma un ulteriore calo rimarrà a favore fintanto che reggerà una resistenza minore di 1.0242. La rottura di 1.0129 riporterà EUR/CHF sulla buona strada per ritestare il minimo di 0.9970. Tuttavia, la rottura della resistenza minore di 1.0242 probabilmente farà rivivere un po' di rialzo a breve termine e riprenderà il rimbalzo da 0.9970 a 1.0400 di resistenza.
Il rally AUD/CAD ha chiuso a 0.9514, attende la BoC per la prossima mossa
L'australiano è stato spinto più in alto la scorsa settimana dopo che la RBA ha abbandonato la sua posizione "paziente". Il cambio di lingua è visto come un'indicazione di anticipare il primo rialzo dei tassi, probabilmente fino alla riunione di giugno. Ancora RBA è in ritardo rispetto a BoC e RBNZ. In effetti, sia la banca centrale canadese che quella neozelandese dovrebbero continuare il loro ciclo di inasprimento questa settimana. La BoC dovrebbe addirittura aumentare il tasso di interesse di 50 punti base, dopo la recente forte inflazione e numeri di posti di lavoro.
AUD/CAD è salito a 0.9514 la scorsa settimana, ma il rally è stato limitato dalla proiezione del 61.8% da 0.8906 a 0.9460 da 0.9169 a 0.9511. Un altro rialzo rimarrà leggermente a favore finché reggerà il supporto di 0.9337. La rottura di 0.9514 estenderà l'intero aumento da 0.8906 alla proiezione del 100% a 0.9723. Tuttavia, la rottura ferma di 0.9337 aumenterà la possibilità che l'intero rimbalzo da 0.8906 sia completato e riporterà un calo più profondo al supporto di 0.9169. Il prossimo sviluppo dipenderebbe molto da come si svolge la decisione del tasso della BoC.
Il recupero correttivo di Bitcoin è terminato a 48226?
La caduta di Bitcoin da 48226 si è estesa al ribasso la scorsa settimana e ha chiuso al di sotto dell'EMA a 55 giorni (ora a 43005). Lo sviluppo aumenta la possibilità che il recupero da 33000 sia semplicemente un pattern correttivo, che viene persino completato con tre ondate fino a 48226. Se bitcoin non può tornare indietro e sostenere presto l'EMA a 55 giorni, il rischio sarà al ribasso. Un'ulteriore rottura del supporto a 37550 sosterrà che la tendenza al ribasso da 68986 è pronta a riprendere attraverso il minimo di 33000.
USD / JPY settimanale Outlook
Il rimbalzo dell'USD/JPY da 121.27 si è esteso al rialzo la scorsa settimana, ma il rialzo è stato limitato al di sotto della resistenza di 125.09. Il pregiudizio iniziale rimane neutrale questa settimana prima. Al rialzo, la rottura ferma di 125.09 riprenderà la tendenza al rialzo più ampia da 102.58. Un'ulteriore rottura della resistenza a lungo termine di 125.85 aprirà la strada al livello di proiezione a lungo termine di 130.04. Il consolidamento da 125.09 potrebbe ancora estendersi con un'altra gamba in caduta. Ma le prospettive generali rimarranno rialziste finché reggerà il supporto di 121.17.
Nel quadro più ampio, è in corso una tendenza al rialzo da 98.97 (minimo 2016) per ripetere il test di 125.85 (massimo 2015). La rottura prolungata confermerà la ripresa della tendenza al rialzo a lungo termine. Il prossimo obiettivo sarà la proiezione del 61.8% da 75.56 (minimo 2011) a 125.85 (massimo 2015) da 98.97 a 130.04. Questo ora rimarrà il caso favorito fintanto che la resistenza di 116.34 trasformata in supporto reggerà.
Nel quadro di lungo termine, l'aumento da 75.56 (minimo 2011) minimo a lungo termine a 125.85 (massimo 2015) è visto come una mossa impulsiva, senza alcun cambiamento in questa visione. Le azioni sui prezzi da 125.85 sono viste come un modello correttivo che potrebbe essere già stato completato a 98.97. La rottura ferma di 125.85 punterà alla proiezione del 61.8% da 75.56 a 125.85 da 98.97 a 130.04. La prossima è la proiezione del 100% a 149.26, che è vicina a 147.68 (massimo 1998).
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