Riadenie rizík je kľúčovou súčasťou úspešnej obchodnej stratégie, ktorá je často prehliadaná. Použitím techník riadenia rizika môžu obchodníci efektívne znížiť škodlivý vplyv straty pozícií na hodnotu portfólia.
Pokračujte v čítaní a dozviete sa viac o:
- Prečo je manažment rizík dôležitý
- Ako riadiť riziko pri obchodovaní
- Nástroje riadenia obchodného rizika
Prečo je riadenie obchodného rizika dôležité?
Mnoho obchodníkov vníma obchodovanie ako príležitosť zarobiť peniaze, ale potenciál straty sa často prehliada. Zavedením a stratégie riadenia rizík, obchodník bude môcť obmedziť negatívne účinky stratového obchodu, keď sa trh pohne opačným smerom.
Obchodník, ktorý začlení riadenie rizík do obchodnej stratégie, bude môcť profitovať z pohybu smerom nahor a zároveň minimalizovať riziko poklesu. To sa dosahuje pomocou nástrojov na riadenie rizík, ako je napr zastaví a limitov a obchodovaním s diverzifikovaným portfóliom.
Obchodníci, ktorí sa rozhodnú vzdať sa používania obchodných zastávok, riskujú, že budú držať pozície príliš dlho v nádeji, že sa trh obráti. Toto bolo identifikované ako chyba číslo jedna, ktorú obchodníci robia, a dá sa tomu vyhnúť prijatím charakteristiky úspešných obchodníkov do všetkých obchodov.
Ako riadiť riziko v obchodovaní: Najlepšie tipy a stratégie
Nižšie je uvedených šesť techník riadenia rizík, ktoré by mali zvážiť obchodníci na všetkých úrovniach:
- Určite riziko/expozíciu vopred
- Optimálna úroveň stop loss
- Diverzifikujte svoje portfólio: čím nižšia korelácia, tým lepšia diverzifikácia
- Udržujte svoje riziko konzistentné a zvládajte svoje emócie
- Udržiavanie pozitívneho pomeru rizika k odmene
1) Určite riziko/expozíciu vopred:
Riziko je súčasťou každého obchodu, a preto je nevyhnutné určiť si svoje riziko pred vstupom do obchodu. Všeobecným pravidlom by bolo riskovať 1 % vlastného imania účtu na jednej pozícii a nie viac ako 5 % vo všetkých otvorených pozíciách kedykoľvek. Napríklad pravidlo 1 % aplikované na účet 10,000 100 USD by znamenalo, že na jednej pozícii by sa nemalo riskovať viac ako 100 USD. Obchodníci potom budú musieť vypočítať svoju veľkosť obchodu na základe toho, ako ďaleko je zastávka umiestnená, aby riskovali XNUMX USD alebo menej.
Výhodou tohto prístupu je, že pomáha zachovať vlastný kapitál účtu po sérii neúspešných obchodov. Ďalšou výhodou tohto prístupu je, že obchodníci majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať zadarmo okraj k dispozícii na využitie nových príležitostí na trhu. Tým sa vyhnete tomu, že by ste sa museli vzdať takýchto príležitostí v dôsledku viazania marže v existujúcich obchodoch.
2) Optimálna úroveň stop loss
Existuje mnoho rôznych prístupov, ktoré môžu obchodníci využiť pri rozhodovaní o umiestnení zastávky.
Obchodníci môžu nastaviť zastávky v súlade s:
- Pohyblivé priemery – nastavte dorazy nad (pod) určenú MA pre dlhé (krátke) polohy. Nižšie uvedený graf ukazuje, ako môžu obchodníci použiť kĺzavý priemer ako dynamický stop loss.
- Podpora a odolnosť – nastavte dorazy pod (nad) podperou (odpor) pre dlhé (krátke) polohy. Tabuľka nižšie zobrazuje zarážku umiestnenú pod podperou v a pohybový trh , čo umožňuje obchodníkovi dostatok priestoru na dýchanie a zároveň chráni pred veľkým pohybom nadol.
- Použitie Priemerná skutočná rozsah (ATR) – ATR meria priemerný pohyb pipu/bodu v akomkoľvek cennom papieri počas stanoveného obdobia a poskytuje obchodníkom minimálnu vzdialenosť, aby si mohli nastaviť zastávky. Tabuľka nižšie používa opatrný prístup k ATR nastavením vzdialenosti zastavenia v súlade s maximálnou hodnotou ATR z nedávnej cenovej akcie.
Odporúčame naše scalper robot s indikátorom ATR Foxscalper pre automatizované obchodovanie.
*Tip pre pokročilých : Namiesto použitia normálneho stop lossu môžu obchodníci použiť trailing stop na zmiernenie rizika, keď sa trh pohybuje vo váš prospech. Trailing stop, ako už názov napovedá, posúva stop loss nahor na víťazných pozíciách pri zachovaní vzdialenosti stop, vždy.
3) Diverzifikujte svoje portfólio: Čím nižšia je korelácia, tým lepšia je diverzifikácia
Aj keď sa dodrží pravidlo 1 %, je dôležité vedieť, ako môžu byť pozície korelované. Napríklad, EUR / USD a GBP / USD menové páry majú vysokú koreláciu, čo znamená, že majú tendenciu pohybovať sa blízko seba a rovnakým smerom. Obchodovanie na vysoko korelovaných trhoch je skvelé, keď sa obchody pohybujú vo váš prospech, ale stáva sa problémom pri stratových obchodoch, pretože strata z jedného obchodu sa teraz vzťahuje aj na korelovaný obchod.
Nižšie uvedený graf znázorňuje vysokú koreláciu pozorovanú medzi EUR/USD a GBP/USD. Všimnite si, ako blízko sa tieto dve cenové línie navzájom sledujú.
Dobré pochopenie trhov, na ktorých obchodujete, a vyhýbanie sa vysoko korelovaným menám pomáha dosiahnuť diverzifikovanejšie portfólio so zníženým rizikom.
4) Udržujte svoje riziko konzistentné a zvládajte svoje emócie
Akonáhle obchodníci uskutočnia niekoľko víťazných obchodov, môže sa ľahko prejaviť chamtivosť a nalákať obchodníkov, aby zvýšili objem obchodovania. Toto je najjednoduchší spôsob, ako prepáliť kapitál a ohroziť obchodný účet. Pre etablovaných obchodníkov je však v poriadku pridať k existujúcim víťazným pozíciám, ale všeobecným pravidlom by malo byť zachovanie konzistentného rámca, pokiaľ ide o riziko.
Strach a chamtivosť si pri obchodovaní mnohokrát vyzdvihujú svoju škaredú hlavu. Učte sa ako zvládnuť strach a chamtivosť v obchodovaní .
Mnoho obchodníkov vo svete využíva na svoje obchodovanie špeciálnych forexových expertných poradcov.
Najčastejšie, Forexové roboty zarábať niekedy viac ako obchodníci. A to všetko preto, že:
- Poradca obchoduje celý deň, to znamená, že využíva všetky príležitosti na obchodovanie bez výnimky.
– Forexový expert pracuje oveľa rýchlejšie ako človek. Preto uzatvára obchody za najoptimálnejšiu cenu (bez straty ziskových bodov).
– Auto trader robot na rozdiel od človeka dokáže obchodovať s vysokofrekvenčnými a vysoko presnými stratégiami, ktoré prinášajú podstatne viac ako klasické obchodné systémy.
- forex robot sa nebojí psychickej záťaže, ktorá, ako ukazuje prax, znižuje ziskovosť obchodu priemerného človeka. Napríklad toto Najlepšie forex EA zarobte až 300 % zisku mesačne jednoducho a bez akýchkoľvek rizík.
5) Udržiavanie pozitívneho pomeru rizika k odmene
Udržiavanie pozitívneho pomer rizika a odmeny je mimoriadne dôležité pre riadenie rizika v priebehu času. Na začiatku môže dôjsť k stratám, ale udržiavanie pozitívneho pomeru rizika k odmene a dodržiavanie pravidla 1% pri každom obchode výrazne zvyšuje konzistentnosť vášho obchodného účtu v priebehu času.
Pomer rizika a odmeny vypočítava koľko pips obchodník je pripravený riskovať v porovnaní s počtom pipov, ktoré obchodník dostane, ak sa dosiahne cieľ/limit. Pomer rizika a odmeny 1:2 znamená, že obchodník riskuje jeden pip, aby zarobil dva pipy, ak obchod vyjde.
Kúzlo v pomere rizika k odmene spočíva v jeho opakovanom použití. Objavili sme v našom Vlastnosti úspešných obchodníkov výskum, že percento obchodníkov, ktorí používali pozitívny pomer rizika k odmene, malo tendenciu vykazovať ziskové výsledky oproti obchodníkom s negatívnym pomerom rizika k odmene (strana 7 príručky). Obchodníci môžu byť stále úspešní, aj keď vyhrajú len 50 % svojich obchodov, pokiaľ je zachovaný pozitívny pomer rizika k odmene.
*Tip pre pokročilých : Obchodníci sú často frustrovaní, keď sa obchod pohne správnym smerom, len aby sa trh otočil doprava a spustil zastavenie. Jedným zo spôsobov, ako sa tomu vyhnúť, je využiť systém dvoch šarží. Táto stratégia vyzerá tak, že uzavrie polovicu pozície, keď je v polovici k cieľu, a potom privedie zastávku na zostávajúcej pozícii až k dosiahnutiu rovnováhy. Obchodníci tak získajú banku so ziskom na jednej pozícii a v podstate im zostane bezrizikový obchod na zostávajúcej pozícii (ak použijete garantovaný stop).
1) Normálny Stop Loss: Tieto zastávky sú štandardné zastávky, ktoré ponúka väčšina forex brokerov. Majú tendenciu najlepšie fungovať na nevolatilných trhoch, na ktoré sú náchylné sklz. Sklz je jav, pri ktorom trh v skutočnosti neobchoduje za špecifikovanú cenu, buď preto, že pri tejto cene nie je likvidita, alebo kvôli medzere na trhu. Výsledkom je, že obchodník musí zvoliť ďalšiu najlepšiu cenu, ktorá môže byť výrazne horšia, ako ukazuje graf USD/BRL nižšie:
2) Garantovaný stop Loss : Garantované zastavenie úplne eliminuje problém skĺznutia. Dokonca aj na nestálych trhoch, kde môže cena prechádzať, maklér dodrží presnú stopovaciu úroveň. Táto funkcia je však spojená s nákladmi, pretože makléri budú účtovať malé percento z obchodu, aby zaručili úroveň zastavenia.
3) Trailing Stop Loss : Trailing stop posunie zarážku bližšie k aktuálnej cene na víťazných pozíciách, pričom zachová rovnakú stopovaciu vzdialenosť na začiatku obchodu. Napríklad nižšie uvedený graf GBP/USD zobrazuje krátky vstup, ktorý sa pohybuje priaznivo. Zakaždým, keď sa trh pohne o 200 pips, stop sa automaticky posunie spolu s ním, pričom sa zachová počiatočná stopovacia vzdialenosť 160 pips.
Ďalšie čítanie na zlepšenie svojich zručností v oblasti riadenia rizík
- Zistite ako vplyv , pomery rizika k odmene a zarážky zapadajú do riadenie rizík a prečo je pre obchodníkov kľúčové, aby tieto pojmy dobre ovládali.
Signal2forex.com - Najlepšie Forex roboty a signály
